一、发行人:武汉高科国有控股集团有限公司。
    二、债券名称:2007年武汉高科国有控股集团有限公司公司债券(简称"07 武汉高科债")。
    三、发行总额:5亿元人民币。
    四、债券期限:10年。
    五、债券利率:固定利率,票面年利率5.80%(该利率根据SHIBOR 基准利率 加上基本利差1.66%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期SHIBOR (1Y)利率的算术平均数4.14%,基准利率四舍五入保留两位小数),在债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
    六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购 金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
    七、债券形式:实名制记账式公司债券,投资人认购的本期债券在中央国债 登记公司开立的一级托管帐户中托管记载。
    八、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。
    九、发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年10月26日。
    十、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2007年10月22日。
    十一、起息日:自发行首日开始记息,本期债券存续期限内每年的10月22日 为该计息年度的起息日。
    十二、计息期限:2007年10月22日至2017年10月21日。
    十三、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一 起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。
    十四、付息首日:本期债券存续期内每年的10月22日为上一个计息年度的付 息首日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
    十五、集中付息期限:自每年付息首日起的20个工作日。
    十六、兑付首日:为2017年10月22日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第1个工作日)。
    十七、集中兑付期限:自兑付首日起的20个工作日。
    十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理。
    十九、承销方式:承销团余额包销。
    二十、承销团成员:主承销商为联合证券有限责任公司,副主承销商为国泰 君安证券股份有限公司,分销商为华泰证券有限责任公司、德邦证券有限责任公 司、东莞证券有限责任公司。
    二十一、债券担保:中国农业银行授权其湖北省分行为本期债券本息提供全 额无条件不可撤销连带责任担保。
    二十二、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等 级为AAA级,发行人主体长期信用等级为AA-级。
    二十三、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易 场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
    二十四、税收事项:本期债券利息收入所得税按照国家有关法律、法规规定 ,由投资人自行承担。
    
(来源:上海证券报)
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