机构:益邦投资
昨天,国内股市的市值终于超过香港股市的市值,成为亚洲第二的水平,实在是可喜可贺,和2001年5月份的那次超越,这次历史性的超越将成为一个里程碑式的超越。中国市场的证券化率将进一步象正常的国家看齐,其势头还在继续。
从综合竞争力来看,行业已形成一超多强的竞争格局,中信证券的综合实力遥遥领先;已进入上市程序的券商中,广发、海通以及长江和国元实力相对较强;在准备上市的券商中,国泰君安、招商、国信、东方、光大、华泰也都具备较强的竞争力,这些券商上市之后也将获得较高的估值水平。以每股券商含量、净资产增厚后的PB、净资产增厚率为主要判断指标,并结合所投资券商的质地,我们可以对参股券商的上市公司的重估价值进行排序。辽宁成大、吉林敖东的重估价值最高,净资产增厚率分别达到19 倍和17 倍;其后分别依次为华茂股份、长城信息、两面针、皖维高新和宏图高科.
蓝筹股板块业绩在2006年的强势增长大大提振了市场对宏观经济的信心,在宏观经济2007年继续保持快速增长的预期下,在年报、季报行 情中,市场热点开始将重心转向在2007年一季度业绩预增的板块与个股。股市在07年一季度的持续火爆使得各机构纷纷上调券商股的评级,煤 炭、化纤、有色等板块或是受益于上游成本的回落,或是得益于产品价格的提升,在07年一季度均公布了业绩预期的喜讯。在二线蓝筹百花齐 放的格局下,那么下一个热点板块又将是谁呢?我们认为随着年报披露的深入,汽车板块有望成为季报预增热点的又一主力。汽车行业整体销 售情况在2006年上半年开始出现复苏迹象,而在下半年开始出现了销售火爆的局面。由于汽车股在06年一季度的业绩情况表现平平,而07年同 期的却仍然延续着06年下半年的热销局面,因此我们有理由相信,在汽车股公布07年一季度季报时,行业中的一些龙头企业的业绩大幅预增将 在情理之中。上海汽车披露,由于市场机遇不错,预计公司07年一季度业绩同比预增300%以上。见一落叶而知秋,上海汽车的季报或许就能反 映出整个汽车行业的现状。
中化国际(600500)化工品船舶运输领先优势明显:公司是国内领先的天然胶种植、加工、营销一体化服务商,通过与其它战略合作伙伴的合作以及一系列兼并重组,公司在东南亚地区的天然胶资源的获取上取得明显进展,2006年自产胶销售比重由2005年的11%提高到35%。同时公司还是国内领先的化工品船舶运输企业,实际控制运营船舶达20艘,控制总运力达10.21万吨,2006年内贸中高端市场实现运量88万吨,占到内贸总运量的61%。公司大股东为世界500强企业中国中化集团公司,随着市场放开,国家打破垄断需要,国家有必要把中化集团培养成石油、石化领域的另一巨头,在政策上得到更多的支持,公司是中化集团旗下唯一的上市公司,而中化集团的做大做强离不开资本市场的支持,在目前资本市场进入繁荣周期的背景下,公司这种大集团、小企业的格局可能会获得较高的资产注入预期。(益邦投资)
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