近期大盘连续保持调整态势,沪指连续创出6月底以来的新低,一度逼近前期3404点的低位。成交量同样是连收地量,在连续跌势中量能萎缩,一方面体现出市场大部分参与者已经深套其中,特别是从年初以来的牛市行情,吸引了大批量的散户投资者加入,而这部分资金的偏好投机性在本次调整中成为套牢一族。
而近期盘面对应于指数的调整,大多数时间维持了普跌的局面,“二八”、“一九”等强弱明显的局面持续出现。7月4日、5日连续的跌势之中,出现大量个股跌停,市场的空头打压上升到较高的阶段。从技术角度考虑,每一次大跌之后,相应的反弹也同样要求强烈。“跌得越深,涨得越快”,在周五早盘的行情中,再度体现出市场极为强烈的反弹欲望。沪指低开之后直线拉高,早盘最高上冲至3689点,一度大涨70多点。午后大盘更是拔地而起,最终单日大涨165点。在其反弹过程中,形成明显的普涨之势,换言之,只要大盘总体向上,盘中几乎每一只暴跌个股都会产生阳线反弹攻势。而且从指数的绝对点位而言,沪指在3400—3600点之间相对已经较为安全,大批个股股价在大跌40%之后,短线存在着修复技术指标的要求,普涨式的反弹局面在周五终于产生。
但从中线的思路而言,消息面的不明朗对指数构成很大压力,即使短线大盘止跌于前期低点,但沪指的上行阻力仍然较强。在中国远洋上市之后,H股和红筹股的回归行动逐渐展开。其中大部分属于超大型的上市公司,目前建设银行以及中石油已经相继宣布将回归A股市场,分别发行90亿和40多亿A股。在限售流通股解禁方面,8月份会有一个小高潮,市场资金面将承受较大压力。而QDII的推出也将分流市场部分资金量,市场资金面将从充裕转向紧张。由此而言,即使大盘短暂出现反弹,但只要成交量不能有效放大,其上行空间也将较为有限。
面对指数可能出现探底回升,却又难以突破的境地之下,相应的操作也必然高度谨慎。按照当前这种大震荡的行情,简单的持股不动,谋求中线价值将可能丧失对市场的主动权。灵活的运用波段操作,可能在目前的市场环境下,产生出收益的最大化。其中重要分成两步走的操作主线。
一、着眼于目前市场环境下可能出现一轮大规模的超跌股反弹行情,指数暴跌之后,前期消失的5元股,4元股都再度出现,在基本面不发生变化的情况下,股价却比五月底已经跌去50%左右。短时间的暴跌也打出了此类个股的“世纪大顶”,但同时也烙上超跌股的印迹。一旦指数止跌反弹,超跌股极具暴利反攻潜力。周五的反弹过程中,涨停个股当中大多数是10元以下的个股品种,西南合成、鼎盛天工等均是6元附近启动,并最终封上涨停板。一些质地相对较为优良,股价跌幅巨大的超跌股短线仍将存在很大的上升空间。
二、面对超跌股可能出现的“短命行情”,适当的获利回吐有利于保障胜利果实。而绩优蓝筹股在本次调整之后,也是股价出现大幅回落的态势。由于出现大幅回落,部分开放式基金遭遇“赎回门”,产生的结果就是部分蓝筹股被动式减仓。目前估值而言,指数的虚高,很大程度上是题材股涨停所推动,不少基本面优良的蓝筹优势股目前股价仍然相对合理。随着大盘暴跌产生的低点出现,优势蓝筹股的买点也将由此产生。
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