柳工(000528)1季度实现主营业务收入和净利润为15.24亿元和1.06亿元,同比增长13.33%和40.52%,每股收益为0.22元,净资产收益率为19.01%,业绩略超出市场预期,主要因为公司1季度毛利率达19.80%,比06年年底上升了1.4个百分点;且公司1季度投资收益为764.88万元,由负变正。
机构持仓集中度下降,获利回吐和担忧调控是主因:1季度股东总数为39284户,持股集中度比06年下降了54.16,降幅明显。前10大流通股东名单变化较大,其中银华基金、交银稳健配置基金、社保109组合(易方达基金管理)、海富通基金、中国人寿个人分红、泰达荷银基金、南方稳健贰号基金等七家机构退出。而交银精选基金1季度大幅增持股票,占公司流通A股的2.26%,此外,三家QFII-CreditSuisse、摩根士丹利、渣打银行,还有海富通风格优势、广发小盘、欲隆基金、嘉实策略成长仓位都无变化。1季度有机构减持公司股票主要因素包括:1、柳工股价自2006年初以来1年间累计涨幅221.56%,最高涨幅346.47%。2、工程机械06年行业增长强劲,固定资产投资增速07年达23.70%,继续保持高增长势头,引发了市场对于政府出台宏观调控政策的担忧。
海通证券分析师叶志刚认为,公司作为装载机行业龙头,产品品牌和技术优势明显,未来可能进入叉车领域,预计今后三年业绩增幅达25%以上。预计07-09年每股收益将为1.05、1.35、1.67元,目标价为31.50元,给予“买入”评级。
作者:唐彬 今日投资
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