●(001001)华夏债券AB:招募说明书(更新)摘要
1、基金托管人概况
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:蒋超良
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:458.04亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
●(001003)华夏债券C:招募说明书(更新)摘要
1、基金托管人概况
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:蒋超良
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:458.04亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
●(002021)华夏回报二号:第三十二次分红公告
华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生 效。
●(010514)05国债(14):国债买断式回购品种终止上市的通知
一、本期国债现券简称为“05国债(14)”,证券代码为“010514”,到期日 2007年12月15日。
二、本期国债买断式回购交易的7天品种证券简称为“0514R007”,证券代 码为“203046”,履约金比率为1.5%；28天品种证券简称为“0514R028”,证券 代码为“203047”,履约金比率为3.0%；91天品种证券简称为“0514R091”,证 券代码为“203048”,履约金比率为5.0%,上述品种将于2007年6月18日起终止上 市交易。
●(010608)06国债(8):2006年记账式(八期)国债终止上市及兑付事项
知
一、本期国债挂牌名称“06国债(8)”,交易代码“010608”,为1年期国债 ,票面年利率为1.924%,于2007年6月15日到期兑付本金和最后一年利息。
二、本期国债债权登记日为2007年6月12日,凡于当日交易结束后仍持有本 期国债的投资人,为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2007年6月13日起 终止上市,同时停止新质押式回购对应的质押券的申报,质押券申报和转回代码 为“090608”,简称为“0608质押”。
●(010608)06国债(8):国债兑付有关事宜的通知
一、本期国债挂牌名称为“06国债(8)”,交易代码为“010608”,兑付代码 为“010608”,期限1年,年利率为1.924%。 二、本期国债兑付的债权登记日为 6月12日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期国债兑付资金的最终 所有者。本期国债兑付资金支付日为6月15日,每百元面值的兑付金额为 101.924元。
●(010708)07国债08:国债分销及上市交易有关事项的通知
一、本期国债期限3个月,以低于票面金额的价格贴现发行,发行价格
99.44元。本期国债起息日为2007年6月7日,2007年9月7日按面值偿还。
二、本期国债采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。挂牌分销为 承销商在本所交易市场挂牌卖出,各会员单位自营或代理投资者通过交易席位申 报认购；协议分销为承销商同其他机构或个人投资者签订分销协议进行分销认 购。
●(080001)长盛成长价值:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(080011)长盛货币:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(100608)国债0608:国债到期兑付有关事项的通知
一、本期国债(证券代码为“100608”,证券简称为“国债0608”),是2006 年6月发行的1年期记账式国债,票面利率1.924%,到期支付面值及利息。本次到 期兑付,每百元面值国债可获得的金额为101.924元。
二、本期国债到期兑付债权登记日为6月12日,凡于当日收市后持有本期国 债的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。6月13日本期国债摘牌。
●(110010)易方达价值成长:关于恢复申购业务的公告
易方达基金管理有限公司已于2007年5月15日发布了《关于易方达价值成长 混合型证券投资基金暂停申购业务的公告》,自2007年5月15日起暂停易方达价 值成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。
●(160105)南方积配:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(160106)南方高增:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(160805)长盛同智混合:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(184688)基金开元:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(184690)基金同益:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(184698)基金天元:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(184699)基金同盛:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(184710)基金隆元:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202001)南方稳健成长:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202002)南稳贰号:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202003)南方绩优:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202005)南方成份:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202101)南方宝元:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202102)南方多利:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202202)南方避险:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(202301)南方现金增利:关于在中国工商银行开展转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)自2007年6月8日起,在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )开通旗下部分开放式基金的基金转换业务。
●(213002)宝盈区域增长:份额拆分、持续销售活动及修改合同的补充公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化宝盈泛沿海区域增长股票 证券投资基金(以下简称"本基金")的持有人结构,增强基金流动性。宝盈基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量 持续销售活动,并于2007年6月6日进行了公告,将于2007年6月11日实施拆分。
●(217002)招商平衡:关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司日前与中信银行股份有限公司签署的《开放式 证券投资基金销售代理协议》,自本公告日起中信银行股份有限公司开始代理招 商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码 :217002)、招商安泰债券型证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券型 证券投资基金B类(代码:217203)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005 )、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证 券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
●(217003)招商安泰债券A:增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司日前与中信银行股份有限公司签署的《开放式 证券投资基金销售代理协议》,自本公告日起中信银行股份有限公司开始代理招 商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码 :217002)、招商安泰债券型证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券型 证券投资基金B类(代码:217203)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005 )、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证 券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
●(217005)招商先锋:关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司日前与中信银行股份有限公司签署的《开放式 证券投资基金销售代理协议》,自本公告日起中信银行股份有限公司开始代理招 商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码 :217002)、招商安泰债券型证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券型 证券投资基金B类(代码:217203)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005 )、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证 券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
●(217008)招商安本增利:增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司日前与中信银行股份有限公司签署的《开放式 证券投资基金销售代理协议》,自本公告日起中信银行股份有限公司开始代理招 商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码 :217002)、招商安泰债券型证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券型 证券投资基金B类(代码:217203)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005 )、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证 券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
●(217009)招商核心价值:增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司日前与中信银行股份有限公司签署的《开放式 证券投资基金销售代理协议》,自本公告日起中信银行股份有限公司开始代理招 商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码 :217002)、招商安泰债券型证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券型 证券投资基金B类(代码:217203)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005 )、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证 券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
●(217203)招商安泰债券B:增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司日前与中信银行股份有限公司签署的《开放式 证券投资基金销售代理协议》,自本公告日起中信银行股份有限公司开始代理招 商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码 :217002)、招商安泰债券型证券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券型 证券投资基金B类(代码:217203)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005 )、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证 券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关 基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。
●(320001)诺安平衡:关于在中国工商银行开通转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,决定 自2007年6月8日起,在中国工商银行开通旗下诺安平衡证券投资基金与诺安货币 市场基金之间的转换业务。
●(320002)诺安货币:关于在中国工商银行开通转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,决定 自2007年6月8日起,在中国工商银行开通旗下诺安平衡证券投资基金与诺安货币 市场基金之间的转换业务。
●(320003)诺安股票:关于在中国工商银行开通转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,决定 自2007年6月8日起,在中国工商银行开通旗下诺安平衡证券投资基金与诺安货币 市场基金之间的转换业务。
●(320004)诺安债券:关于在中国工商银行开通转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,决定 自2007年6月8日起,在中国工商银行开通旗下诺安平衡证券投资基金与诺安货币 市场基金之间的转换业务。
●(320005)诺安价值增长:关于在中国工商银行开通转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,决定 自2007年6月8日起,在中国工商银行开通旗下诺安平衡证券投资基金与诺安货币 市场基金之间的转换业务。
●(370010)上投摩根货币A:关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(37001b)上投摩根货币B:关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(373010)双息平衡基金:关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(375010)上投摩根中国优势；关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(377010)上投摩根阿尔法；关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(377020)上投摩根内需动力:关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(378010)上投摩根成长先锋:关于转换费用的计算采用外扣法的公告
参照中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券 投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自公告 之日起,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)旗下上投摩根中国优势 证券投资基金(基金代码:375010)、上投摩根货币市场基金(基金代码:370010) 、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(基金代码:377010)、上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金(基金代码:373010)、上投摩根成长先锋股票型证券投资基 金(基金代码:378010)的有效转换申请的转换费用的计算统一采用外扣法。
●(410001)华富竞争力优选:份额拆分和限量持续销售活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化华富竞争力优选混合型证 券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人结构,增强基金流动性。经 基金管理人华富基金管理有限公司和基金托管人中国建设银行股份有限公司协 商,本基金管理人将对基金实施基金份额拆分,同时对基金合同中相应条款进行 修改。
●(500039)基金同德；关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(510080)长盛债券:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(510081)长盛动态精选:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(519068)汇添富成长焦点:关于恢复申购业务的公告
为切实保护基金份额持有人利益,保证基金资产的有效运作,汇添富基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年3月17日起暂停了汇添富成长焦点股 票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。
●(519100)长盛中证100:关于暂停申购和转换转入业务的提示性公告
鉴于我公司管理的长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金已持有处于股权分置改革完成并即将复牌阶段的股票,预计这类股票会影响基 金份额净值,为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司已暂停以上两只基金 的申购和转换转入业务(相关公告请查阅2007年5月9日、2007年5月11日、2007 年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我公司网站上有 关长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金暂停申购和转换转 入业务的公告和提示性公告)。
●(519692)交银施罗德成长:招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5%的年费率计提。
二、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
