国泰君安推荐优选组合股票（附股）

　　一周来，市场表现一般，基本没有涨跌幅，我们TP的“谨慎”策略还是对的。但近期追逐新股的资金，已高达2.5万亿，这让我们对节后的市场充满期待。本次“十一”长假，老百姓感受最深讨论最多的，应该是“物价上涨”，预期节后基金的申购量应该有所提升。而对于基金的投资风格，我们期待有所转变，毕竟前期高举高打的资源股、航空股已高处不胜寒。

　　对于2007年表现逊色的消费类股，我们认为目前有比较好的估值优势，商业零售、服装、旅游、食品饮料等，从中期报告看主营业务利润率大幅提升，盈利增长的确定性强，而历史的经验证明，四季度消费行业的表现较好；金融行业的估值也较合理，与H股的价差最小，建设银行(行情股吧)上市首日低于预期的价格，希望能够吸引资金进入，从而带动该行业的良好表现；而中信证券持续创设南航认估JTP1，让我们大幅提升其明年中期的业绩预期，而近期港股直通车导致的香港涡轮大疯狂，也让我们对推出股指期货后A股的交易量充满期待。

　　本期TP组合做较大的调整，调出北大荒 （600598 行情,资料,评论,搜索）、东方金钰（600086行情,资料,评论,搜索）、雅戈尔（600177 行情,资料,评论,搜索）、基金裕隆（184692行情,资料,评论,搜索）。前两者调出，是因为其涨幅符合我们的预期，而封闭式基金作为防御性品种，不是我们的首选，对于雅戈尔，我们有同行业的其它公司推荐，替换出局。

　　调入的公司有深发展（000001行情,资料,评论,搜索）、伟星股份（002003行情,资料,评论,搜索）、六国化工（600470 行情,资料,评论,搜索）、锦江股份（600754行情,资料,评论,搜索）。

　　对于长线配置的重组股组合，再次提醒其构建的初衷是获取绝对收益，虽然本期组合内的股票表现不佳，但目前没有迹象表明相关公司的重组预期消失，因而暂不调出。鉴于明年年初五粮液的整体上市预期较为明确，调入五粮YGC1（030002行情,资料,评论,搜索）。 (来源：国泰君安) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。