重要提示
本公司保证本报告所载资料不存在任何重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：中国广东核电集团有限公司
公司英文名称：CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER HOLDING CO.,LTD
(二)公司注册地址：广东省深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦17－19楼
邮政编码：518031
(三)公司法定代表人：钱智民
(四)公司信息披露事务人：杨凌浩
联系地址：广东省深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦17－19楼
邮政编码：518031
电话：0755－83699904
传真：0755－83699897
(五)公司指定信息披露报刊：《中国证券报》
(六)公司债券简介
1、2001年中国广东核电集团有限公司企业债券
债券简称：01广核债
债券代码：111016
债券存续期限：2001年12月11日至2008年12月10日
债券发行额：人民币25亿元
债券利率：年息4.12％,每年付息一次,到期一次还本
债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定为AAA级
债券上市时间：2002年6月6日
债券上市地点：深圳证券交易所
债券担保人：国家开发银行
债券主承销商：国家开发银行
截止2006年12月31日,本期债券的本金余额为25亿元,债券信用评级为AAA级。
本期债券到期利息均已如期足额支付。
2、2002年中国广东核电集团有限公司企业债券
债券简称：02广核债
债券代码：111019
债券存续期限：2002年11月11日至2017年11月10日
债券发行额：人民币40亿元
债券利率：年息4.50％,每年付息一次,到期一次还本
债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定为AAA级
债券上市时间：2003年8月18日
债券上市地点：深圳证券交易所
债券担保人：国家开发银行
债券主承销商：国家开发银行
截止2006年12月31日,本期债券的本金余额为40亿元,债券信用评级为AAA级。本期债券到期利息均已如期足额支付。
二、公司概况与业务回顾
中国广东核电集团有限公司(以下简称公司)成立于一九九四年九月二十九日,注册资本为人民币102亿元,是我国唯一以核电为主业、由国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。经营范围主要为：组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站的运行、维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作。以本公司为核心企业组建的中国广东核电集团是经国务院批准的大型试点企业集团,在国家计划中实行单列。
公司自成立以来,始终坚持“安全第一,质量第一”的方针,以打造同行业金牌栋梁企业为目标,在成功建设大亚湾核电站的基础上,通过将已投产核电站产生的效益作为资本金投入开发新的核电项目,形成了“以核养核,滚动发展”的良性循环机制；以从法国引进的百万千瓦核电机组为基础、结合多项重大技术改进形成了具有自主品牌的中国改进型压水堆核电技术路线—CPR1000；培养了一支专业化的核电站运营管理、工程管理和技术研发队伍；建立了与国际接轨的核电生产运行、工程建设、科技研发和人才培养体系,在核电站运行、维修、技术支持、安全监督、质量管理等方面达到了世界先进水平。
公司现拥有大亚湾核电站和岭澳核电站一期近400万千瓦的核电装机容量；岭澳核电站二期、辽宁红沿河核电站一期、阳江核电站一期、福建宁德核电站一期超过1000万千瓦核电机组正在建设；2006年,与有关省市政府合计签署了745万千瓦的排他性风电场开发协议,风电厂址资源储备超过800万千瓦,吉林大安50MW风电项目正式开工；同时拥有抽水蓄能、火电等约100万千瓦的常规电力权益容量。
三、公司财务数据摘要
(一)利润表数据(金额单位：人民币百万元)
项 目
2005年度
2006年度
主营业务收入
10,668.61
11,178.39
主营业务成本
6,092.63
6,378.96
主营业务利润
4,517.30
4,723.77
其他业务利润
19.97
56.87
期间费用
2,947.42
2,582.83
投资收益
297.93
195.52
补贴收入
902.08
930.34
利润总额
2,751.31
3,291.12
所得税
260.73
258.34
净利润
2,484.15
3,016.97
(二)资产负债表及其他财务数据(金额单位：人民币百万元)
项 目
2005年12月31日
2006年12月31日
总资产
57,492.69
60,062.22
总负债
34,547.26
34,062.54
所有者权益
22,815.05
25,681.72
资产负债率
60.09％
56.71％
流动比率
283.53％
291.93％
速动比率
233.80％
235.23％
净资产收益率
11.46％
12.44％
总资产报酬率
7.81％
8.14％
已获利息倍数
2.58
3.20
四、公司经营情况分析
(一)总体经营情况
2006年度,公司总体经营情况良好,全年主营业务收入为111.78亿元,比2005年度106.69亿元增加5.09亿元,增幅为4.78％；主营业务利润为47.24亿元,比2005年度45.17亿元增加2.07亿元,增幅为4.57％；利润总额为32.91亿元,比2005年度27.51亿元增加5.40亿元,增幅为19.62％；净利润为30.17亿元,比2005年度24.84亿元增加5.33亿元,增幅为21.45％,本年度利润增长幅度较大的主要原因为：
(1)核电站发电量实现了较好的增长；
(2)借款利息支出和外币长期借款汇兑损失减少。
(二)生产经营情况
2006年度,公司所属的大亚湾核电站和岭澳核电站共完成发电量312.13亿千瓦时,比2005年度增加7.37亿千瓦时；上网电量299.20亿千瓦时,比2005年度增加6.35亿千瓦时。
2006年度,大亚湾核电站实际发电量为155.15亿千瓦时,上网电量为148.58亿千瓦时,比2005年度增加0.10亿千瓦时,其中：外销香港104.01亿千瓦时,占总分售电量的70％；内销广东44.57亿千瓦时,占总分售电量的30％。
2006年度,岭澳核电站实际发电量为156.98亿千瓦时,上网电量为150.62亿千瓦时,比2005年度增加6.25亿千瓦时,全部销往广东。
五、公司偿债能力分析
2006年12月31日,公司的资产负债率为56.71％,比2005年12月31日的60.09％降低了3.38个百分点；速动比率为235.23％,比2005年12月31日的233.80％上升了1.43个百分点。
从上述偿债能力指标所反映的情况分析,2006年12月31日公司的资产负债率与2005年12月31日相比虽有所下降,但总体负债水平仍处于较高水平,主要原因在于核电站的建设资金,大部分依靠借贷筹集。
六、募集资金使用情况
01广核债券募集资金25亿元人民币,所募集资金中的19亿元已于2001年12月底用于归还公司为岭澳核电站项目建设而筹措的人民币搭桥贷款本息,其余6亿元用于岭澳核电站项目工程建设。
02广核债券募集资金40亿元人民币,所募集资金中的37亿元用于归还当年公司为岭澳核电站项目建设而筹措的搭桥贷款本息,其余3亿元用于岭澳核电站项目工程建设。
七、重要事项
(一)重大未决诉讼
至2006年12月31日,公司重大未决诉讼主要为所属大亚湾核电财务有限责任公司与相关证券公司的国债委托理财纠纷。国债理财纠纷共3起,涉案金额为1.79亿元,债务人分别为大鹏证券公司、天同证券公司、德恒证券公司。公司对有关案件均采取了诉讼及财产保全等法律措施,并对上述涉案资产计提了资产减值准备1.79亿元。公司将继续通过法律和行政手段,加紧国债资产的清收工作。
(二)重大担保
1、公司为广东蓄能发电有限公司2.02亿元贷款提供担保。至2006年12月31日,广东蓄能发电有限公司已偿还贷款1.10亿元。
2、广东电网公司为广东蓄能发电有限公司15,700万美元中国银行贷款提供了担保,公司所属中广核能源开发有限责任公司按在广东蓄能发电有限公司的股权比例23％向广东电网公司提供反担保,担保金额为3,611万美元。至2006年12月31日,广东蓄能发电有限公司已偿还贷款3,663万美元。
八、财务报告
(一)审计意见
公司2006年度财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告(京信审字【2007】273号)。签字注册会计师：张文荣、王永芬。
(二)会计报表(附后)
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