搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 个股公告,上市公司公告,证券频道

07武汉高科债:公司债券募集说明书摘要

    一、发行人:武汉高科国有控股集团有限公司。

    二、债券名称:2007年武汉高科国有控股集团有限公司公司债券(简称"07 武汉高科债")。

    三、发行总额:5亿元人民币。

    四、债券期限:10年。

    五、债券利率:固定利率,票面年利率5.80%(该利率根据SHIBOR 基准利率 加上基本利差1.66%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(WWW.SHIBOR.ORG)上公布的一年期SHIBOR (1Y)利率的算术平均数4.14%,基准利率四舍五入保留两位小数),在债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

    六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购 金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

    七、债券形式:实名制记账式公司债券,投资人认购的本期债券在中央国债 登记公司开立的一级托管帐户中托管记载。

    八、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

    九、发行期限:5个工作日,自发行首日至2007年10月26日。

    十、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2007年10月22日。

    十一、起息日:自发行首日开始记息,本期债券存续期限内每年的10月22日 为该计息年度的起息日。

    十二、计息期限:2007年10月22日至2017年10月21日。

    十三、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一 起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。

    十四、付息首日:本期债券存续期内每年的10月22日为上一个计息年度的付 息首日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

    十五、集中付息期限:自每年付息首日起的20个工作日。

    十六、兑付首日:为2017年10月22日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第1个工作日)。

    十七、集中兑付期限:自兑付首日起的20个工作日。

    十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理。

    十九、承销方式:承销团余额包销。

    二十、承销团成员:主承销商为联合证券有限责任公司,副主承销商为国泰 君安证券股份有限公司,分销商为华泰证券有限责任公司、德邦证券有限责任公 司、东莞证券有限责任公司。

    二十一、债券担保:中国农业银行授权其湖北省分行为本期债券本息提供全 额无条件不可撤销连带责任担保。

    二十二、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等 级为AAA级,发行人主体长期信用等级为AA-级。

    二十三、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易 场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

    二十四、税收事项:本期债券利息收入所得税按照国家有关法律、法规规定 ,由投资人自行承担。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

高科

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>