机构:恒泰证券
一、监管不断加强,新股IPO有加速之势,短期市场资金面临压力
昨日晚间,证监会网站同时发布六项文件,分别对上市公司重大资产重组、上市公司信息披露、上市公司非公开发行股票等行为进行规范,并且决定在证监会发审委中设立上市公司并购重组委员会,从此六项文件可以明显感觉出这是证监会对近期市场热炒的资产注入、整体上市等概念做出反应,表明管理层对市场的监管在进一步加强。
另一方面新股IPO有密集的趋势,特别是一些大型、特大型企业的发行更是如此。北京银行、建行、中海油服、中国神华,犹如一艘艘超级航母向市场驶来。另外,关于中石油、中国电信等海外蓝筹股纷纷排队回归的消息不绝于耳,加息等措施之后,监管层似乎有意以加大市场化调控力度。
调控力度的加大是把双刃剑,调控的本身从长远上看都将有利于证券市场的健康稳定发展,但在目前的5400点高位,如此高频率的调控无疑将对市场的心理产生很大的压力,特别是高密度的新股IPO将抽走大量市场短期资金,这将对大盘产生巨大压力,要知道,中报业绩浪潮已经在8月结束,相对平静的九月的上涨势必将体现资金推动性的特征,一旦资金压力显现,大盘上攻力度堪忧。
二、指数百点大震荡,后市如何运行?
昨日市场以加息为契机,强大的做多动能拉出百点长阳,顺利突破前期高点,今日大盘的调整有回抽确认的意义,因此也可算是意料之中,但意料之外的是,今日的消息面显示国家的调控有加剧之势,市场的担心很大程度上造就了今日盘中的大幅波动。技术上看,今日的震荡属于强势震荡,目前市场仍保持着完好的上攻态势,只要宏观面不出大的政策,市场后市继续震荡上攻的可能性依然存在,但由于目前基本面偏空,不排除引导大盘向下构筑箱体,而从盘面看今日沪强深弱,个股分化有所加剧,我们认为,不管是向上或者向下构筑大箱体,市场的结构性调整的特征非常明显,个股行情依旧看好,投资者可以积极把握。
三、板块切换,热点轮换节奏加快
板块方面,今日盘面呈现明显热点切换加快迹象,农业板块成为市场的新亮点,中水渔业、香梨股份、北大荒、中牧股份等五只个股涨停。此外,一段时间以来处于边缘化地位的电力板块今天涨幅居前,有色金属今日也有所表现,豫光金铅、包钢稀土、云铝股份涨停。而近日涨幅一直居前的钢铁板块,今日偃旗息鼓,普遍回档,成为市场下跌的主导板块。
值得关注的是,午后的银行板块有异动,一齐发力上攻,引领大盘顺势收红,我们认为这是与北京银行明日的上市交易有关联,北行上市首日的表现有望引领整个银行板块乃至大盘明日的起伏,投资者需要积极关注。
目前热点的不断切换以及切换速度加快无疑加大了投资者短期操作的难度,这样,在优先考虑比价优势之后,交叉概念板块的个股可以成为我们短期的一个思路,今日对大家推荐的是北方创业(600967),是一只集公共交通设施、航天军工、风能发电等众多题材的个股,今日已经有所异动,特别是在大盘下跌之时该股逆市放量上攻,预示着短期又一轮上攻即将展开。此外,昨日中国证监会发审委发布公告称,已审核通过中国神华首发A股申请,神华能源上市A股后将迎来更大的发展机遇,规模的扩大将直接使得以中国神华为第二大主业销售对象的北方创业受益不少,建议投资者积极关注。
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