基金债券公告信息（20070905）

    ●(160106)南方高增:关于增加兴业银行为旗下基金代销机构的公告

    根据南方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有 限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代销协议,自2007年9月3日起,兴业银行 将代理销售本公司旗下的南方高增长基金(代码:160106)和南方绩优成长基金( 代码:202003)。

    

    ●(180012)银华富裕主题:基金第三次分红公告

    经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核 实,截止2007年8月29日银华富裕主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )已实现的可分配收益为2,216,867,114.19元。基金管理人银华基金管理有限公 司决定每10份基金份额派发红利2.4元。

    

    ●(202003)南方绩优:关于增加兴业银行为旗下基金代销机构的公告

    根据南方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有 限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代销协议,自2007年9月3日起,兴业银行 将代理销售本公司旗下的南方高增长基金(代码:160106)和南方绩优成长基金( 代码:202003)。

    

    ●(260103)景动力平衡:基金分红预告

    一、收益分配方案

    截止2007年9月3日,本基金基金份额净值为2.5075元,已实现的可分配收益 为1,038,158,845.78元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,本公 司决定以2007年9月3日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每 10份基金份额派发现金红利14.50元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准。

    二、收益分配时间安排

    1. 权益登记日、除息日：2007年9月10日

    2. 红利发放日：2007年9月11日

    3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确 定日：2007年9月10日

    三、收益分配对象

    权益登记日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额 持有人。

    

    ●(288002)红利精选股票:增加兴业银行代销和网上申购费率优惠的公告

    为更好地满足投资者需要,根据本公司与兴业银行签署的《开放式证券投资 基金销售服务代理协议》,兴业银行自2007年9月6日起代理中信红利精选股票型 证券投资基金(基金代码：288002)的销售业务。

    为方便投资者通过兴业银行网上银行投资,经与兴业银行协商决定,自2007 年9月6日起,对通过兴业银行网上银行申购中信红利精选股票型证券投资基金( 基金代码：288002)的申购费率实行优惠费率。活动期间,原申购费率高于0.6％ 的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于0.6％的,则按原费率执行。

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法:关于投资星新材料非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根成长先锋 股票型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金参加了星新材料 (600299)的非公开定向增发,截至9月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开 发行部分的信息如下：

    基金         认购    总成本   总成本     账面价     账面价
    名称         数量    (万元)   占基金   值(万元)     值占基   锁定
    -          (万股)       -     资产净          -     金资产     期
    -             -         -     值的比          -     净值的
    -             -         -         例          -       比例
    上投摩根                                                     发行
    阿尔法股     90   3515.40   0.2792％    3522.60   0.2797％   结束
    票型证券      -         -          -          -          -   后12
    投资基金                                                     个月
    上投摩根                                                     发行
    成长先锋                                                     结束
    股票型证    150      5859   0.3705％       5871   0.3712％   后12
    券投资基      -         -          -          -          -   个月
    金
    上投摩根                                                     发行
    内需动力                                                     结束
    股票型证    185   7266.10   0.3697％    7240.90   0.3705％   后12
    券投资基      -         -          -          -          -   个月
    金

    

    ●(377020)上投摩根内需动力:关于投资星新材料非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根成长先锋 股票型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金参加了星新材料 (600299)的非公开定向增发,截至9月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开 发行部分的信息如下：

    基金         认购    总成本   总成本     账面价     账面价
    名称         数量    (万元)   占基金   值(万元)     值占基   锁定
    -          (万股)       -     资产净          -     金资产     期
    -             -         -     值的比          -     净值的
    -             -         -         例          -       比例
    上投摩根                                                     发行
    阿尔法股     90   3515.40   0.2792％    3522.60   0.2797％   结束
    票型证券      -         -          -          -          -   后12
    投资基金                                                     个月
    上投摩根                                                     发行
    成长先锋                                                     结束
    股票型证    150      5859   0.3705％       5871   0.3712％   后12
    券投资基      -         -          -          -          -   个月
    金
    上投摩根                                                     发行
    内需动力                                                     结束
    股票型证    185   7266.10   0.3697％    7240.90   0.3705％   后12
    券投资基      -         -          -          -          -   个月
    金

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:关于投资星新材料非公开发行股票的公告

    由我公司管理的上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根成长先锋 股票型证券投资基金和上投摩根内需动力股票型证券投资基金参加了星新材料 (600299)的非公开定向增发,截至9月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开 发行部分的信息如下：

    基金         认购    总成本   总成本     账面价     账面价
    名称         数量    (万元)   占基金   值(万元)     值占基   锁定
    -          (万股)       -     资产净          -     金资产     期
    -             -         -     值的比          -     净值的
    -             -         -         例          -       比例
    上投摩根                                                     发行
    阿尔法股     90   3515.40   0.2792％    3522.60   0.2797％   结束
    票型证券      -         -          -          -          -   后12
    投资基金                                                     个月
    上投摩根                                                     发行
    成长先锋                                                     结束
    股票型证    150      5859   0.3705％       5871   0.3712％   后12
    券投资基      -         -          -          -          -   个月
    金
    上投摩根                                                     发行
    内需动力                                                     结束
    股票型证    185   7266.10   0.3697％    7240.90   0.3705％   后12
    券投资基      -         -          -          -          -   个月
    金

    

    ●(460001)友邦盛世:关于基金限量销售活动比例确认的公告

    由于投资者申购踊跃,2007年9月3日本基金的初次确认份额已超过预定目标 。因此,9月3日的申购申请将按照“比例确认”的原则给予部分确认,确认比例 为21.609005％,投资者当日申购的申购费将按照最后申请确认金额对应的费率 计算。

    基金份额持有人可以自2007年9月5日起(含该日)在销售机构查询申购份额 的比例确认结果。

    未确认部分的申购款将自9月5日起由各销售机构退还给投资者。

    

    ●(519694)交银蓝筹:关于基金开放申购及赎回业务公告

    《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》 ”)已于2007年8月8日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德蓝筹股票证 券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)将自2007年9月10日起至2007年 9月14日期间开放日常申购业务(基金简称：“交银蓝筹”；基金代码：前端 519694,后端519695),并自2007年9月15日起暂停日常申购业务。但在上述开放 日常申购业务期间,若因发生基金大规模申购情况而影响本基金的平稳运作,为 了保障基金份额持有人的利益,本基金管理人将公告提前暂停申购业务。关于再 次打开本基金日常申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。

    本基金将自2007年9月10日起同时开放日常赎回业务。在申购业务暂停期间 ,本基金的赎回业务照常办理。

    

（来源：上证 中证 证时) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。