长信增利动态策略基金分红

    ⊙本报见习记者 徐锐

    长信基金管理有限责任公司今日发布公告,将向长信增利动态策略股票型证券投资基金的持有人实施第六次分红。

    截至2007年6月20日,该基金份额净值2.1048元,累计份额净值2.2848元。其预定以截至2007年6月25日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人实行大比例分红,分红后基金份额净值接近面值1.00元。此次分红的股权登记日、除息日为2007年6月26日,红利发放日为2007年6月28日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年6月26日除权后的基金份额净值转换为基金份额。