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本钢板材:业绩大增 鞍本联合补涨潜力大

机构:重庆东金
九月大盘开门红,在个股普涨的推动下,两市股指双双创出新高,上证综指突破5300点大关。其中表现最抢眼的当属钢铁、煤炭板块。在目前市场平均市盈率超过50倍时,钢铁板块不到30倍的市盈率仍然低估。

从市场需求来看,国内外钢铁需求仍然将持续快速增加,由于我国加强产业结构调整,淘汰落后产能,因而钢铁供给增长相对缓慢,钢铁产品总体上供不应求。从行业政策来看,作为国民经济的支柱产业,我国近年加大对钢铁行业战略整合的扶持,目标是提高产业集中度和核心竞争力,今年以来,武钢结盟柳钢、昆钢,宝钢收购八一钢铁,表明钢铁行业的整合有加快的趋势。从基金的投资策略来看,并购整合整体上市将是下半年的投资热点。因此,钢铁板块具有持续走强的潜力。其中,近期涨幅不大,业绩增长潜力大的钢铁股可能补涨,应重点关注,比如000761本钢板材。

整体上市 核心竞争力增强

本钢板材(000761):本溪钢铁集团旗舰企业,公司于去年进行定向增发收购本钢集团下属一炼铁厂、二炼铁厂、冷轧厂、特钢厂、焦化厂、发电厂、等资产及有关负债及后形成完整的钢铁生产产业炼,拥有了烧结、焦化、炼钢、热轧、冷轧、特种钢材等整套现代化生产工艺流程及其相关配套设施。使公司的产品从热轧板延伸到冷轧板、镀锌板、特钢等产品等。本钢生产的石油管线钢、集装箱钢、耐候钢、焊瓶钢、汽车大梁钢、汽车车轮钢、热轧高强钢、冷轧深冲钢、热镀锌板等主导产品,广泛应用于航空、航海、汽车、家电、石化、机械、交通、运输、建筑、军工等行业,不仅直供国内以中石油、中集集团、长春一汽、海尔等为代表的各行业重点企业,而且还远销欧美、亚洲、非洲、大洋洲的40多个国家和地区。“十一五”期间,本钢将以生产替代进口的具有高附加价值的板材为主,专业化、规模化的优势更加突出。公司一直致力于通过技术改造技术革新提高产品附加价值和经营效率。去年以来,全公司实现重大科技创新12项,节约资金上亿元。公司以10.7%的能源增长率换取了12.19%的产品增长率。能源消耗的一降再降,经营成本的一省再省,已使本钢在钢铁行业激烈的市场竞争中抢得先机,不仅“双高产品”率已达到79%以上,经济效益和社会效益双丰收,在去年全年净利润同比增长161%的基础上,公司今年上半年业绩同比增长200.27%,表明核心竞争力的增强使公司业绩增长超出行业平均水平。

振兴东北 鞍本联合受益

本钢集团有大型铁矿山2 座,年产铁矿石2000 万吨;大型磨选厂2 个,年产铁精矿700 万吨,铁矿石具有低磷、低硫、易?⒂泻υ又噬俚扔诺恪L蠡窆摇坝胖什方鹋啤苯保谜庵痔笠绷兜纳?“人参铁”的美称。集团的铁矿山资源将使公司具备一定成本优势,保证公司的盈利能力。8月2日,国务院正式批复《东北地区振兴规划》。《规划》提出,我国将把东北地区建设成为体制机制较为完善,产业结构比较合理,城乡、区域发展相对协调,资源型城市良性发展,社会和谐,综合经济发展水平较高的重要经济增长区域;形成具有国际竞争力的装备制造业基地,国家新型原材料和能源保障基地,国家重要商品粮和农牧业生产基地,国家重要的技术研发与创新基地。其中,装备制造业基地不仅被置于首位,而且强调要其具有国际竞争力,从而与其他三个基地相区别,反映了国家对东北地区装备制造业寄予厚望。辽宁的工业实力在东北最为突出,作为中国主要的老工业基地,几十年来,为我国的经济发展和工业化进程作出了历史性贡献。沈阳机床、沈阳鼓风等企业均具有行业中不可撼动的龙头地位。装备制造业的发展必然带动上游钢铁行业的发展。早在2005年,辽宁两大钢铁集团鞍钢和本钢就有整合意向,但直到今年2月初两集团公司旗下的上市公司鞍钢和本钢还曾公告表示上市公司没有明确的合并方案计划。不过日前辽宁省发改委副主任仲跻权曾向媒体表示,鞍钢和本钢的兼并重组工作正在进行中,估计国务院最近会批准两个集团的股权整合计划。两家钢铁企业的联合,不但将占据钢铁大省辽宁钢产量三分之二以上的“江山”,新公司还将与宝钢比肩,成为年产钢3000万吨级的中国钢铁航母。

机构青睐 厚积薄发

虽然半年报显示,该股股东人数略有增加,机构投资者可能进行减持,但值得注意的是,这个统计数据截止到6月30日,从二级市场走势来看,该股7月初以来持续调整见底后便持续温和放量攀升,明显有新增资金关照,8月该股在6月的成交密集区附近震荡整固,8月28日半年报业绩大增利好兑现后该股深幅回落,但成交回报显示,仍有机构席位在买入,表明机构看好其发展前景,这次调整有洗盘的嫌疑,在钢铁板块全线爆发的背景下,该股业绩大增200%,动态市盈率不到30倍,价值低估,表现滞后,后市有望再创新高,投资者可积极关注。

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