新基金二季报持仓大揭秘

　　⊙天相投顾 闻群

　　2007年上半年共有33家基金公司发行设立20只股票型基金，14只混合型基金和2只债券型基金，共计36只新基金。36只新基金中有6只基金的初始募集规模超过百亿，有20只基金的初始募集规模超过90亿，平均每只基金的募集金额高达85.68亿元，总募集金额超过3000亿元 。

设立以后新基金继续得到净申购，到2007年上半年末，基金份额上升到3976.59亿份，比初始募集规模增加了29%。论坛万人热议： 八月行情 一颗红心两手准备

　　36只新基金设立以后均获得了较好的业绩，截至2007年7月27日，36只基金加权平均净值增长率为28.17%。从单只基金表现来看，全部基金均获得了正的净值增长，其中2007年初设立的长盛同智、鹏华动力、大成成长3只基金的净值增长率分别为87.5%、77.1%和67.52%，居前三。设立后的持续申购和资产净值的增加使得新基金资产规模继续扩张，到2007年7月27日，36只新基金的资产规模达到4974.66亿元，占基金总资产规模约1/4。

　　在第一只到期封闭式基金基金兴业在2006年到期后，2007年有19只封闭式基金集中到期，截至2007年上半年末，其中的13只基金已经转为开放式基金。封转开后的12只 开放式基金的初始募集份额超过1000亿，为13只封闭式基金总份额的13倍。上半年末转型基金的总份额进一步增加到1600多亿元，净申购比例达到54.23%。转开放基金设立以后运作平稳，截至2007年7月27日，12只基金设立以后加权平均净值增长率为28.61%，资产规模超过1900亿元。

　　新基金股票仓位与偏股型基金整体基本一致，股票投资更为分散。除了2只债券型基金外，剩余34只偏股型新基金有28只公布了2007年2季报。28只偏股型新基金2007年2季度末的整体仓位为78.19%，与积极投资偏股型基金78.36%的股票仓位基本相当。但是股票投资更趋于分散，整体持股集中度为37.37%，低于积极投资偏股型基金整体7.87个百分点。

　　2007年2季度28只公布季报新基金重仓金融保险、机械设备、金属非金属、房地产等行业，重仓行业和配置比例与积极投资偏股型基金基本一致。其中对于金融保险行业和房地产行业的投资占净值的比例分别为15.15%和7.25%，略高于偏股型基金整体0.81和0.33个百分点；对于机械设备和金属行业的配置比例分别为9.11%和8.52%，略低于偏股型基金整体0.62和0.20个百分点；对于采掘、食品饮料、交通运输三个行业的配置比例也略高于偏股型基金整体水平。总体上来看，前三大行业集中度为41.93%，略高于偏股型基金整体0.09个百分点。

　　公布2007年2季报的28只新基金的持仓结构

　　名称 基金净值 债券占净值 股票占净值比例(%) 重仓股占净值比例(%) 持股集中度(%)

　　(亿元) 比例(%)

　　鹏华动力 111.93 1.88 93.73 26.49 28.26

　　大成成长 94.84 0 93.33 35.72 38.27

　　长盛同智 98.99 0 92.72 39.69 42.8

　　中欧趋势 61.21 2.6 91.7 31.82 34.7

　　领先增长 142.48 0 91.47 31.25 34.17

　　富国天博 72.00 4.31 88.35 35.14 39.77

　　招商核心 136.17 4.48 87.98 26.58 30.21

　　德盛优势 38.89 2.41 87.57 37.43 42.74

　　中海能源 201.37 4.64 87.5 24.03 27.46

　　长城久富 97.55 0.04 85.86 37.6 43.79

　　方达价值 273.33 0.02 85.15 21.67 25.45

　　添富成长 201.90 3.33 84.85 35.85 42.25

　　华富成长 52.26 0 84.54 39.35 46.55

　　建信优化 184.62 4.23 83.91 22.69 27.04

　　国海潜力 131.45 2.22 82.86 26.58 32.08

　　领先成长 31.49 0 79.83 36.71 45.98

　　博时成长 180.87 0 79.11 40.94 51.75

　　宝盈策略 67.69 0 78.58 43.88 55.84

　　鹏华治理 176.40 0.53 74.3 26.69 35.92

　　南方精选 205.83 1.05 72.45 35.62 49.16

　　华安成长 204.14 0 72.01 24.59 34.15

　　诺德价值 101.43 0 71.09 30.52 42.93

　　国泰金鼎 151.60 1.14 71.02 25.97 36.56

　　汇丰策略 65.20 3.85 69.15 30.89 44.67

　　海富精选2 101.61 16.4 69.12 28.91 41.82

　　华夏蓝筹 341.64 3.11 64.55 25.49 39.49

　　大成创新 116.92 0 57.36 21.34 37.2

　　上投内需 165.95 8.51 52.07 23.2 44.55

　　样本汇总 3809.75 2.35 78.19 29.22 37.37

　　公布2007年2季报的28只新基金的行业配置情况

　　行业 新基金 全部积极投资偏股型基金

　　市值 占净值比例（%） 市值 占净值比例（%）

　　（亿元） （亿元）

　　金融、保险业 577.23 15.15 2151.09 14.34

　　机械、设备、仪表 347.20 9.11 1460.28 9.73

　　金属、非金属 324.62 8.52 1307.55 8.72

　　房地产业 276.10 7.25 1038.09 6.92

　　采掘业 200.82 5.27 625.85 4.17

　　食品、饮料 193.47 5.08 745.75 4.97

　　交通运输、仓储业 187.13 4.91 726.29 4.84

　　批发和零售贸易 168.61 4.43 805.29 5.37

　　石油、化学、塑胶、塑料 160.05 4.2 691.53 4.61

　　信息技术业 107.23 2.81 398.17 2.65

　　医药、生物制品 101.51 2.66 463.05 3.09

　　电力、煤气、及水的生产 90.64 2.38 315.33 2.1

　　和供应业

　　社会服务业 48.88 1.28 239.98 1.6

　　综合类 36.41 0.96 131.72 0.88

　　建筑业 33.96 0.89 104.74 0.7

　　传播与文化产业 28.95 0.76 123.16 0.82

　　造纸、印刷 26.30 0.69 109.17 0.73

　　电子 18.63 0.49 103.22 0.69

　　纺织、服装、皮毛 17.52 0.46 51.92 0.35

　　其他制造业 13.11 0.34 46.78 0.31

　　农、林、牧、渔业 12.59 0.33 77.77 0.52

　　木材、家具 7.91 0.21 38.43 0.26

　　行业集中度(前三名) 1249.06 41.93 4918.92 41.84

　　公布2007年2季报的28只新基金的重仓股情况

　　股票代码 股票名称 市值(元) 股数(股) 占净值比例 占流通股比例 占基金持股市值比例

　　(%) (%) (%)

　　600036 招商银行 13,898,972,413.00 565,458,601 3.65 12.01 4.67

　　000002 万 科Ａ 8,346,972,651.00 436,557,147 2.19 8.94 2.8

　　601318 中国平安 7,936,422,433.00 110,983,393 2.08 13.79 2.66

　　600000 浦发银行 7,303,296,967.00 199,598,168 1.92 6.12 2.45

　　600030 中信证券 5,948,741,238.00 112,303,969 1.56 5.07 2

　　002024 苏宁电器 3,416,949,165.00 72,762,972 0.9 10.34 1.15

　　600519 贵州茅台 3,383,920,404.00 28,274,736 0.89 6.93 1.14

　　600016 民生银行 3,163,449,187.00 276,767,208 0.83 3.78 1.06

　　000858 五 粮 液 2,891,718,761.00 91,917,316 0.76 6.38 0.97

　　601166 兴业银行 2,681,069,837.00 76,405,524 0.7 10.9 0.9

　　600900 长江电力 2,602,707,615.00 172,136,747 0.68 3.86 0.87

　　600028 中国石化 2,370,751,246.00 179,330,654 0.62 5 0.8

　　600309 烟台万华 2,350,294,318.00 43,881,522 0.62 7.46 0.79

　　600019 宝钢股份 2,160,587,781.00 196,417,071 0.57 5.17 0.73

　　000898 鞍钢股份 1,965,836,223.00 111,126,977 0.52 10.55 0.66

　　000063 中兴通讯 1,777,675,040.00 32,677,850 0.47 6.71 0.6

　　600009 上海机场 1,684,205,463.00 44,309,536 0.44 4.44 0.57

　　000983 西山煤电 1,657,427,593.00 58,711,569 0.44 10.37 0.56

　　600005 武钢股份 1,559,007,334.00 154,970,908 0.41 5.46 0.52

　　000039 中集集团 1,507,444,876.00 51,413,536 0.4 6.43 0.51

　　601628 中国人寿 1,438,837,544.00 34,999,697 0.38 3.89 0.48

　　000157 中联重科 1,424,699,392.00 37,005,179 0.37 11.06 0.48

　　601398 工商银行 1,145,071,582.00 228,557,202 0.3 2.49 0.38

　　000402 金 融 街 1,123,146,017.00 38,729,173 0.29 5.94 0.38

　　600786 东方锅炉 1,100,968,117.00 17,481,234 0.29 13.63 0.37

　　000024 招商地产 1,063,095,033.00 21,651,630 0.28 6.83 0.36

　　600383 金地集团 1,002,758,721.00 29,303,294 0.26 6.85 0.34

　　600143 金发科技 992,013,857.50 25,739,851 0.26 9.58 0.33

　　600694 大商股份 838,408,125.90 13,621,578 0.22 6.45 0.28

　　600104 上海汽车 823,166,001.40 47,664,505 0.22 3.22 0.28

　　601919 中国远洋 808,564,869.90 44,280,661 0.21 4.96 0.27

　　600835 上海机电 795,473,876.70 32,049,713 0.21 11.91 0.27

　　000568 泸州老窖 767,156,598.70 18,222,247 0.2 4.86 0.26

　　600219 南山铝业 686,082,068.00 30,237,200 0.18 6.09 0.23

　　601006 大秦铁路 668,496,298.80 44,154,313 0.18 2.08 0.22

　　600150 沪东重机 659,099,427.80 4,767,791 0.17 4.69 0.22

　　600048 保利地产 652,719,681.10 14,211,184 0.17 4.74 0.22

　　600100 同方股份 643,519,381.40 18,761,498 0.17 4.88 0.22

　　600085 同仁堂 593,727,629.80 15,433,523 0.16 7.95 0.2

　　000792 盐湖钾肥 547,678,224.50 12,340,654 0.14 3.67 0.18

　　000709 唐钢股份 542,790,830.90 42,471,896 0.14 3.84 0.18

　　600639 浦东金桥 540,710,425.90 27,857,312 0.14 12.28 0.18

　　000069 华侨城Ａ 540,701,984.60 13,585,477 0.14 2.77 0.18

　　600887 伊利股份 529,999,661.00 17,008,975 0.14 3.73 0.18

　　股票代码 股票名称 市值(元) 股数(股) 占净值比例 占流通股比例 占基金持股市值比例

　　(%) (%) (%)

　　000758 中色股份 528,790,796.60 20,900,822 0.14 5.63 0.18

　　600978 宜华木业 515,270,000.00 23,000,000 0.14 15.03 0.17

　　000933 神火股份 513,573,101.30 18,270,121 0.13 5.86 0.17

　　600015 华夏银行 512,200,876.00 42,541,601 0.13 2.52 0.17

　　600660 福耀玻璃 503,657,795.50 16,502,549 0.13 3.58 0.17

　　600037 歌华有线 494,802,000.00 18,900,000 0.13 3.24 0.17

　　000338 潍柴动力 458,817,035.50 5,844,803 0.12 3.07 0.15

　　000651 格力电器 438,171,489.30 12,555,057 0.12 2.49 0.15

　　600026 中海发展 427,532,260.30 18,604,537 0.11 4.12 0.14

　　600569 安阳钢铁 421,946,515.70 49,993,663 0.11 4.96 0.14

　　000778 新兴铸管 421,644,251.50 30,799,434 0.11 4.85 0.14

　　000001 深发展Ａ 389,107,756.80 14,139,090 0.1 0.91 0.13

　　000825 太钢不锈 384,968,170.20 19,190,836 0.1 1.88 0.13

　　600849 上海医药 377,726,884.70 21,771,002 0.1 7.61 0.13

　　600031 三一重工 376,113,741.50 8,503,589 0.1 1.92 0.13

　　000422 湖北宜化 372,371,076.00 26,866,600 0.1 5.62 0.13

　　600162 香江控股 319,217,420.30 14,359,758 0.08 5.76 0.11

　　600276 恒瑞医药 314,579,506.80 6,953,570 0.08 2.78 0.11

　　600177 雅戈尔 304,580,242.00 11,446,082 0.08 0.93 0.1

　　000878 云南铜业 291,098,097.00 8,437,626 0.08 2.31 0.1

　　600616 第一食品 289,280,839.80 11,515,957 0.08 4.61 0.1

　　000895 双汇发展 284,543,528.40 4,914,396 0.07 1.67 0.1

　　600489 中金黄金 281,218,001.40 5,979,545 0.07 4.11 0.09

　　600675 中华企业 277,055,482.20 12,199,713 0.07 2.11 0.09

　　600067 冠城大通 247,135,658.60 11,468,012 0.06 4.12 0.08

　　000951 中国重汽 242,578,405.60 4,765,784 0.06 4.08 0.08

　　600895 张江高科 227,922,111.40 13,189,937 0.06 2.26 0.08

　　000042 深 长 城 227,659,838.30 8,441,225 0.06 10.04 0.08

　　600717 天津港 225,959,899.50 8,977,350 0.06 1.24 0.08

　　600797 浙大网新 219,501,422.40 25,000,162 0.06 3.94 0.07

　　600022 济南钢铁 202,775,110.40 15,455,420 0.05 3.14 0.07

　　600415 小商品城 201,956,368.00 1,999,568 0.05 3.49 0.07

　　600596 新安股份 194,412,140.40 4,501,323 0.05 2.29 0.07

　　600004 白云机场 193,385,297.40 10,397,059 0.05 2.09 0.06

　　601001 大同煤业 182,374,029.90 7,211,310 0.05 2.18 0.06

　　600050 中国联通 176,104,120.70 30,000,702 0.05 0.36 0.06

　　000625 长安汽车 170,241,432.30 10,330,184 0.04 2.23 0.06

　　000963 华东医药 143,982,728.70 10,801,405 0.04 5.99 0.05

　　000917 电广传媒 130,875,797.30 8,813,185 0.03 3.34 0.04

　　600547 山东黄金 102,914,184.50 1,404,205 0.03 1.81 0.03

　　000887 ST 中 鼎 101,498,970.80 10,878,775 0.03 10.4 0.03

　　600290 华仪电气 96,228,758.57 2,088,751 0.03 3.01 0.03

　　数据来源：天相投顾

　　

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