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四季度基金研究报告:防御性配置成基金投资主流

  截至上周末,各家基金公司四季度投资策略报告基本发布完毕。从各公司的报告来看,防御性配置成为最后一个季度各基金公司投资策略的主流。  

  各家基金公司的投资策略报告普遍认为,除了估值过高外,其他可以看到的负面因素还包括资金供求平衡或将打破,上市公司业绩处于真空期,管理层对股市态度开始微妙起来。

有基金经理透露,在操作上,会在近期减仓,并借红筹股的回归打新股,以此作为防御性策略下的主要投资思路。有基金公司人士认为,寻找防御性市场中的投资机会更应成为近期操作中值得研究的问题。

  富国基金首席策略分析师林文军认为,尽管目前点位已经很高,市场呈现出结构性分化、大盘蓝筹主导的特点,但谨慎操作之中,也并非没有机会存在。她表示,四季度的行业应从以下三条主线来配置:人民币升值环境下的资产重估;通胀预期下的行业选择,需求弹性小、供给弹性小、资产密集型行业;居民可支配收入提高后对于消费的刺激和居民消费升级的加快。

  富国天益基金经理陈戈也持相似的观点。陈戈认为,中长期看,在通货膨胀大背景下,抗通胀的上市公司会有优异的表现,这类公司值得在近期关注,如金融类的高负债公司,主要指银行、保险上市公司;高存货企业,特别是存货可以保值增值的消费品行业等。

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(责任编辑:陈晓芬)
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