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基金超配或为金融股上涨主因

  一些研究机构认为,10月份,金融保险股是带动指数上涨的最重要力量,而基金对金融保险的增持以及大幅度的超配是推动金融保险股上涨的主要原因。

  东方证券昨日发布了基金三季度资产组合分析报告,报告称,在三季度,金属非金属、金融保险和采掘业是基金增持比例最大的前3大行业,而这三个行业同时也是相对于标准配置比例超配比例最高的三个,分别比标准配置比例高出4.6%、7.1%和3.6%,其中以金融保险超配比例最高。
从6月末至10月26日,基金增持的上述三大行业分别上涨了46.7%、69.9%和85.6%,均高于沪深300指数同期43.6%的涨幅。与此同时,制造业、机械设备仪表和食品饮料成为基金减持最厉害的三大行业,6月末至10月26日,这三大行业分别上涨了25.8%、24.1%和25.3%,都远远落后于指数。

  报告进一步指出,基金对金融保险的增持以及大幅度的超配是推动金融保险业上涨的主要原因。下半年以来,基金超配比例最高的金融保险业一路上扬,在10月第一周指数开始调整时,金属非金属和采掘业都出现了不同程度的调整,而唯独金融保险业并没有出现明显的下跌,成为10月份带动指数上涨的最重要力量。

  东方证券最后认为,基金对于股票和行业的看法,集中之后必然就会分散,不可能长期保持在一个均衡水平上。如今市场“二八”现象非常明显,而这种现象的来源是基金的重仓股和重仓持有行业,基金获得辉煌业绩后将面临众多分歧,基金间博弈达到的短期平衡在四季度将被打破。 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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