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预期利空制造“黑色星期一”

    预期利空才是最大的利空,此话周一得到验证。

    近期,市场对央行加息的预期一直存在。然而,中国人民银行行长周小川23日在瑞士布鲁塞尔出席国际清算银行年会时表示,虽然中国已经调整利率,但通胀可能进一步走高,因此可能进一步缩紧银根。

当被问及进一步加息问题时,周小川表示,"我不排除此一可能",并指出第二季度的经济增长可能放缓。

    经验上,若真的加息出来,市场会把利空兑现成利空态度,股指低开后,反而走高的机会大增。本来市场对央行加息预期一直在存在,而央行行长周小川明确表示不排除进一步紧缩银根,这相当在当前加重了市场对加息的预期,通常是预期中的利空最具杀伤力,进而对市场造成短线冲击,是昨日大盘大跌的主要原因。

    从盘中看,周一个股出现大面积跌停的惨象,两市加在一起,跌停个股约500余只(ST除外)。但我们看到核心指标股整体走稳,象招商银行浦发银行中国平安三一重工等继续创历史新高,最大的权重股工行和中行,跌幅不足2%,使得多数个股的跌幅超过大盘。

    大盘上周五和周一连续两日出现大幅下挫,市场普遍认为大盘认为是双头形态。对此,我认为,经验上,多数人的的观点往往是错的,否则主力何以实现出货,其次,退一步来说,大盘即使形成双头,主力也应该有一个挣扎的过程,即大盘理论还会有所反复。另外,在牛市之中,大盘经过连续两个交易日大跌之后,杀跌动能往往大幅削弱,反弹要求随之增强。

    从目前盘面来看,经过连续下挫,市场信心受到沉重打击,可操作性降低。我发现,部分带有权证的个股上周至本周一主动下跌,或将率先出现投资机会。建议重点关注中化国际(600500)。

    我认为,正股暴跌疑为主力为吸纳权证,刻意打压的结果。如中化国际(600500)从5月21日的最高价22.74元,回调至6月5日的最低价12.75元,最大跌幅达43.93%。而同期大盘从4336点回调至最低点3404,最大跌幅为21.49%。中化国际跌幅超过同期大盘跌幅一倍以上。而6月5日起,中化国际从最低12.75元起,至6月20日最高反弹至19.46元,最大反弹幅度为52.63%,而同期大盘从3404点最高反弹至4312点,最大反弹幅度为26.67%,反弹幅度超过大盘近一倍!而同期权证反弹更是高达66.78%。由此可见,中化国际急跌急反弹,幅度明显领先于大盘,而权证涨幅更高于大盘,疑为主力打压正股参与权证,这种对正股的打压,从而形成中化国际更为明显的投资价值。

    中化国际(600500)是沪深300成份股,也是上证180成份股,是典型的蓝筹形象。公司是世界500强中国中化集团公司旗下唯一上市公司,未来存在注资预期强烈,公司持有1亿股交通银行和476万股新安股份股权,增值十分可观。

    技术上,该股股性活跃,4月30日跳空封于涨停,5月8日跳空高开,5月9日回压,5月10日和11日放量大涨,5月12日最高可见22.74元,经过几日休整,5月30日突然上调印花税,遭遇利空,该股连续下挫,最低探至12.75元,最大幅跌高达44%。经验上,主力通常会有一个自救的过程。从6月5日开始,该股最大涨幅达52.63%,而在6月19日主力再用出期不意的手法坚决封于涨停,近日连续缩量回调,再度控至60日线,预计短线将再次围绕60日线展开报复性反弹,建议重点关注。

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