●(000001)华夏成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 844714084.42
加权平均基金份额本期净收益: 0.0899
期末基金资产净值: 10472229740.89
期末基金份额净值: 1.156
●(000011)华夏大盘精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 917182100.02
加权平均基金份额本期净收益: 0.9231
期末基金资产净值: 3331767810.35
期末基金份额净值: 3.605
●(000021)华夏优势增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1844487037.23
加权平均基金份额本期净收益： 0.1462
期末基金资产净值： 11160737020.44
期末基金份额净值： 1.203
●(001001)华夏债券AB:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 58426975.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.038
期末基金资产净值: 2327416729.86
期末基金份额净值: 1.05
●(001003)华夏债券C:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 15212938.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.0389
期末基金资产净值: 705235114.9
期末基金份额净值: 1.046
●(002001)华夏回报:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 616198646.57
加权平均基金份额本期净收益: 0.279
期末基金资产净值: 3079966917.57
期末基金份额净值: 1.366
●(002011)华夏红利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1065531030.53
加权平均基金份额本期净收益: 0.3044
期末基金资产净值: 5175719098.18
期末基金份额净值: 1.536
●(002021)华夏回报2号:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1376773283.31
加权平均基金份额本期净收益: 0.31
期末基金资产净值: 4843240104.23
期末基金份额净值: 1.295
●(003003)华夏现金增利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 59905353.03
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 10881379882.41
期末基金份额净值: 1
●(010103)21国债(3):关于付息有关事宜的通知
一、本期国债挂牌名称为"21国债(3)",交易代码为"010103",付息代码 为"010103",期限7年,年利率为3.27%,每年付息一次。
二、本期国债付息的债权登记日为4月23日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为4月24日,每百元面 值的利息为3.27元。
三、我公司在确认代理付息资金到帐后,于4月23日汇总指定交易在各法人 结算参与人名下投资者的应收本期利息清算数据,并于次一工作日将兑息资金 划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关法人结算参与人负责及 时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其 办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。
●(040001)华安创新:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 470943358.96
加权平均基金份额本期净收益: 0.4483
期末基金资产净值: 2416097008.19
期末基金份额净值: 2.412
●(040002)华安MSCI中国A股:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 276607046.78
加权平均基金份额本期净收益: 0.5515
期末基金资产净值: 901014657.54
期末基金份额净值: 2.477
●(040003)华安现金富利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 34656494.84
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 6813520648.48
期末基金份额净值: 1
●(040004)华安宝利配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 216510386.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.1367
期末基金资产净值: 2066132975.76
期末基金份额净值: 1.423
●(040004)华安宝利:关于基金经理调整的公告
由于汤礼辉先生因个人原因提出辞职,经华安基金管理公司董事会审议批准 ,汤礼辉先生不再担任安信证券投资基金和华安宝利配置证券投资基金的基金经 理,由刘新勇先生担任安信证券投资基金的基金经理,袁蓓女士仍继续担任华安 宝利配置证券投资基金的基金经理。以上聘任的基金经理无被监管机构予以行 政处分或行政监管情况。
●(040005)华安宏利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 441947556.7
加权平均基金份额本期净收益: 0.1505
期末基金资产净值: 6515010495.13
期末基金份额净值: 1.8782
●(040007)华安中小盘成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 294327165.36
加权平均基金份额本期净收益: 0.5887
期末基金资产净值: 1194782295.43
期末基金份额净值: 2.3896
●(050008)博时第三产业:终止为裕元证券提供交易所市场登记服务的公告
因裕元证券投资基金(以下简称“基金裕元”)已于2007年4月12日起在上 海证券交易所终止上市,我公司自2007年4月17日起终止为其提供证券交易所市 场的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同 日起终止。
我公司已将相应证券登记数据移交博时基金管理有限公司,包括持有人名 册、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的基金裕元的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应 当及时将相关数据及书面材料移交博时基金管理有限公司,否则,由此引起的 一切法律责任由原受理的证券公司承担。
●(070001)嘉实成长收益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 606652346.79
加权平均基金份额本期净收益: 0.0757
期末基金资产净值: 10047718328.07
期末基金份额净值: 1.117
●(070002)嘉实增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 352671812.26
加权平均基金份额本期净收益: 0.3322
期末基金资产净值: 2730416290.5
期末基金份额净值: 2.771
●(070003)嘉实稳健:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1325196344.75
加权平均基金份额本期净收益: 0.4088
期末基金资产净值: 3112645002.41
期末基金份额净值: 1.523
●(070005)嘉实债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 13140033.14
加权平均基金份额本期净收益: 0.0214
期末基金资产净值: 918886467.83
期末基金份额净值: 1.139
●(070006)嘉实服务增值行业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1113214444.78
加权平均基金份额本期净收益: 0.5181
期末基金资产净值: 5152129070.18
期末基金份额净值: 2.395
●(070007)嘉实浦安保本:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 34887616.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.1312
期末基金资产净值: 336082828.86
期末基金份额净值: 1.345
●(070008)嘉实货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 31990542.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.0057
期末基金资产净值: 6505302172.5
期末基金份额净值: 1
●(070009)嘉实超短债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3816468.53
加权平均基金份额本期净收益: 0.0062
期末基金资产净值: 605824589.09
期末基金份额净值: 1.0004
●(070010)嘉实主题精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2283804977.68
加权平均基金份额本期净收益: 0.4944
期末基金资产净值: 7066633798.23
期末基金份额净值: 1.907
●(070011)嘉实策略增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1018704898.41
加权平均基金份额本期净收益: 0.0266
期末基金资产净值: 30132182227.02
期末基金份额净值: 1.082
●(110002)易方达策略成长:关于获配河南恒星首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长 证券投资基金(以下简称“策略成长基金”)、易方达积极成长证券投资基金(以 下简称“积极成长基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的网下申 购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(110002)易方达策略成长:关于获配利欧股份首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长 证券投资基金(以下简称“策略成长基金”)、易方达积极成长证券投资基金(以 下简称“积极成长基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股的网下申购。 此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(110005)易方达积极成长:关于获配河南恒星首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长 证券投资基金(以下简称“策略成长基金”)、易方达积极成长证券投资基金(以 下简称“积极成长基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的网下申 购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(110005)易方达积极成长:关于获配利欧股份首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长 证券投资基金(以下简称“策略成长基金”)、易方达积极成长证券投资基金(以 下简称“积极成长基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股的网下申购。 此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(110010)易方达价值成长:关于获配河南恒星首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长 证券投资基金(以下简称“策略成长基金”)、易方达积极成长证券投资基金(以 下简称“积极成长基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了河南恒星科技股份有限公司首次公开发行A股的网下申 购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(110010)易方达价值成长:关于获配利欧股份首次公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长 证券投资基金(以下简称“策略成长基金”)、易方达积极成长证券投资基金(以 下简称“积极成长基金”)、易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称“ 价值成长基金”)参加了浙江利欧股份有限公司首次公开发行A股的网下申购。 此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
●(159902)华夏中小板ETF:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 449183165.18
加权平均基金份额本期净收益: 0.2373
期末基金资产净值: 2959781513.37
期末基金份额净值: 1.74
●(160105)南方积极配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 525006366.73
加权平均基金份额本期净收益: 0.1238
期末基金资产净值: 5786454888.38
期末基金份额净值: 1.0465
●(160106)南方高增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2054286549.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.2312
期末基金资产净值: 8244574621.83
期末基金份额净值: 1.4639
●(160706)嘉实沪深300:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 311632017.03
加权平均基金份额本期净收益: 0.1367
期末基金资产净值: 5931879526.64
期末基金份额净值: 1.113
●(162102)金鹰中小盘精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 36076080.49
加权平均基金份额本期净收益: 0.1966
期末基金资产净值: 178535499.31
期末基金份额净值: 1.2708
●(162201)荷银成长:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162202)荷银周期:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162203)荷银稳定:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162204)荷银精选:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
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1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162205)荷银风险预算:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162206)荷银货币:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162207)荷银效率:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162208)泰达荷银首选企业:开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易方式投资 泰达荷银基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金,本公司与中国 建设银行(以下简称为建行)合作推出基金网上直销业务。持有建行龙卡储蓄卡 的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行本公司旗下开放 式基金的网上交易以及查询等各项业务并享有相关费率优惠。
1、泰达荷银价值优化型系列行业基金(包括合丰成长、合丰周期、合丰稳 定,基金代码分别为162201、162202、162203)、泰达荷银行业精选基金(基金代 码:162204)、泰达荷银风险预算基金(基金代码:162205)、泰达荷银效率优选基 金(LOF)(基金代码:162207)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码 :162208)的申购费率为0.6%,且单笔申购金额不超过50万元,每日累计申购金额 不超过200万元。
2、泰达荷银货币市场基金(基金代码:162206)的申购费率为0,且单笔申购 金额不超过50万元,每日累计申购金额不超过200万元。
●(162605)景顺长城鼎益:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 250577188.32
加权平均基金份额本期净收益: 0.147
期末基金资产净值: 2488959713.14
期末基金份额净值: 1.61
●(162607)景顺长城资源垄断:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 518262821.61
加权平均基金份额本期净收益: 0.287
期末基金资产净值: 1913530858.35
期末基金份额净值: 1.56
●(163302)巨田资源优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 52105659.22
加权平均基金份额本期净收益: 0.5055
期末基金资产净值: 182177211.5
期末基金份额净值: 1.0905
●(163303)巨田货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 989709.1
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 111850668.82
期末基金份额净值: 1
●(184688)基金开元:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 734984883.86
加权平均基金份额本期净收益: 0.3675
期末基金资产净值: 5916658240.85
期末基金份额净值: 2.9583
●(184698)基金天元:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1249156478.43
加权平均基金份额本期净收益: 0.4164
期末基金资产净值: 8212403784.4
期末基金份额净值: 2.7375
●(184708)基金兴科:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 319960796.82
加权平均基金份额本期净收益: 0.6399
期末基金资产净值: 1247035185.3
期末基金份额净值: 2.4941
●(184709)基金安久:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 219810503.71
加权平均基金份额本期净收益: 0.4396
期末基金资产净值: 1154911632.83
期末基金份额净值: 2.3098
●(184710)基金隆元:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 84868151.83
加权平均基金份额本期净收益: 0.1697
期末基金资产净值: 1201125408.59
期末基金份额净值: 2.4023
●(184718)基金兴安:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 262645955.72
加权平均基金份额本期净收益: 0.5253
期末基金资产净值: 1358211074.16
期末基金份额净值: 2.7164
●(184721)基金丰和:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 982426773.95
加权平均基金份额本期净收益: 0.3275
期末基金资产净值: 8197111502.63
期末基金份额净值: 2.7324
●(200002)长城久泰:分红公告
以2007年4月16日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金持有人按每 10份基金份额派发红利0.3元。
●(202001)南方稳健成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1221071057.04
加权平均基金份额本期净收益: 0.1352
期末基金资产净值: 17123169889.22
期末基金份额净值: 1.1224
●(202002)南方稳健成长2号:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1532146456.42
加权平均基金份额本期净收益: 0.4328
期末基金资产净值: 5220185551.73
期末基金份额净值: 1.8258
●(202003)南方绩优成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2126437000.46
加权平均基金份额本期净收益: 0.1912
期末基金资产净值: 10813781435.52
期末基金份额净值: 1.4573
●(202101)南方宝元债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 87697064.58
加权平均基金份额本期净收益: 0.1068
期末基金资产净值: 1370194832.46
期末基金份额净值: 1.6923
●(202102)南方多利中短债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 12623380.97
加权平均基金份额本期净收益: 0.0104
期末基金资产净值: 1025418338.02
期末基金份额净值: 1.0062
●(202202)南方避险增值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1007039276.92
加权平均基金份额本期净收益: 0.2968
期末基金资产净值: 5924910479.96
期末基金份额净值: 2.0034
●(202301)南方现金增利:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 58173739.33
加权平均基金份额本期净收益: 0.0058
期末基金资产净值: 10300727236.42
期末基金份额净值: 1
●(210001)金鹰成份股优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 22928560.23
加权平均基金份额本期净收益: 0.358
期末基金资产净值: 185171088.52
期末基金份额净值: 2.001
●(233001)巨田基础行业:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 54061148.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.4276
期末基金资产净值: 202320640.55
期末基金份额净值: 1.5588
●(240001)华宝兴业宝康消费品:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 456003450.52
加权平均基金份额本期净收益: 0.4409
期末基金资产净值: 3810122122.76
期末基金份额净值: 1.0006
●(240002)华宝兴业宝康灵活配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 756616233.06
加权平均基金份额本期净收益: 0.2091
期末基金资产净值: 5041743079.49
期末基金份额净值: 1.2062
●(240003)华宝兴业宝康债券:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 129547837.91
加权平均基金份额本期净收益: 0.0592
期末基金资产净值: 2624010388.66
期末基金份额净值: 1.1518
●(240004)华宝兴业动力组合:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 435533019.16
加权平均基金份额本期净收益: 0.1198
期末基金资产净值: 3162438466.75
期末基金份额净值: 1.2998
●(240005)华宝兴业多策略增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 406114408.7
加权平均基金份额本期净收益: 0.5528
期末基金资产净值: 1358992376.98
期末基金份额净值: 2.1883
●(240006)华宝兴业现金宝货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 893190.26
加权平均基金份额本期净收益: 0.0034
期末基金资产净值: 181220236.75
期末基金份额净值: 1
●(240007)华宝兴业现金宝货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1800611.93
加权平均基金份额本期净收益: 0.0047
期末基金资产净值: 216657024.38
期末基金份额净值: 1
●(240008)华宝兴业收益增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 883094557.58
加权平均基金份额本期净收益: 0.6208
期末基金资产净值: 2367514306.99
期末基金份额净值: 1.9308
●(240009)华宝兴业先进成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1966076387.77
加权平均基金份额本期净收益: 0.4207
期末基金资产净值: 4559581528.51
期末基金份额净值: 1.5073
●(260101)景顺长城优选股票:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 254339195.7
加权平均基金份额本期净收益: 0.1665
期末基金资产净值: 7703375021.16
期末基金份额净值: 1.0163
●(260102)景顺长城货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1150478.57
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 231615247.42
期末基金份额净值: 1
●(260103)景顺长城动力平衡:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 333892602.73
加权平均基金份额本期净收益: 0.2768
期末基金资产净值: 1248644034.05
期末基金份额净值: 1.4592
●(260104)景顺长城内需增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 615488554.77
加权平均基金份额本期净收益: 0.34
期末基金资产净值: 5497878097.42
期末基金份额净值: 2.789
●(260108)景顺长城新兴成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1820784580.29
加权平均基金份额本期净收益: 0.417
期末基金资产净值: 5909038107.55
期末基金份额净值: 1.777
●(260109)景顺长城内需增长2号:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1858023882.9
加权平均基金份额本期净收益: 0.314
期末基金资产净值: 6357361884.5
期末基金份额净值: 1.637
●(288102)中信稳定双利:2007年第二次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》的有关规定及《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,基 金管理人中信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)决定对中信稳定双利债 券型证券投资基金(以下简称本基金)实施2007年以来的第二次分红。经基金管 理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人 的分配方案为每10份基金份额分配红利0.45元。
●(320001)诺安平衡:第十一次分红公告
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本 基金份额持有人的收益分配方案为每10份基金份额分配红利0.35元。
●(320001)诺安平衡:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 834980054.27
加权平均基金份额本期净收益: 0.2568
期末基金资产净值: 4968783887.46
期末基金份额净值: 1.0811
●(320002)诺安货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 11306383.59
加权平均基金份额本期净收益: 0.0056
期末基金资产净值: 1962818382.91
期末基金份额净值: 1
●(320003)诺安股票:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 515331109.32
加权平均基金份额本期净收益: 0.0839
期末基金资产净值: 6469667804.49
期末基金份额净值: 1.2729
●(320004)诺安中短债:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1476499.19
加权平均基金份额本期净收益: 0.0053
期末基金资产净值: 264947311.51
期末基金份额净值: 1.0057
●(320005)诺安价值增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1511819590.15
加权平均基金份额本期净收益: 0.243
期末基金资产净值: 5993796722.78
期末基金份额净值: 1.2964
●(410001)华富竞争力优选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 124864994.96
加权平均基金份额本期净收益: 0.2793
期末基金资产净值: 456271672.44
期末基金份额净值: 1.3319
●(410002)华富货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 3066635.32
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 679050987.28
期末基金份额净值: 1
●(500002)基金泰和:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 737310708.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.3687
期末基金资产净值: 5297089618.87
期末基金份额净值: 2.6485
●(500003)基金安信:关于基金经理调整的公告
由于汤礼辉先生因个人原因提出辞职,经华安基金管理公司董事会审议批准 ,汤礼辉先生不再担任安信证券投资基金和华安宝利配置证券投资基金的基金经 理,由刘新勇先生担任安信证券投资基金的基金经理,袁蓓女士仍继续担任华安 宝利配置证券投资基金的基金经理。以上聘任的基金经理无被监管机构予以行 政处分或行政监管情况。
●(500003)基金安信:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 777701206.42
加权平均基金份额本期净收益: 0.3889
期末基金资产净值: 5305223329.71
期末基金份额净值: 2.6526
●(500008)基金兴华:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 892438373.18
加权平均基金份额本期净收益: 0.4462
期末基金资产净值: 4734153501.27
期末基金份额净值: 2.3671
●(500009)基金安顺:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1462657633.53
加权平均基金份额本期净收益: 0.4876
期末基金资产净值: 8488286861.59
期末基金份额净值: 2.8294
●(500010)基金金元:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 194853105.96
加权平均基金份额本期净收益: 0.3897
期末基金资产净值: 1380255353.01
期末基金份额净值: 2.7605
●(500018)基金兴和:关于增聘基金经理的公告
因工作需要,本公司研究决定增聘基金经理如下:
增聘童汀先生担任兴和证券投资基金基金经理。截至本公告发布日,童汀先 生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。
●(500018)基金兴和:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1416641269.08
加权平均基金份额本期净收益: 0.4722
期末基金资产净值: 6678005430.95
期末基金份额净值: 2.226
●(510050)华夏上证50ETF:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1958437452.37
加权平均基金份额本期净收益: 0.6024
期末基金资产净值: 6742382029.81
期末基金份额净值: 2.258
●(510081)长盛动态精选:第四次收益分配公告
本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利7.50元进行收益 分配。
●(510180)华安上证180ETF:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 54847319.87
加权平均基金份额本期净收益: 0.622
期末基金资产净值: 541603891.56
期末基金份额净值: 6.34
●(519003)海富通收益增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 856375578.94
加权平均基金份额本期净收益: 0.3956
期末基金资产净值: 2496611741.64
期末基金份额净值: 1.17
●(519005)海富通股票:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 695630896.52
加权平均基金份额本期净收益: 0.2075
期末基金资产净值: 3525499692.35
期末基金份额净值: 1.042
●(519007)海富通强化回报:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 361008447.98
加权平均基金份额本期净收益: 0.2703
期末基金资产净值: 1810583065.47
期末基金份额净值: 1.488
●(519008)汇添富优势精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 313045313.06
加权平均基金份额本期净收益: 0.3424
期末基金资产净值: 2580512034.24
期末基金份额净值: 2.598
●(519011)海富通精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 425415590.6
加权平均基金份额本期净收益: 0.3742
期末基金资产净值: 3352134128.8
期末基金份额净值: 2.5984
●(519013)海富通风格优势:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 915136652.44
加权平均基金份额本期净收益: 0.0904
期末基金资产净值: 11119641121.67
期末基金份额净值: 1.085
●(519018)汇添富均衡增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1290981815.45
加权平均基金份额本期净收益: 0.2721
期末基金资产净值: 6423216949.94
期末基金份额净值: 1.6719
●(519021)国泰金鼎:关于申银万国无法参加集中申购期间代销的公告
国泰基金管理有限公司于2007年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》 、《上海证券报》刊登了《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金集中申购期 基金份额发售公告》,申银万国证券股份有限公司为代销机构之一。由于相关技 术原因,申银万国证券股份有限公司无法从事本次国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金集中申购期间的代销业务。如带来不便,敬请谅解。
●(519029)华夏平稳增长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益 760,749,492.37元
基金份额本期净收益 0.2703元
期末基金资产净值 4,314,561,197.42元
期末基金份额净值 1.069元
●(519505)海富通货币A:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2693325.26
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 571352967.97
期末基金份额净值: 1
●(519506)海富通货币B:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 4635176
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 565882503.17
期末基金份额净值: 1
●(519518)汇添富货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2916073.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.4891
期末基金资产净值: 589659105.73
期末基金份额净值: 1
●(519588)交银施罗德货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 6061070.88
加权平均基金份额本期净收益: 0.006
期末基金资产净值: 1039694613.47
期末基金份额净值: 1
●(519688)交银施罗德精选:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 157268811.51
加权平均基金份额本期净收益: 0.0092
期末基金资产净值: 21508154119.65
期末基金份额净值: 1.0025
●(519690)交银施罗德稳健配置:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2575407896.24
加权平均基金份额本期净收益: 0.5452
期末基金资产净值: 5769993024.06
期末基金份额净值: 1.7016
●(519692)交银施罗德成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 2250705177.73
加权平均基金份额本期净收益: 0.3488
期末基金资产净值: 6332209945.28
期末基金份额净值: 1.5183
●(530001)建信恒久价值:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 503474539.63
加权平均基金份额本期净收益: 0.5565
期末基金资产净值: 1447777219.86
期末基金份额净值: 1.855
●(530002)建信货币:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 16486461.39
加权平均基金份额本期净收益: --
期末基金资产净值: 3371152978.27
期末基金份额净值: 1
●(530003)建信优选成长:2007年第一季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益: 1842355547.08
加权平均基金份额本期净收益: 0.4889
期末基金资产净值: 4213299633.19
期末基金份额净值: 1.3038
●(590001)中邮核心优选:第六次分红公告
本基金每10份基金份额派发红利1.60元
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