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工银瑞信红利股票型基金获批 首次引入封闭期

  在国投瑞银瑞福分级基金获批一周之后,第二只创新基金接踵而来。记者刚刚从有关方面获悉,首只银行系创新型基金———工银瑞信红利股票型基金已获中国证监会批准,预计近期将在中国工商银行、中国建设银行等渠道发售。

  区别于以往的开放式基金,工银红利基金首次采用了“开放式基金封闭化管理”的模式———基金在合同生效后一年内(含一年)封闭管理,封闭期基金份额保持不变,基金收益分配采用现金方式以确保份额恒定;基金合同生效满一年以后,自动转为开放式基金,将公告开放日常申购和赎回,基金收益分配恢复开放式基金现金红利和红利再投两种可选方式。通过以上机制安排,工银红利基金融合了封闭式基金和开放式基金的双重优点,一段时间内避免了开放式基金的流动性困扰,为基金管理人创造良好的投资环境,同时也为一年以上闲散资金提供了更高收益可能的投资品种,是国内基金产品创新的积极、有益尝试。

  据介绍,工银红利基金是以工银瑞信外方股东———全球金融巨头瑞士信贷旗下成功实践的欧洲红利基金为蓝本,以兼具稳定高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,其业绩比较标准为新华富时150红利指数收益率。值得关注的是,该基金封闭期内股票投资比例最高可达100%,有利于在牛市中获取更高收益。针对现有国内封闭式基金普遍存在的无明确的分红预期和折价问题,工银红利基金规定在满足分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配一次。通过适当增加基金收益分配的频率,使基金投资现金流更为平稳,可预测性更强,从而降低投资者预期风险溢价水平,更加积极的分红策略,也大大增强了投资者的投资愉悦感。此外,该产品在封闭期内不上市交易,从根本上避免了“折价”问题。

  

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(责任编辑:康慧)

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