●(050007)博时平衡配置:每10份基金份额分配红利10.61元
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以截至 2007年5月25日本基金可分配收益为准,向本基金本次分红权益登记日登记在册 的基金份额持有人每10份基金份额分配红利 10.61元。
●(100706)国债0706:关于国债上市交易的通知
2007年记账式(六期)国债(以下简称"本期国债")已发行结束。根据财政部 通知,本期国债于2007年5月28日起在本所上市交易,证券简称为"国债0706",证 券编码为"100706",标准交易单位为"10张",每张面值为100元。回购抵押比例为 1:0.930。
●(160602)鹏华普天债券A:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(160603)鹏华普天收益:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(160605)鹏华中国50:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(160608)鹏华普天债券B:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(160611)鹏华优质治理:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(163302)巨田资源:关于赎回基金份额的公告
巨田基础行业证券投资基金(以下简称“巨田基础基金”)和巨田资源优选 混合型证券投资基金(以下简称“巨田资源基金”)系巨田基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)旗下管理的开放式基金。根据《关于基金管理公司运用固有 资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定,现就 本公司赎回持有的巨田基础基金和巨田资源基金份额的相关事宜公告如下:
赎回申请人:巨田基金管理有限公司；
赎回基金名称及代码:巨田基础行业证券投资基金(代码:233001)、巨田资 源优选混合型证券投资基金(代码:163302)；
赎回日期:2007年5月30日；
赎回份额:巨田基础基金10,029,225.03份；巨田资源基金44,696,181.88份 ；
●(184689)基金普惠:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(184693)基金普丰:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(206001)鹏华行业成长:关于投资非控股股东承销证券的公告
根据中国证券监督管理委员会有关规定的要求,本公司就旗下基金投资本公 司非控股股东方正证券有限责任公司承销证券的相关事宜公告如下:
本公司的非控股股东方正证券有限责任公司是安徽安纳达钛业股份有限公 司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商。本公司旗下普惠证券投资基金、 普丰证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、普天收益证券投资基金、普 天债券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券 投资基金(LOF)通过网上、网下申购的形式以8.08元的价格投资安徽安纳达钛业 股份有限公司首次公开发行股票。
●(233001)巨田基础行业:关于赎回基金份额的公告
巨田基础行业证券投资基金(以下简称“巨田基础基金”)和巨田资源优选 混合型证券投资基金(以下简称“巨田资源基金”)系巨田基金管理有限公司(以 下简称“本公司”)旗下管理的开放式基金。根据《关于基金管理公司运用固有 资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字[2005]96号)等有关规定,现就 本公司赎回持有的巨田基础基金和巨田资源基金份额的相关事宜公告如下:
赎回申请人:巨田基金管理有限公司；
赎回基金名称及代码:巨田基础行业证券投资基金(代码:233001)、巨田资 源优选混合型证券投资基金(代码:163302)；
赎回日期:2007年5月30日；
赎回份额:巨田基础基金10,029,225.03份；巨田资源基金44,696,181.88份 ；
●(257010)德盛小盘精选:招募说明书(更新)摘要
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
●(270001)广发聚富:关于调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。
●(270002)广发稳健增长:调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。
●(270005)广发聚丰:关于调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知［2007］10号《关于统一规范证 券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,广发 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2007年5月28日起,对旗下 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰 股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的有效申购申请的申 购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。
●(310328)申万巴黎新动力:继续暂停申购及转换转入业务公告
因短期内基金规模增长过快,根据申万巴黎新动力股票型证券投资基金(下 简称“本基金”)《基金合同》之规定,为保护现有基金份额持有人的利益,申万 巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007 年5 月14日起暂停本基 金申购及转换转入业务。鉴于基金规模的持续增加,本基金仍将继续暂停其申购 、转换转入业务,在暂停期间,通过定期定额业务进行的本基金申购相应停止。
●(360001)光大量化核心:关于赎回基金的公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证 监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关 规定,现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回旗下量化核 心证券投资基金的有关事宜公告如下:
本公司拟于2007年6月1日通过代销机构赎回光大保德信量化核心证券投资 基金(基金代码:360001)22,538,559.76份,赎回费率为0.5％。本公司持有该基 金已经超过证监会所规定的期限。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和 有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公 平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利 益。
●(370010)上投摩根货币A:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(37001b)上投摩根货币B:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(373010)双息平衡基金:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(375010)上投摩根中国优势:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(377010)上投摩根阿尔法:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(377020)上投摩根内需动力:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(378010)上投摩根成长先锋:北京分公司搬迁公告
由于业务发展的需要,上投摩根基金管理有限公司北京分公司将于2007年5 月28日起搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有 关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 室
●(410002)华富货币:收益支付公告
本基金管理人定于2007年5月28日将投资者所拥有的自2007年4月26日至 2007年5月27日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值自动结转为基金份 额,不进行现金支付。
●(450003)国海潜力:关于继续暂停申购业务的公告
为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《富兰克林国海 潜力组合股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海潜力组合股票型证 券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司已于2007年4月3日起暂停富兰克 林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。
何时恢复本基金的申购业务,本公司将另行公告。
●(481001)工银价值:关于免去基金经理的公告
由于江晖先生因个人原因提出辞职,经工银瑞信基金管理有限公司批准,决 定免去江晖先生工银瑞信核心价值股票型基金基金经理职务。上述变更将按有 关规定报中国证监会北京监管局备案。
●(483003)工银精选:关于暂停申购和转换入业务的提示公告
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于5月24日实 施拆分,并开展持续营销活动。截至5月25日,本基金规模已接近100亿的持续营 销目标,为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,工银瑞信基金管理 公司将于5月28日起暂停申购和转换入业务,对于暂停申购期间提交的申购和转 换入申请,注册登记机构将确认为无效(5月25日超过交易时间提交的申请以及5 月26日、5月27日的预约申请视同28日提交的申请,也将确认为失败)。申购和转 换入业务暂停期间,赎回等其他业务照常办理。敬请广大投资者关注,并做好相 应投资安排！
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
