嘉实债券基金07年首度分红

    □本报实习生 徐锐

    嘉实基金今日发布公告称,旗下的嘉实债券证券投资基金将于本周五实施2007年第一次分红,分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.50元。

    公告称,截至5月8日,嘉实债券基金的基金净值为每份1.223元,可供分配基金收益为62223570.69元。嘉实基金根据相关规定决定以截至2007年5月8日基金可供分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。

    根据公告,本次分红的权益登记日、除息日为5月11日,红利发放日：2007年5月14日。特别提醒选择红利再投资的投资者注意的是,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月11日净值为基准。