国泰金鼎价值精选基金简介

    了解基金产品

    基金名称：国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

    基金代码：519021

    投资目标：以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

    资产配置：股票资产的投资比例占基金资产的35－95％,权证投资比例占基金资产净值的0－3％；债券资产的投资比例占基金资产的0－60％,其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0－10％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

    投资策略：股票资产投资以量化分析为基础,从基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值,运用组合优化模型,积极创建并持续优化基金的股票组合,在有效控制组合总体风险的前提下,谋求超额收益。债券资产投资采取积极的投资管理策略。

    业绩比较基准：65％＊上证综合指数收益率＋35％＊上证国债指数收益率

    基金经理：经验丰富,业绩优良

    了解基金公司

    ●国内首批规范成立的5家基金公司之一

    ●建立了较为完善的基金产品线

    目前,公司旗下共管理金泰、金鑫、金盛、金鼎4只封闭式基金和金鹰增长、金龙系列(包括行业精选和债券两只子基金)、金马稳健回报、金象保本、国泰货币、金鹿保本、金鹏蓝筹价值基金等7只开放式基金。形成了包括股票型基金、平衡型基金、债券型基金、保本型基金、货币市场基金等比较完善的基金产品线。

    ●具有全国社保理事会基金投资管理人资格,受托管理社保基金股票组合

    ●风格稳健,业绩优秀

    公司成立以来,始终秉持“诚信勤勉为投资人服务”的宗旨,坚持“稳健、规范”的管理理念,形成了稳健的投资风格。9年来,旗下管理的基金取得了较为优良的投资业绩,为投资人累计实现分红达到48.30亿元。

    旗下偏股型基金历史业绩表现：长期表现稳定,整体业绩优良(单位：％)

    基金名称 基金代码 2006年 2005年 2004年 2003年 成立以来累计净值增长率 同期上证指数增长率

    封闭式基金 基金金鼎 500021 79.70 6.97 －3.25 25.64 118.63 69.93

    基金金盛 184703 120.15 3.20 2.60 31.12 183.93 59.89

    基金金泰 500001 114.00 －2.27 －0.59 21.89 290.32 139.50

    基金金鑫 500011 75.45 －3.38 －3.84 16.96 150.97 100.92

    开放式基金 国泰金鹰增长 020001 131.63 2.07 1.69 20.96 174.84 77.35

    国泰金龙行业精选 020003 112.20 5.75 －0.47 ﹍ 161.95 101.95

    国泰金马稳健回报 020005 128.01 －0.31 ﹍ ﹍ 169.58 105.32

    国泰金鹏蓝筹价值 020009 该基金合同生效日为2006年9月29日,成立以来累计净值增长率达45.77％

    注：

    1、数据来源：基金年报、国泰基金、WIND资讯；

    2、成立以来的数据为基金合同生效日至2007年3月16日期间的累计净值增长率；

    3、同期上证指数增长率指基金合同生效日至2007年3月16日期间的增长率。