中信证券策略研究组于6月3日推出名为“回归现代制造业龙头 关注十七大股票组合”的策略快报:
抑制过热 再度出击 调整如期展开:上周市场在印花税调整以及“广发证券借壳事件”影响下展开调整,上证综指下跌-4.28%,沪深300指数下跌-4.55%,宏观决策部门严厉政策的出台正如我们在近期策略报告中的判断。
格指数变动的启迪:上周绩优股在上证综指下跌-4.3%的情况仍然上涨0.8%,而微利股和亏损股则分别下跌-19.4%、-15.4%,前期遭市场疯狂炒作的概念股成为此次调整的重灾区。风格指数如此大的差异表现凸显了资金获利了结以及寻求安全洼地的冲动,市场热点将再次回归到绩优股的投资上。
注十七大股票组合:宝钢股份、太钢不锈、长安汽车、海马股份、中联重科、中国石化、五粮液、贵州茅台、双鹤药业、科华生(华生博客,华生新闻,华生说吧)物、中兴通讯、云南铜业、大秦铁路、招商银行、西山煤电、格力电器、上海机电。
一、回归现代制造业龙头 关注十七大股票组合
1、抑制过热 再度出击 调整如期展开
上周市场在印花税调整以及“广发证券借壳事件”影响下展开调整,上证综指下跌-4.28%,沪深300指数下跌-4.55%,宏观决策部门严厉政策的出台正如我们在近期策略报告中的判断。
2、何去何从:风格指数变动的启迪
绩优股是市场大幅波动的“避风港”。上周绩优股在上证综指下跌-4.3%的情况仍然上涨0.8%,而微利股和亏损股则分别下跌-19.4%、-15.4%(见图1),前期遭市场疯狂炒作的概念股成为此次调整的重灾区。
风格指数如此大的差异表现凸显了资金获利了结以及寻求安全洼地的冲动,市场热点将再次回归到绩优股的投资上。近两年来中国股市的上涨可以清晰地分为三个运行阶段:第一阶段自2005年年底到2006年6月,股改行情,股改带来的套利机会;第二阶段自2006年6月以后,业绩重估行情,主要是钢铁、石化、机械、汽车等周期性行业业绩扭转;第三阶段,2007年以后,市场的驱动因素开始多元化,业绩因素继续推动市场上行,但对业绩增长的理解不仅是内生性增长,重组(资产注入、整体上市)、股权投资收益等概念在内的外延式增长预期也进入投资者的估值体系。伴随着本次市场的调整,前期喧嚣的市场走势将告一段落,“股神遍地”的时代也将归于平静,基金开户数的变化(5月31日基金新开户数449421户,同日A股新开户数仅为269734户)表明内生式的业绩增长将再次作为最重要的因素进入投资者视野。
3、投资建议:关注十七大股票组合
在以往的报告中我们清晰地指出近期需要特别关注现代制造业,因为倘若市场发生调整,那么在调整中比较能够抵御系统风险,或者伴随调整结束未来市场向好时能够跑赢大市,超越前期高点的必然是内生式业绩增长比较快的这些行业,尤其是各行业的龙头公司。
近期推荐的17个股票组合在上周显示了良好的抗跌性和收益性,组合自5月31日推荐以来上涨7.1%,远跑赢沪深300指数-2.1%的涨幅,充分验证了前期研究的价值,未来一段时间的投资,我们依然向投资者强烈推荐上述组合:宝钢股份、太钢不锈、长安汽车、海马股份、中联重科、中国石化、五粮液、贵州茅台、双鹤药业、科华生物、中兴通讯、云南铜业、大秦铁路、招商银行、西山煤电、格力电器、上海机近期推荐的17个股票组合在上周显示了良好的抗跌性和收益性,组合自5月31日推荐以来上涨7.1%,远跑赢沪深300指数-2.1%的涨幅,充分验证了前期研究的价值,未来一段时间的投资,我们依然向投资者强烈推荐上述组合:宝钢股份、太钢不锈、长安汽车、海马股份、中联重科、中国石化、五粮液、贵州茅台、双鹤药业、科华生物、中兴通讯、云南铜业、大秦铁路、招商银行、西山煤电、格力电器、上海机电
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