华联控股(000036):中长线

    目前人民币仍保持持续升值态势,对美元汇率近日突破7.64关口,具备升值受益概念的地产股成为机构资金的避风港,金融街、世茂股份等逆势上攻,地产股的价值中枢有望进一步上移。

华联控股(000036)公司近年来大举进军房地产领域,成功开发"华联城市山林"等多个项目,总投资达20亿元的杭州"UDC"时代项目进展顺利,同时还拥有丰富的土地储备,近期主力资金抢筹态势相当明显,值得投资者重点关注。

    热点题材一:商业地产巨子,人民币升值受益。

    华联控股(000036)公司依托大股东的雄厚实力大举介入房地产领域,已经形成集团化、规模化经营,房地产利润已经占到公司总利润的50%以上,迈入崭新发展阶段。由杭州华联置业开发总投资20亿元的"UDC "时代"商务综合项目经过近两年的精心筹备,于2006年底举行了奠基仪式,正式进入全面的施工建设阶段。该项目总占地面积5.1万平方米,总建筑面积26.8万平方米,由5A写字楼、超五星级酒店与商务式国际公馆构筑而成。项目计划用5年时间在杭州CBD核心区打造一个集办公、商业、娱乐、餐饮、会议、旅游、休闲、居住等多功能为一体的超大型国际商务综合体,发展前景极为看好。公司形成以深圳为基础、上海、杭州为重点的战略布局,其中深圳土地储备便达30万平方米,并拥有多处经营业地产项目,人民币升值受益概念相当突出,具备较大的价值重估空间。

    热点题材二:PTA垄断龙头,产能急速扩张。

    公司从2005年开始全面转型,已经成为我国最大的PTA生产基地之一。公司二期60万吨PTA项目于2006年10月7日成功投料试产,目前年产能已经达到120万吨,成为国际上唯一一家同时拥有两套世界先进PTA生产工艺技术厂家。PTA是生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料,百分之九十以上的PTA产品被应用于纺织化纤行业,是生产聚酯的主要原料,而进口依赖度超过50％的国内市场更是处于供不应求态势,目前公司PTA产品供不应求,产销两旺,成为重要的利润来源。此外,我国PTA期货已经在去年正式上市,公司成功成为首批会员,无疑是PTA期货的最大受益者之一。

    热点题材三:参股金融,股权投资大幅增值。

    公司还投资招商证券,具备参股券商题材,同时还持有168万股招商银行,持股成本仅为496万元,潜在投资收益达到3000万元左右。更值得注意的是,公司还是深中冠A的控股股东,持有4314.1万股深中冠A限售流通股,账面价值不到7500万元,目前市值高达3.8亿元左右,而公司去年就与深圳藤邦投资控股有限公司签订了《股权转让意向协议》,目前相关工作仍在进行之中,一旦得到确认,有望将给公司带来3亿元的巨额投资收益。此外,公司参股的宏华数码已有上市意图,也有望给公司带来较大的投资收益。

    热点题材四:股权结构悄然改变,具备重组预期。

    此外,公司第一大股东华联集团的股权结构在去年悄然改变,杭州锦江集团已经成为华联集团的第一大股东,间接成为华联控股的第一大股东。截止到2006年12月31日,华联集团的股东单位变更为18家,前四大股东分别为:锦江集团持有20.89%,华侨城集团持有12.09%,浙江康瑞持有7.295%,江苏省纺织集团持有6.49%。此外,考虑到目前国有资本退出意图较为明确,因此锦江集团完全具备进一步增持成为实际控制人的条件。据了解,锦江集团实际控制人钭正刚是福布斯上榜富豪,在短短数年间,先后在各地设立12座垃圾发电及能源综合利用电厂,被称为民营"垃圾发电大王"。

    热点题材五:主力机构大举抢筹,后市空间广阔。

    二级市场上,该股五月以来出现了主力资金持续抢筹行情,月换手率将近200%,尤其是5月30日在上调印花税大盘暴跌背景下逆势上扬,成为少数几只上涨个股之一,单日换手率高达26.78%,主力资金利用投资者心态不稳之际大举扫筹。该股近几日随大盘缩量暴跌,洗盘意图相当明确,目前短线调整已经到位,后市有望展开连续上攻行情,建议投资者重点关注。

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