南方基金管理公司资料链接

    南方基金管理公司

    专家点评：南方基金管理公司是经中国证监会批准成立的“老十家”基金管理公司之一,成立于1998年3月。

    南方基金管理公司同时也是第二届、第三届金牛基金公司奖获得者。该公司旗下基金产品线齐全,既有开放式基金也有封闭式基金,横跨股票、混合、债券、货币以及其他等五大类型,产品线宽度在国内基金公司中居于领先地位。

    该公司在基金产品设计和投资管理业务等方面坚持创新,在国内基金行业中第一家推出了债券型基金、保本型基金以及上市开放式基金(LOF),持续的创新是公司9年运作中不断获得优秀业绩和领先规模的动力。

    公司旗下封闭式基金和开放式基金业绩均衡增长,开放式基金内部不同基金业绩也实现了较为均衡的增长,股票方向投资管理能力在管理资产规模较大的基金公司中居于前列,债券基金以及债券资产的管理表现也相当突出,体现出一家成熟基金公司公平对待所有基金持有人的负责任态度和较为优秀的整体资产管理能力。(银河证券 马永谙)

    基金金元

    专家点评：基金金元是南方基金管理公司旗下一只封闭式基金。该基金是一只以高新技术产业上市公司为主要投资对象的主题投资基金。

    在2006年投资操作中,该基金突出了主题基金的特点,充分抓住了2006年市场在各个热点轮动中整体实现价值回归的时机,实现了基金业绩的迅速增长,全年净值增长率126.04%,在53只封闭式基金中排名第5。去年一季度基于对市场将在股改和恢复性增长双重作用下面临良好发展机遇的判断,该基金积极调仓,增持了地产、银行、能源等板块；二季度开始面临个股行情的分化,该基金投资则转变为以个股为主、行业为辅的策略,投资品种拓宽到消费、金融、地产以及制造业中有较大内涵增长潜力的品种；三季度以来面对大盘蓝筹价值重估带领下的结构性行情,该基金除了继续增持金融等潜力品种外也增持了部分价值低估的蓝筹股票。各个关键节点的投资操作均比较成功,这显示基金管理人较强的宏观判断能力和个股选择能力。(银河证券 马永谙)

    基金金盛

    基金金盛长期业绩非常出色,2002年－2006年完整的5年时间里,净值增长率高达179.84%,在可比48只封闭式基金中排名第三位,超出同期上证指数117.29个百分点。

    基金金盛获取优异业绩的同时,也注重适度控制风险,其过去5年的年化波动率为15.63%,在可比48只封闭式基金中位居第13名。较好的风险控制也使得金盛的风险调整后收益能力相当出色,Jensen系数和Sharpe比率分别为0.0036和0.1836,均排名第3。

    超前的择时能力是基金金盛在牛市行情中获取超额收益的重要原因。在行业上,基金金盛一直采取相对集中的策略,综合看,该基金过去20个季度的行业配置超额收益为3.10%。

    基金金盛倾向于买入并持有策略,重仓股留存度较高,过去20个季度平均值为64%,双汇发展、云南白药、贵州茅台、招商银行、上海机场、中兴通讯、长江电力等大牛股均持续持有1年以上。(天相投资金融创新部)