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同时被三大实力机构强力推荐的2只超牛

  韶能股份

  华泰证券

  韶能股份

  :定向增发 有“钱”途

  面对突然来袭的年内第五次加息,周一大盘并未雷同前几次低开高走的走势,而是一路震荡走高冲击5400点,更显其强势特征。与此同时,今天是建设银行A股网上发行日,也是网下发行的最后一天。
市场人士担忧部分主力资金可能会抽离二级市场,进行网上申购行为,从而造成股指的下行。从午后大盘再创新高来看,市场的这一顾虑略显多余,现今充沛的市场资金助推股指继续上行。

  股指高位运行,个股行情依然高涨。从今日涨停榜上来看,定向增发概念独领风骚,山东海龙、中国远洋、天津宏峰、鄂尔多斯、春晖股份、阳之光、新华股份等增发概念股占据

  半壁江山。其中,中国远洋在9月4日刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜公告后,随即取得了6涨停的骄人战绩,更是让投资者惊叹不已。

  由于向特定投资者增发,因此其定向增发的优势至少有三:一是定向增发所募集的资金,有望给公司业绩增长带来立竿见影效果,质地得到提升;二是定向增发有利于引进战略投资者,为公司的长期发展打下坚实的基础;三是定向增发也改变了以往配股所带来的股价压力格局,因为定向增发不会增加对二级市场资金需求。

  韶能股份

  同样作为一只定向增发概念股,后市想象空间巨大。公司07年2月15日公告称,“2007年1月30日,韶能股份采取非公开发行股票方式成功向5名特定投资者发行股份14100万股,发行价格确定为3.48元/股,募集资金48083.48万元”。其中深圳能源集团有限公司认购了7500万股,并有12个月的限售期,即从发行结束后之日起12个月内不得转让。2007年1月19日,能源集团与韶能股份签署了《战略合作协议》,双方在未来将利用各自优势发展电力项目。强强联手,后市值得期待。

  二级市场上,韶能股份在经历了连日的调整之后,周一该股顺势放量上行,一举突破均线压制,后市想象空间巨大。

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   海通证券

  韶能股份:“锆”题材被隐藏的二线水电蓝筹

  周一大盘再度上演加息大涨的一幕,市场有点利空出净的味道。从盘面来看,航空、钢铁等板块位于涨幅前列,显示出二线蓝筹股出现整体异动的迹象。因此,建议投资着后市可积极寻找二线蓝筹中的潜力股。

  锆有突出核性能,是发展原子能工业不可缺少材料,我国大型核电站普遍都用锆材,如果用核动力发电,每一百万千瓦发电能力,一年要消耗掉20到25吨金属锆。因此,锆的大量销售将有望成为公司新利润增长点。上市不久的东方锆业(002167行情,资料,评论,搜索),就是主营锆产品的企业,上市首日股价涨了近5倍,第二个交易日仍是强势涨停,赚钱效应十分显著。带动同样具备该题材的升华拜克也出现连续上涨的走势。

  而韶能股份却是被市场完全忽视的锆题材个股,《全景网》2006年8月9日在投资者咨询公司锆业务的问答中,报道乐昌锆制品厂是公司分公司,但报表合并在母公司中。公司下属的乐昌锆制品厂是广东省生产锆制品龙头企业之一,具备年产2万吨氧化锆,在2003年被省科技厅认定为高新技术企业。

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。在政策方向的驱动下,属于可再生能源的水电行业将逐步替代煤电,成为全国电力的主要来源,发展前景广阔。韶能股份(000604行情,资料,评论,搜索),公司地处粤北地区,具有丰富的水力资源,其经营的水电站符合国家电力产业政策,是国家重点发展的新能源之一。同时公司还具有清洁发展机制(CDM)概念,先后签订了上堡等水电站的CDM合作项目协议,合作方已同国外够炭方签订了合同或意向,未来公司将有望获得额外的巨额收益。

  二级市场上,该股作为同样具备锆题材的二线蓝筹股,7元多的股价与50多元的东方锆业相比,具备很大的上涨空间,可积极关注。

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   华鑫证券

  ST金杯:行业高景气+海外大订单 低价振兴先锋加速狂飙

  核心投资策略:

  伴随着长安汽车、江铃汽车等汽车股的大幅飙升,汽车行业维持高景气运行所带来的投资机会再度掀起波澜;而以振华港机、江南重工为代表的手握大额订单品种近期的良好表现,也着实让市场对于大单概念能否再度崛起充满了期待。综合以上分析,ST金杯作为兼具汽车行业高景气激励以及掌控海外大额订单两大火爆题材的潜力品种,在8元出头的低廉股价与正宗东北振兴概念双重优势的推动下,有望成为市场资金追捧的下一目标,值得重点关注。

  投资要点:

  1. 汽车行业景气向好 轻客龙头前景可期

  07年上半年,在国民经济发展和居民收入提高创造良好外部环境、强化内部管理经营降低成本、期间费用降低等三重因素的推动下,汽车行业重点企业累计实现主营业务收入4863.76亿元,同比增长26.58%;累计实现利润总额302.06亿元,同比增长65.79%,行业景气度继续向好。高企的行业景气在增添了汽车企业利润的同时,也提升了汽车板块的投资价值,而细分行业的龙头品种更是有望成为市场瞩目的焦点--ST金杯是国内最大的轻型客车制造企业,迄今为止轻型客车已连续九年市场保有量列国内第一位,随着汽车行业景气度的不断攀升,ST金杯的轻客市场有望进一步拓展,公司发展前景值得期待。

  2. 海外订单推动业绩攀升

  大额订单对于企业未来成长的正面推动作用可谓有目共睹,正是基于这种判断,以近期签署海外大单的振华港机为代表的大单概念股持续走强,这无疑为相关题材的潜力品种打开了价值重估的想象空间。而ST金杯(600609行情,资料,评论,搜索)从去年开始就立足于国际市场的拓展,其下属子公司--沈阳华晨金杯汽车有限公司更是不断签订海外大单:06年9月21日,沈阳华晨金杯汽车有限公司与欧洲HSO汽车贸易公司签订了3000辆中华轿车出口欧洲的协议,开启欧洲市场;06年11月远赴德国签下15.8万辆中华轿车的出口大单,大规模攻入了欧洲市场;今年4月更是与俄罗斯帝国贸易公司签署了合同金额高达13亿美元的涉及8万台金杯海狮客车的出口协议。截至今年上半年,ST金杯出口整车累计高达3724辆,同比增长95%,创汇5000万美元,同比增长107%,海外市场的拓展可谓一帆风顺,未来随着海外市场的不断拓展,公司海外大额订单有望纷至沓来,其对公司未来成长的拉动理应引起关注。

  3. 东北振兴与低廉价格凸现优势

  东北作为我国传统的老工业基地,装备制造业一直是该地区的传统优势产业,许多领域都处于国内领先水平。而近期批复的《东北地区振兴规划》中提及“要打造具有国际竞争力的装备制造业基地,提升装备制造行业的水平”更是为老工业基地的装备制造业增添了强劲的发展动力。而汽车整车及零部件制造作为装备制造业的重中之重,将在振兴东北的规划中最先获益,而ST金杯作为辽宁省汽车第一品牌,在省政府“把华晨集团发展成为全省汽车产业的主导性企业”的大力扶持下,有望成为东北振兴的排头兵,其成长性令人期待。

  值得一提的是,在汽车行业景气持续向好,汽车股纷纷大幅上涨跻身中高价股行列的情况下,作为兼具细分行业龙头且手握巨额订单的东北振兴先锋,ST金杯的股价仅仅8元出头,如此低廉的价格无疑为二级市场的炒作提供了广阔的想象空间,其潜在的价值重估行情无疑值得重点关注。

  投资评级:买入

  鉴于汽车行业景气度的持续攀升,公司海外市场拓展的卓越成果,以及东北振兴带来的良好前景,给予ST金杯“买入”评级。

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   世纪证券

  韶能股份:锆霸主 电老虎

  市场一直担心的加息消息周五公布后,短期内最大的利空已经尘埃已定,并且经过周末的充分消化,使得周一大盘开盘就开始快速拉升,并一举突破前期平台压制,创出5427点新高,大盘又再上了一个新台阶。目前大盘已经成功形成突破,而周一又是建行IPO网上申购日,势必会分流市场相当大的一部分资金,而大盘依然我行我素继续上行,由此可见,前期出逃的资金已经快速回流到二级市场,照目前市场逐步回升的作多气氛来看,短期有望再度走出一波上升浪行情。对于牛市而言,每一次调整都是介入的最佳时机,由于近期大盘的跳水使得大部分个股都跟随大盘出现了一定幅度的调整,因此,目前是踏空资金介入前期看好个股的良机。

  个股方面,建议投资者可以积极关注具备锆题材的韶能股份。锆有突出核性能,是发展原子能工业不可缺少材料,我国大型核电站普遍都用锆材,如果用核动力发电,每一百万千瓦发电能力,一年要消耗掉20到25吨金属锆。因此,锆的大量销售将有望成为公司新利润增长点。近期才上市的东方锆业就是主营锆产品的企业,上市首日股价涨了近5倍,第二个交易日仍是强势涨停,赚钱效应十分显著。带动同样具备该题材的升华拜克也出现连续上涨的走势。而韶能股份却是被市场完全忽视的锆题材个股,《全景网》2006年8月9日在投资者咨询公司锆业务的问答中,报道乐昌锆制品厂是公司分公司,但报表合并在母公司中。公司下属的乐昌锆制品厂是广东省生产锆制品龙头企业之一,具备年产2万吨氧化锆,在2003年被省科技厅认定为高新技术企业。相信在东方锆业的示范效应下,被市场忽视的韶能股份有望展开补涨行情。

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。在政策方向的驱动下,属于可再生能源的水电行业将逐步替代煤电,成为全国电力的主要来源,发展前景广阔。韶能股份(000604行情,资料,评论,搜索),公司地处粤北地区,具有丰富的水力资源,其经营的水电站符合国家电力产业政策,是国家重点发展的新能源之一。同时公司还具有清洁发展机制(CDM)概念,先后签订了上堡等水电站的CDM合作项目协议,合作方已同国外够炭方签订了合同或意向,未来公司将有望获得额外的巨额收益。

  二级市场上,该股目前股价仅7元多,其具备的锆题材一直被市场严重忽视,股价与东方锆业相比有天壤之别,后市一旦被市场发觉,有望展开强烈的补涨行情。

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   ST金杯

  银河证券

  ST金杯

  :华晨谋划海归 整合预期比肩一汽

  报告起因:

  国资委推进五大汽车集团整体上市的政策导向,正逐步推动国内汽车集团谋求在A股注入优质汽车资产,大规模的资产注入与整体上市令汽车类上市公司的生产规模和盈利水平跨越式提升,多家汽车上市公司已成为真正的行业龙头企业。近期一汽轿车为首的一汽集团下属上市公司,长安汽车为首的长安集团下属上市公司和华晨集团旗下的ST金杯等汽车股整体异动,我们建议投资者应从资产注入的可能性、动机和方式等多方面对上述公司进行考察,通过筛选我们认为ST金杯业绩拐点已经出现,并且存在资产注入预期,因此值得重点关注。

  投资要点:

  1、公司实际控制人是华晨中国,持有公司90.1%股份,7月5日华晨中国告别纽交所谋划回归A股,在五大汽车集团纷纷在A股整体上市的情况下,华晨系未来有可能通过公司整体上市。

  2、公司07年中期主营业务增长60.18%,净利润暴增120.59%。目前公司生产的中华汽车正式进入欧洲市场,并为中国自主品牌出口连续刷新纪录,由于目前手握巨额出口大单,因此基本可以预计公司业绩拐点已经出现。

  二、华晨谋划回归A股 金杯或成资本平台

  华晨中国汽车股份有限公司董事会7月5日宣布:撤销华晨汽车在纽约证券交易所的美国存托股份(ADS)——华晨告别纽交所之后,密谋回归本土的计划开始显露。事实上,沈阳、辽宁和华晨在为华晨通过金杯整体上市做前期准备的苗头非常明显。前期东方证券研究报告就曾经指出:公司实际控制人是华晨中国,持有公司90.1%股份。华晨中国在香港上市,旗下有华晨宝马这样的优质资产。在上汽、一汽纷纷在A股整体上市的情况下,华晨系未来通过公司整体上市的概率很大。

  《二十一世纪经济报道》07月15日文章《三年首次扭亏华晨寻找融资新渠道》更是披露,祁玉民一直在谋求恢复内地市场的融资功能,包括内地整体上市及向已有上市公司注资都在计划中。在华晨旗下的华晨中国、申华控股、ST金杯这三家上市公司中,金杯与沈阳的关系最为密切,也最能协调好辽宁和沈阳的关系,因此ST金杯极有可能成为华晨未来的一个重要的融资渠道。届时,ST金杯将与上汽、一汽两大集团一起,共同托起汽车产业资产注入的希望!

  二、三签欧洲大单创纪录 业绩拐点已现

  公司07年中报披露,报告期内生产轻型货车同比增长34.62%;微型货车同比增长59.73%;主营业务增长60.18%,净利润更是暴增120.59%。由于公司目前手握巨额出口大单,因此基本可以预计公司业绩拐点已经出现。06年9月21日,沈阳华晨金杯汽车有限公司与欧洲HSO汽车贸易公司签订了3000辆中华轿车出口欧洲的协议,这标志着华晨汽车正式进入欧洲市场。在06年11月16日举行的第九届北京车展载誉而归,远赴德国不来梅签下15.8万辆的轿车出口德国大单,为中国自主品牌出口再次刷新纪录,实现大规模攻入了准入标准最高的欧洲市场,也标志着公司即将步入新的发展阶段,高起点地迎接业绩拐点!近日,华晨汽车又在“2007年莫斯科中国国家展”签订了8万辆华晨金杯出口俄罗斯协议,这是华晨继15.8万辆中华轿车登陆欧洲后签订的又一笔出口大单,也是中国轻型客车出口史上的重大标志性事件。

  按照索罗斯的经验,投资一个行业时,可以选取最优和最差企业。最优企业是行业龙头,将获得超过平均水平的收益;最差的企业则可能有暴发式的增长。公司在仰融事件后陷入困境,目前正处与暴发的前夜。结合公司创记录海外大单、扭亏摘帽、集团整合等多重题材,该股爆发性行情值得期待。从走势上看,该股年线位置启稳并逐步盘出底部,近日成功放量突破大型三角形整理形态,这预示着新一轮主升行情有望展开,建议投资者重点关注!

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   联合证券

  ST金杯:华晨系整合+海外市场拓展 机构放手建仓

  市场背景:

  作为市场永恒热点、牛市发动机的整体上市板块始终活力四射,金晶科技、包钢股份、新华股份等近期走势强劲的个股再次涨停,种种迹象表明,下半年市场的主要推动力将是资产整合、整体上市类个股。我们认为应该重点从两大路径中寻找整体上市概念股,一是小公司大企业的路径。即通过寻找一些上市公司自身规模较小,目前业绩并不很理想,同时集团母公司却有大量未上市的资产,在这种情况下,后续注入资产的预期较大;二是公开信息中可以推导出注资预期的个股。

  《21世纪经济报道》2007年07月15日的报道中,在华晨中国急需资金,华晨汽车又即将丧失美国市场融资渠道的时点上,公司高层已有意“拓宽融资渠道,尤其是恢复内地市场的融资功能,其中包括整体上市。”作为旗下主要资本平台的ST金杯,势必带给市场无限的想象空间。

  投资要点:

  1、华晨中国回归A股“借道”ST金杯?:《21世纪经济报道》2007年07月15日的报道中,在华晨中国急需资金,华晨汽车又即将丧失美国市场融资渠道的时点上,公司高层已有意“拓宽融资渠道,尤其是恢复内地市场的融资功能,其中包括整体上市。”

  2、辽宁省政府将汽车工业定位为辽宁省装备制造业的重要支撑,明确表示要努力把华晨集团发展成为全省汽车产业的主导性企业,作为辽宁省汽车业主要上市公司的ST金杯正在迎接千载难逢的投资机遇

  3、中报成功扭亏,海外市场的拓展取得了突飞猛进的发展,百亿大单如虎添翼

  一、华晨告别纽交密谋回归本土

  华晨中国汽车股份有限公司董事会7月5日宣布:撤销华晨汽车在纽约证券交易所的美国存托股份(ADS)。而华晨告别纽交所之后,密谋回归本土的计划开始显露。近期,21世纪经济曾报道:在上海车展上,吴小安曾表示,华晨汽车集团计划融资20亿元,用于生产及开发新产品。华晨汽车公关部景瑶表示:“董事长祁玉民一直在谋求恢复内地市场的融资功能,包括内地整体上市及向已有上市公司注资都在计划中。”但吴小安和祁玉民都未在公开场合对华晨在国内上市置评。与华晨中方高层的“隐讳”相比,激增的销量已经让华晨轿车的产能处于超负荷运转中,要实现华晨方面所希望的全年整车销售30万辆,销售收入450亿元的目标,扩产迫在眉睫。华晨宝马和华晨汽车的扩产计划最晚明年初就要实施,所以华晨汽车需要大笔资金来满足庞大的扩产需求,很明显,华晨这次将注意力转向内地之后,急待增加融资渠道的步伐,恢复内地市场的融资功能可能性极大。

  二、政府扶持,集团资产整合得“天时地利”

  在国家振兴东北老工业基地政策力度不断加大的同时,辽宁省政府将汽车工业定位为辽宁省装备制造业的重要支撑,计划在沈阳市将组成包括华晨汽车在内的三大汽车产业集群,到2010年,沈阳市汽车整车产量将达到80万至100万辆,汽车及相关产业实现产值要达到1800亿至2000亿元,最终发展成中国汽车工业开放程度最高、车种最多、零部件等汽车配套产业最发达的新兴汽车城。

  辽宁省委书记李克强在对华晨汽车集团控股有限公司,进行工作调研的时明确表示,要努力把华晨集团发展成为全省汽车产业的主导性企业!很明显,辽宁省政府希望将华晨汽车打造成为该省的汽车龙头企业。

  而在华晨中国、申华控股、金杯汽车这三家上市公司中,金杯与沈阳的关系最为密切,最能协调好辽宁和沈阳的关系,使这上下两级政府都能接受。因此ST金杯有望成为华晨的未来的一个重要的融资渠道。而且,目前,国内股市活跃,华晨汽车完全可以将集团优质资产装入ST金杯,从而实现整体上市。实际上,沈阳、辽宁和华晨都有为华晨通过金杯整体上市做前期准备的苗头。金杯在已成功保牌,中报实现盈利,第三季度预盈,为摘帽做好准备;

  三、百亿海外大单创纪录 引来机构放手建仓

  去年开始,华晨汽车在海外市场的拓展上取得了突飞猛进的发展,其海外市场网络已发展到33家,同非洲、亚洲、欧洲、南北美洲等地区客户建立了良好的贸易关系,初步形成了华晨汽车及零部件的海外销售网络。2007年华晨金杯公司与俄罗斯帝国贸易公司签署了一份为期五年,涉及8万台金杯海狮客车,金额达13亿美元(相当于人民币约100亿)的出口协议。此次签订协议涉及的海狮客车主要为面向俄罗斯联邦政府与各州交通部门以及俄罗斯联邦卫生部门采购的交通客车,医疗用车,公务车和商务用车,订单规模较大,未来合作前景看好。该协议也是迄今为止中国自主品牌汽车向俄罗斯出口的最大一笔订单,标志着公司在俄罗斯项目上已经取得了重大突破,为公司今年业绩的提升打下良好的基础。其实公司早在06年下半年即开始大步进军海外,06年9月21日,沈阳华晨金杯汽车有限公司与欧洲HSO汽车贸易公司即签订了3000辆中华轿车出口欧洲的协议,华晨汽车正式进入欧洲市场。随后,公司远赴德国不来梅签下15.8万辆的轿车出口德国大单,华晨俊捷最低8万,商务车最高价22万元,取中间价大约在237亿,其中金杯持股华晨金杯39%,应该占92亿大单。加上出口俄罗斯的金杯海狮客车100亿全部为金杯的订单,因此,目前属于金杯的订单就有192亿,其中不算由金杯提供的汽车零部件这块收入。诸多持续性的巨额海外出口大单是足以支持公司持续高速增长,为金杯未来的业绩增长打开了空间。

  投资评级:

  公司基本面改善后效应逐渐凸现,手握百亿海外市场大单,而且上有国家产业政策、地方政府大力支持,下有实际控制人华晨集团回归本土急需融资平台,可谓占尽了天时地利人和。我们预计07、08年公司将迎来业绩拐点。从走势来看,该股自前期下探5.5元后返身向上,资金收集筹码迹象明显,今日大单封涨,有望继续展开加速突破行情,给予“推荐”评级。

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(责任编辑:吴飞)

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