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防御性板块首选港口股

  ⊙恒泰证券 庄斌

  昨日沪深两市高开高走,沪指一举突破5300点关口,最高达到5327.54点,再创历史新高,但由于近期大盘缺少像样的回调,短线急拉引来的很有可能是一波深幅回落。目前点位,就投资者操作而言,最安全的操作无疑是选择防御性板块。

  从昨日市场各个板块的表现来看,煤炭板块的表现是惊人的,煤炭板块19只股票集体拉出长阳,11只股票涨停报收,最低涨幅也超过了7%。而航空运输板块也是表现优异, 南方航空东方航空上海航空海南航空中国国航更是集体涨停,继上周五之后再度表现强势,由此也带动了一些交通运输物流板块的启动,皖通高速(600012)、交运股份(600676)、渤海物流(000889)、上港集团(600018)等均表现突出。

  从上周上半周的参股期货公司的金融概念板块,到后半周的创投概念、航空运输概念,我们发现尽管市场的热点在不断切换之中,热点的延续时间使得我们有着时间去挖掘板块中优质股,结合目前的市场点位,我们认为港口股板块有望成为下一个爆发板块。

  首先,制度改革进一步开放。关税的降低以及一些非贸易壁垒的降低,将带动进出口贸易的扩大,而国际贸易总是与海上运输和港口服务密切联系的,因此未来港口业的货物吞吐量必然会有一个较大的增长。另外由于港口业所具有的自然垄断性和其建设资金投入量大、建设周期长的特点,将使港口业成为实力雄厚的外资购并的重点行业之一。

  其次行业景气度良好,中国经济健康持续的增长对中国港口行业的增长提供支持。

  最后,该板块投资价值突出,抗跌性好。港口业有很高的进入壁垒,在经济增长预期减速的情况下,是机构投资者建仓的主要目标之一,也是QFII历来重仓的品种。就其高增长、低风险的行业背景来看,港口板块具有较大的投资价值。对于其中前期严重滞涨的品种,在目前点位回调风险凸现的情况下,其良好的防御性,将成为市场当前最好的避险板块。其中,投资者可重点关注连云港(601008)。

  

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