继建行QDII之后,中行QDII也跌破了面值。昨日,中行公布的QDII最新信息显示,单位净值为0.9948元。
按照中行QDII的产品说明书,“产品管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、产品份额发售网点,披露开放日的产品份额净值”。
中行QDII产品净值披露对应的日期,正逢港股受美国次贷危机而出现大跌。最近的两次信息披露,中行QDII净值“倒退”明显,其中8月17日发布的单位净值较上日下跌5.52%,是其运作以来波动最大的一次,之前该产品的单日下跌都没有超过2%。
据7月末的持仓信息披露,中行QDII分别持有股票基金、债券、现金及其他各52.27%、23.69%、24.05%。其中,股票基金持有的是东方汇理大中华基金和富达中国焦点基金,占比分别为34.09%、18.18%。6月底,东方汇理大中华基金持仓前10大股票分别是香港交易所、百盛集团、联洲国际、中国平安、潍柴动力、利丰、中远投资、中国交通建设、招商局国际、扬子江船厂;富达中国焦点基金持仓前5大股票分别是中国移动、中石油、中国人寿、中国平安、中海油。
市场人士称,中行QDII申购费率和赎回费率最低分别为1.2%和0.5%,投资者不适合频繁交易。该产品跌破面值属于有惊无险,个人直接对外证券投资试点“开闸”,给QDII投资港股带来利好。本周前两个交易日,港股大涨,估计将使中行QDII回升到面值之上。
不过,有市场人士表示,QDII跌破面值,警示“向外走”的步子要迈得更稳些。此次跌破面值后,中行QDII较7月25日一度达到的1.1210元回调了11.26%。海外市场并非遍地黄金,美次贷危机引发的震荡是一次很好的投资者教育。
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(责任编辑:单秀巧)