加息加剧市场震荡 周二两市再创新高,沪市上涨50点,收报4955点,深市上涨270点,收报16859点,成交2400亿元。继周一大幅暴涨之后,周二大盘仍呈现强势特征,在钢铁、金融、煤炭、地产板块走强之后,有色金属板块再度大幅上涨,同时,医药、家电、农业、资产重组、定向增发等板块也纷纷走强,板块轮动赚钱效应非常明显,市场已明显进入亢奋状态。
但目前的操作难度已逐步增大,从估值角度分析,已较难寻找具有较大安全边际的投资品种。此外,境内个人可以在试点地区投资海外市场对A股存在较大的负面影响(尤其对A+H股),其滞后效应将会逐步显现,应引起投资者高度关注。央行的突破加息,将一定程度上抑制市场的亢奋状态,短期大盘的震荡可能会加剧,但大盘也难以深幅下调。操作上可适当逢高减持部分与港股价差过大的A+H股,关注部分重组,增发板块的补涨表现。
热点追踪 随着周一领涨的煤炭、房地产等板块转入蓄势,有色金属等板块再度崛起。预计未来一段时间钢铁、金融、煤炭、房地产、电力、有色等基金介入较深的低市盈率板块仍将会延续轮涨的格局,有效地维系了市场人气;在目前中报披露高峰期,绩优股、高价股、大盘成长以及低市盈率板块持续走强于大盘,而亏损股以及微利股等走势仍明显落后;从资金流向看,除有色等轮涨板块外,医药、家电等5月30日以来滞涨的板块近期脉冲放量,有比价补涨要求,可关注;加息增大资金密集型行业以及负债率较高的上市公司成本,如钢铁、有色、汽车、房地产、航空、公路等。但加息的人民币升值加速预期又缓冲了房地产、有色、航空等行业的压力。对银行股而言是中性偏淡。
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