海南高速(000886):中长线

    昨日大盘震荡加剧,早盘出现过一番快速跳水并将周一缺口补回,后在中国人寿、中国石化等权重股的带领下再度企稳回升。午盘延续震荡整理行情。板块方面,石化、金融板块在经过前段时间调整后,昨日又再度走强,在个股做多动能逐渐萎靡的情况下,对稳定大盘起到很大作用。

盘中可见,具有行业垄断优势的个股仍是市场的强势品种。因此,今日推荐给广大投资者的海南高速正是一家具备行业垄断优势,并最大限度享受人民币升值暴利的超低价品种。

    首先,行业景气度保持中长期稳定发展的趋势、受益于宏观经济快速增长。

    从行业来看,我国公路建设和公路运输仍处于发展阶段,高速公路行业在07年乃至今后相当长时期内都将保持平稳增长的趋势。宏观经济环境也确保了行业的稳定发展。公路运输量和周转量与GDP高度相关, 我国GDP的持续稳定增长以及高速公路网络的建设完善为未来车流量的增长提供了保证。为适应社会经济发展的需要, 国家高速公路网的建设正如火如荼地进行。到2007年底,将全面建成“五纵七横”国道主干线系统；到2010年,将建成5.5万公里,占里程的60%左右, 国家高速公路网总体上将实现“东网、中联、西通”的目标。国外的经验表明,高速公路网络化阶段车流量将呈现快速增长。 近年来部分上市公司车流量的爆发式增长就是得益于目前已经基本建成的“五纵七横”国道主干线带来的强大路网效应。预计未来10-15年, 高速公路的网络化效应同样将带来车流量的稳定增长,而在路网中具有优质资产的上市公司将有望获得业绩的快速增长。

    其次,公路和地产黑马、奔腾在即。

    公司所经营的海南东线高速公路属国家重点建设项目,是中国第一条股份制高速公路和中国第一条热带海滨旅游高速公路,具有非常突出的地域垄断性。公司成立以来主要承担国家基础设施建设的重点工程--海南环岛东线高速公路的建设和管理,最大限度的分享着海南经济特区高速发展的无限商机。海南省人民政府召开了省长办公会议,依据会议精神,公司第一大股东海南省交通厅以现金方式归还公司以现金方式一次性偿还近6亿元占款。同时,公司与海南省交通厅签订了海南环岛公路东线右幅及左幅的建设项目投资及补偿合同补充协议,补偿基数分别为1.15亿元和6032万元,每年将为公司增加投资收益651万元,而已投资于左幅东线高速公路项目的3.81亿元,海南省交通厅拟定以现金方式归还公司。可以预见,随着大股东近6亿元的欠款的归还,公司的经营也将变得更为稳健,更将进一步保持业绩的持续增长。

    公司旗下的三亚瑞海国际置业有限公司是海南省实力最雄厚的房地产企业之一,先后成功开发建设了“瑞海豪庭”、“瑞海购物公园”、“瑞海花园”；瑞海豪庭、瑞海花园一期紫荆园分别于2002年、2004年荣获“优质样板工程奖”；其中开发建设的“瑞海购物公园”项目总建筑面积约5万平米,规划由旅游娱乐城、旅游商业城、饮食文化街三部分组成,随着海南旅游业的持续红火和国内外游客量的逐年增加,其市场潜力非常巨大。而公司开发建设的“瑞海城市花园”则以“绿色+健康”为主题,营造热带都市田园休闲、度假生活社区,该花园占地面积10万平方米,地处三亚行政中心区,市场销售极其火爆,给公司带来丰厚的投资收益。随着人民币升值持续创新高,公司的房地产收益将爆炸性增长,最大限度地分享着人民币升值的暴利！目前市场上主流地产股价格都在20元以下,而该股股价不到7元,价值严重低估。

    从二级市场走势来看,由于受到5月底市场暴跌的影响,该股从8元多一路回落,目前股价只有6元多,而其基本面的快速转好,将成为其股价不断向上突破的重要筹码。绝对价位的优势,也使得该股已经成为场内新基金建仓的重点对象之一。近期该股剧烈震荡后已调整充分,浮筹也基本得到清除,短线具有强烈的超跌反弹需求,并且昨日量能也有所放大。随着上升空间的逐渐打开,在业绩持续增长的预期之下,该股后市有望展开连续拉升的行情,建议广大投资者可逢低关注。

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