海王生物债务重组分两步走

    证券时报记者 周 悦

    本报讯 海王生物(000078)债务重组取得进展。该公司大股东深圳市海王集团正在与相关各方就海王集团(包括海王生物)债务重组事宜进行磋商,海王生物作为集团的主要控股子公司,是债务重组的重要组成部分。

    公告称,债务重组的主要内容包括但不限于海王集团及其所属子公司对外担保形成的或有负债、银行贷款存量与增量。债务重组分两步走：第一阶段,海王集团及其所属子公司向相关债权银行打折收购历史上对外担保形成的或有负债,银行解除海王集团及其所属子公司的担保责任；第二阶段,逐步调整优化公司的银行贷款结构、银行将公司的短期贷款转化为中长期银行贷款等,具体转化条件与相关银行协商解决。

    目前,上述债务重组正处于第一阶段。该阶段的债务重组工作涉及公司两笔或有负债,均为对智雄电子的担保。其中一笔是公司为智雄电子在深发展贷款提供的1亿元担保(实际担保额为7990万),2007年4月公司已与深发行及海王集团就智雄电子贷款担保事项达成书面和解协议,海王集团将代公司偿还2397万元欠款,公司拟对深发行逾期担保多计提的2735万元预计负债进行冲回；另一笔是公司为智雄电子在建行深圳分行贷款提供的1.2亿元担保(实际担保额为9887万),2006年10月公司已代智雄电子偿还建行5000万元贷款,担保余额降至4887万元,同时对智雄电子拥有5000万元的追偿权。目前公司正就上述剩余4887万元的担保事宜与建行协商解决办法。

    截至2006年12月31日,海王生物对智雄电担保余额为人民币1.7亿元,实际担保余额为1.29亿,其中公司已于2005年度计提了1.07亿元的预计负债。债务重组有利于解决公司对外担保可能形成的担保损失。

    海王生物认为,截至2006年12月31日,公司合并报表范围银行短期贷款余额约人民币9.52亿元,如在第二阶段的债务重组中,公司流动资金短期贷款能转化为一年期以上的中长期贷款,将有利于优化公司(含子公司)银行贷款结构,降低还贷压力,确保公司长期发展所需的资金,降低财务风险。