基金债券公告信息（20070509）

    ●(010504)05国债(4):关于国债付息有关事宜的通知

    一、本期国债挂牌名称为“05国债(4)”,交易代码为“010504”,付息代码 为“010504”,期限20年,年利率为4.11%,每半年付息一次。

    二、本期国债付息的债权登记日为5月14日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为5月15日,每百元面值 的利息为2.055元。

    三、我公司在确认代理付息资金到帐后,于5月14日进行兑息资金清算,并于 次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结 算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者 ,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。

    

    ●(010512)05国债(12):关于国债付息有关事宜的通知

    一、本期国债挂牌名称为“05国债(12)”,交易代码为“010512”,付息代 码为“010512”,期限15年,年利率为3.65%,每半年付息一次。

    二、本期国债付息的债权登记日为5月14日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为5月15日,每百元面值 的利息为1.825元。

    三、我公司在确认代理付息资金到帐后,于5月14日进行兑息资金清算,并于 次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结 算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者 ,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。

    

    ●(080001)长盛成长价值:暂停申购和转入业务的公告

    鉴于我司旗下长盛成长价值证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改 革完成并即将复牌阶段,预计对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金 份额持有人利益,我司决定自2007年5月10日起,暂停长盛成长价值证券投资基金 的申购和转入业务。

    恢复长盛成长价值证券投资基金的正常申购和转入业务的时间,我司将另行 公告。

    在暂停长盛成长价值证券投资基金的申购及转入业务期间,赎回及转出业务 正常进行。

    

    ●(110010)易方达价值成长:开放申购、赎回业务的公告

    根据《易方达价值成长混合型证券投资基金招募说明书》和《易方达价值 成长混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,易方达价值成长混合型证 券投资基金(以下称“本基金”,基金代码:110010)自2007年5月11 日起开始办 理申购、赎回业务

    

    ●(160311)华夏蓝筹核心:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,本公司研究决定增聘基金经理如下:

    增聘巩怀志先生担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。截 至本公告发布日,巩怀志先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情 况。

    

    ●(160706)嘉实300:更新招募说明书摘要

    (一)基金托管人基本情况

    本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情 况如下:

    住所:北京市西城区复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:肖 钢

    企业类型:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元

    存续期间:持续经营

    成立日期:1983年10月31日

    

    ●(161607)融通巨潮:基金分红公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及 《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的约定,融通巨潮100指数证券投资 基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第十六次 分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有 人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.80元。至此,本基金每10份基金份额 累计分配红利已达11.30元。

    

    ●(162703)广发小盘:关于暂停申购和定投业务的公告

    本公司管理的广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,以下简称"广发小盘 基金")自开放日常申购以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模 持续稳定增长。

    为切实保护现有基金持有人利益,保证基金资产的有效运作,根据中国证监 会的有关规定以及《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《广发小 盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2007年5 月9日起,暂停办理对广发小盘基金的申购和基金定期定额投资(以下简称"基金 定投")业务:何时恢复该基金的日常申购和基金定投业务,我公司将另行公告。

    在暂停申购和基金定投业务期间,广发小盘基金的赎回业务正常进行。

    

    ●(163402)兴业趋势:关于通过广发证券申购费率优惠活动的公告

    为回报投资者对兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚 爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与广发证券股份有限公司(以下简 称“广发证券”)协商,自2007年5月14日起,本公司对通过广发证券网上交易系 统申购本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券 投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠 。

    一、 申购费率优惠方式

    自2007年5月14日起,凡通过广发证券网上交易系统申购兴业可转债基金、 兴业趋势投资基金和兴业全球视野基金的投资者,均享受申购费率优惠(仅限场 外前端收费方式)。原申购费率高于0.6％的,最低优惠至0.6％,且不低于原费率 的4折；原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(202003)南方绩优:关于增加开放式基金代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公 司签署的基金销售代理协议,自5月10日起,本公司旗下的南方绩优成长股票型证 券投资基金增加招商银行股份有限公司为代销机构。

    

    ●(213002)宝盈区域增长:关于变更基金经理的公告

    因工作需要,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任姚刚担任 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理职务,祝东升不再担任宝盈泛沿 海基金基金经理。姚刚无被监管机构予以行政处罚及行政监管情况。

    上述基金经理变更情况及任免报告材料已报中国证监会备案。

    

    ●(233001)巨田基础行业:招募说明书摘要(更新)

    1、申购费

    申购金额               申购费率
    100万元以下               1.5％
    100万元(含)-1000万元      1.2％
    1000万元(含)以上          0.8％

    2、赎回费

    持有基金份额期限   赎回费率
    365天以内             0.5％
    满365天不满730天     0.25％
    满730天后               0％

    

    ●(290004)泰信优质生活:第三次分红公告

    每10份基金份额派发红利2.00元。

    

    ●(340001)兴业可转债:关于通过广发证券申购费率优惠活动的公告

    为回报投资者对兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚 爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与广发证券股份有限公司(以下简 称“广发证券”)协商,自2007年5月14日起,本公司对通过广发证券网上交易系 统申购本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券 投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠 。

    一、 申购费率优惠方式

    自2007年5月14日起,凡通过广发证券网上交易系统申购兴业可转债基金、 兴业趋势投资基金和兴业全球视野基金的投资者,均享受申购费率优惠(仅限场 外前端收费方式)。原申购费率高于0.6％的,最低优惠至0.6％,且不低于原费率 的4折；原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(340006)兴业全球视野:关于通过广发证券申购费率优惠活动的公告

    为回报投资者对兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚 爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与广发证券股份有限公司(以下简 称“广发证券”)协商,自2007年5月14日起,本公司对通过广发证券网上交易系 统申购本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券 投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠 。

    一、 申购费率优惠方式

    自2007年5月14日起,凡通过广发证券网上交易系统申购兴业可转债基金、 兴业趋势投资基金和兴业全球视野基金的投资者,均享受申购费率优惠(仅限场 外前端收费方式)。原申购费率高于0.6％的,最低优惠至0.6％,且不低于原费率 的4折；原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(360001)光大量化核心:基金份额拆分比例公告

    基金管理人光大保德信基金管理有限公司已于2007年5月8日(拆分日)对光 大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操 作。根据基金管理人2007年4月25日公告的基金份额拆分比例计算公式,计算所 得基金份额拆分比例为2.763729186(保留到小数点后9位,第9位以后舍去),本基 金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。基金份额数计算结果保留到 小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有；相应地,拆 分日基金份额净值为1.0000元。

    

    ●(500010)基金金元:终止上市公告

    一、终止上市基金的基本信息

    基金简称:基金金元

    交易代码:500010

    基金类型:契约型封闭式基金

    终止上市日:2007年5月14日(注:T日)

    终止上市权利登记日:2007年5月11日(注:T-1日),即在2007年5月11日(注: T-1日)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有基金金元终止上市后的相关 权利。

    

    ●(519035)富国天博:关于增加代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银 万国证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信万通证券 有限责任公司(以下简称“国信证券”)、长江证券有限责任公司(以下简称“长 江证券”)、山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”)、齐鲁证券有限责 任公司(以下简称“齐鲁证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券 ”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的销售代理补充协议 ,2007年5月9日起,上述证券公司开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天博 创新主题股票型证券投资基金。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:第十二次分红公告

    经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实,以2007年4月 30日已实现 的可分配收益为基准,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.66元。

    

    ●(530003)建信优选成长:关于新增联合证券为代销机构的公告

    根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与联合证券有限 责任公司(以下简称“联合证券”)签署的销售代理协议,从2007年5月9日起,增 加联合证券为建信优选成长股票型证券投资基金的代销机构。

    从即日起,投资者可在联合证券全国的营业网点办理建信优选成长股票型证 券投资基金的开户、申购、赎回和其他业务。

    

    ●(630001)华商领先企业:提前终止认购公告

    经中国证监会证监基金字【2007】98号文批准,华商领先企业混合型证券投 资基金(以下简称"本基金")于2007年4月24日起至2007年5月18日通过销售机构 公开发售。现根据市场情况,本基金管理人决定,本基金认购终止日将提前到 2007年5月11日,该日之前(包括该日)提交的认购申请为有效认购申请。从2007 年5月12日开始,不再接受本基金的认购业务。