基金金鼎封转开 “末日比例确认”吃螃蟹

    重仓S双汇让其成为封转开以来最大含权的基金

    春节后基金行情的火爆,让基金发售方式得到不断创新改进,从渠道配额到按比例配售,而4月18日开始进行集中申购发售的国泰金鼎价值精选基金将率先尝试“末日比例确认”的最新模式。

    该基金是国泰基金管理公司旗下基金金鼎“封转开”,规模上限为100亿份。

    该基金的“末日比例配售”是,若集中申购期内申购的总份额不超过100亿份,则所有的有效申购份额全部予以确认。若集中申购期内申购的总份额超过100亿份,将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购份额全部予以确认,对最后一个申购日有效申购份额采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。

    分析师认为,“末日比例配售”贯彻了时间优先的原则,在最后一个申购日之前基金购买者的利益得到了保证。

    相比之前已实施封转开的基金,国泰金鼎价值基金将成为封转开以来最大含权的基金。

    根据基金金鼎2006年年报,该基金持有251万股S双汇,经过分红除权后S双汇占基金资产净值的比例大约为11.33%。S双汇一直处于停牌状态,其估值大大低于市场平均水平,一旦复牌后必将受到众多资金追捧,股价得到大幅补涨,国泰金鼎价值精选基金也将因此受益。