华夏回报两基金双双分红

    ◇本报见习记者 徐锐

    华夏基金管理有限公司今日发布公告称,将对旗下的华夏回报基金及华夏回报二号基金进行分红。其中,华夏回报基金的分配方案为每10份基金份额派发现金红利3.060元,华夏回报二号基金的分配方案则为每10份基金份额派发现金红利2.754元。

    根据公告,上述两基金都将以截至2007年6月7日基金的可分配收益为准来向基金持有人派发红利。两基金分红的权益登记日为2007年6月12日,除息日为2007年6月13日,基金派现日也均为2007年6月14日。

    同时,两基金中选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日都以2007年6月14日为准,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月15日直接计入其基金账户。