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关注航天军工的短线机会

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  提要:经过一轮的大幅上涨后,这几大板块中的部分品种已经出现一定的滞涨。本栏认为,除了可以继续关注这几大板块的轮动外,投资者也可以关注新热点的出现,军工板块就是其中之一。

  1)今日市场热点评述:从盘面来看,近期市场的主流热点应该是钢铁、有色、地产、金融等几大板块,而表现的方式主要是轮动为主。值得注意的是,经过一轮的大幅上涨后,这几大板块中的部分品种已经出现一定的滞涨。

  本栏认为,除了可以继续关注这几大板块的轮动外,投资者也可以关注新热点的出现,军工板块就是其中之一。从政策面来看,近日国防科工委公布了《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》,明确非公有制经济可参与军工基础设施建设投资、军工企业的改组改制等5项具体领域。这也是继今年初出台的《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来,国防科工委发布的配套政策。

  近来政策的不断出台,突显出了国家对于军工企业改造的扶持力度。事实上,扶持政策出台是有着较大的背景的。按照有关规划,包括军工在内的电力,煤炭,石油石化,电信,民航,航运等七大行业,都属于国家要保持绝对控制力的行业。而在电力,军工,煤炭三个行业中,仍然较少或没有世界级超大型企业,因而未来将有很大的重组和整合动作率先在这三个行业发生。

  具体来看,中航第一集团远远跑在了各大军工集团的前列,中国一航今年计划完成4家企业首发上市。目标到2010年,希望在国内资本市场融资超过300亿元,海外融资100亿元。

  从投资策略上看,可以从两大方向投资军工概念股,第一个方向是选取业绩增长较为稳定,前景相对明朗的上市公司,如沪东重机、火箭股份等。第二个方面是选择具有业务重组或资产注入的上市公司,但其不确定性较大。

  综合而言,航天军工板块有启动的迹象,短期内值得关注。需要注意的是,目前军工类上市公司的估值整体偏高,部分公司股价已经透支了未来一二年的业绩。

  2)近期选股思路提议:七月中下旬以来,以基金为首的机构资金发动了一轮迅猛的蓝筹行情,金融、地产、有色、汽车、钢铁等轮番上涨,并推动指数不断走高。截至今日收盘,两市累计升幅已接近20%,短期升幅较大。值得注意的是,下周将公布七月CPI等宏观数据,预计市场将重新面临宏观调控的压力。

  从盘面来看,房地产、银行等前期强势板块表现仍然活跃,但是,在整体估值不低的大环境下,支持股价大幅上涨的动力已大大减弱,只有积极地调仓与波段操作,才能保证获得较好收益的同时并减少风险。

  操作方面,建设可以适当配置权重股,因为权重股相对估值偏低,是主流资金最为安全的做多品种;另外军工板块短期内也值得关注。

  

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(责任编辑:陈晓芬)

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