紫光股份有限公司关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    根据公司控股子公司紫光数码有限公司(以下简称“紫光数码”)与上海惠普有限公司签订的《产品经销协议》(协议号：PA Number AG388),以及同时与惠普贸易(上海)有限公司签订的《产品经销协议》(协议号：PA Number AG388),上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司向紫光数码销售产品和服务,并根据紫光数码的申请提供相应的厂商授信额度。

2007年4月4日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司为紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保的议案,担保总额不超过6,200万元人民币,担保期限为自担保函生效之日起一年。考虑到紫光数码的业务量,上述厂商将取消该项授信额度,重新授予紫光数码总额不超过人民币9,400万元的厂商授信额度。鉴于此,公司将解除对原有授信额度的担保责任,重新为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司签订的《产品经销协议》(协议号：PA Number AG388)项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带保证责任,担保总额不超过9,400万元人民币,担保期限为自担保函生效之日起一年。

    为促进紫光数码的业务发展,公司拟为紫光数码向中国银行北京望京科技园支行申请的1年期1亿元的人民币综合授信额度提供连带责任保证。

    上述担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,需经公司股东大会审议通过后方可执行。

    二、被担保人基本情况

    紫光数码有限公司成立于2006年1月11日,注册地点：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室,法定代表人：李志强,公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成,计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训,销售计算机原辅材料等,法律、法规禁止的不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。该公司为公司控股子公司。截至2006年末,该公司资产总额40,920.40万元,负债总额35,898.81万元(无短期借款,无一年内到期的长期负债),净资产5,021.59万元,2006年度实现净利润21.59万元。

    三、担保事项的主要内容

    1、厂商授信额度担保

    (1)担保方式：连带责任担保

    (2)担保期限：自担保函生效之日起一年

    (3)担保金额：为紫光数码在与上海惠普有限公司和惠普贸易(上海)有限公司签订的《产品经销协议》(协议号：PA Number AG388)项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带责任保证,担保总额不超过9,400万元人民币。

    2、中国银行北京望京科技园支行综合授信额度担保

    (1)担保方式：连带责任担保

    (2)保证期限：自银行综合授信到期之日起两年

    (3)担保金额：综合授信人民币1亿元

    四、董事会对上述担保的意见

    紫光数码系公司持股80%的控股子公司,目前主要从事增值分销业务。本次担保将有利于进一步扩大业务规模及公司分销业务逐步顺利转移至专业化公司紫光数码。公司董事会认为紫光数码有能力履行其在上述经销协议项下的付款义务,具有可靠的贷款偿还能力,本次担保风险较小。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保如经公司股东大会审议通过并实施,则公司及控股子公司对外担保余额将达到19,900万元,占公司最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的32.05%。其中,公司对控股子公司紫光数码提供的担保总额为19,400万元。公司及控股子公司无逾期担保。

    六、备查文件

    1、厂商授信额度担保函

    2、公司第三届董事会第二十一次会议决议

    3、紫光数码有限公司营业执照复印件及2006年度财务报表

    紫光股份有限公司

    董事会

    2007年4月27日