南宁糖业:关于工银瑞信基金管理有限公司基金投资股票的公告

    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信红利股票 型证券投资基金(以下简称“工银红利基金”)参加了南宁糖业(000911)非公开 发行股票的认购。

    截至11月5日,工银红利基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本 、账面价值及锁定期等信息如下:

    数量:6,000,000股

    总成本:73,200,000.00元

    账面价值:73,260,000.00 元

    总成本占基金资产净值的比例:1.0283%

    账面价值占基金资金净值的比例:1.0292%

    锁定期:12个月(自2007年11月5日至2008年11月4日)