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大震荡伴随量能不均衡 谨防风险

  巨量难以控制 加速与大震荡是危险信号

  受大盘连续上涨远离均线及4000点重要关口影响,周三大盘出现宽幅震荡行情,收盘再创历史新高,沪市成交2572亿元,较周二2074亿元增加二成五。经验上,目前有量能推升过快的嫌疑,这种大量让人感到恐惧,对应的个股也是差不多,当成交量过大时,主力难以控制,同时提供难得获利出货机会,结合大盘形态上加速,因为加速之后就意味着调整,伴随周三的大震荡,理论上这是一个危险的信号。

同时,大盘银行大举拉升的一幕周三再次发生,曾是引发盘中大震荡的根源,在个股普遍大举拉升之后,一季度以来表现不佳的银行股呈现阶段最后一拉的特征,这也是投资者当引起注意的特征。

  不过,大盘即使阶段见顶,通常也不是一天能完成的。周三涨停个股仍是一大片,既然如此,那么,理论上仍具有一定的短线机会。建议投资者只宜以少量仓位,参与短线。

  小盘股岁宝热电(600864)因持有的民生银行股权增值,股价07年以来上涨了超过300%!而从06年1月以来上涨了更是高达近10倍!无独有偶,同样持有民生银行的大盘股东方集团今年以来也涨了约206%,股本更大的雅戈尔因持有中信证券,今年以来涨幅也超过210%,同样持有中信证券股权的两面针则上涨了278%!而今年以来大盘上涨了50%!可见股权投资收益的个股是今年行情的焦点。而被市场忽视了的华光股份(600475),持有中信证券466万股,较原始成本每股4.5元增值了11.6倍,这对于总股本仅25600万股的华光股份来说,每股贡献则显而易见。同时,华光股份还以12.98元认购了广电网络450万股,至今账面收益接近翻倍。而从基本面来看,在当前市场平均市盈率超过50倍的情况下,华光股份持续多年小盘绩优成长性股形象,当前市盈率仅30倍。即使不考虑其股权投资巨大收益潜在带来的溢价,仅以其行业、成长性、订单和股本来看,其价值就明显低估。华光股份(600475)公司所处的环保锅炉值政策机遇,其在行业内处于相对垄断地位,订单已经排到2009年,其总股本仅2.56亿股,类似小盘高成长股的往往获得远高于市场平均水平的溢价。技术上,自06年12月中旬以来,日均换持续保持5%以上,07年4月17日始,该股连续大量阴线洗盘,周三巨量收阳,该股新一轮价值发现行情或将启动,建议关注。

  国海证券 王安田

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2007-05-10 10:08
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