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基金债券公告信息

  2007年中国长江三峡工程开发总公司刊登企业债券募集说明书,债券名称:2007年中国长江三峡工程开发总公司企业债券;发行总额:25亿元;期限:本期债券为10年期固定利率债券;利率:票面年利率为4.98%,在债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息;发行价格:本期债券面值100元,平价发行;发行期限:5个工作日,自2007年6月26日至2007年7月2日。

  长信增利动态策略股票型证券投资基金第六次分红预告,预定以截止2007年6月25日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人实行大比例分红,分红后基金份额净值接近面值1.00元。权益登记日、除息日6月26日;红利发放日6月28日。

  长城基金管理有限公司决定自2007年6月26日起,恢复接受长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)单笔金额200万元(含200万元)以上的申购申请以及单个基金账户单日累计金额200万元(含200万元)以上的申购申请。

  光大保德信基金管理有限公司刊登关于招商银行渠道客户2007年6月29日赎回光大保德信货币市场基金赎回款延迟到账的通知。

  诺安基金管理有限公司新增东莞证券为代销机构。

  融通金算盘家族之融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)实施分红,分配方案为每10份基金份额分配红利1.00元,本基金已于2007年6月25日完成权益登记。融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书。

  银华-道琼斯88精选证券投资基金实施第七次分红,每10份基金份额分配红利6.9元。本基金已于2007年6月22日完成权益登记。东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司自6月27日起,代理公司旗下的银华富裕主题股票型证券投资基金(代码:180012)的销售业务。

  兴业基金管理有限公司刊登关于兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)继续暂停申购业务的第一次提示性公告。

  嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书。

  嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书。

  国投瑞银基金管理有限公司刊登关于增加开放式基金代销机构的公告,决定自2007年6月27日起暂停国投瑞银核心基金的日常申购业务(不包括定期定投业务)。

  招商基金管理有限公司刊登关于2007年6月29日通过招商银行赎回招商现金增值基金资金到帐时间延迟的提示公告。

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