10月机构疯抢大盘蓝筹,推动股指飙升的那一幕还历历在目,而沪指昨日却在众多大盘蓝筹破位下行的带动下,收出四连阴。由于主导本轮蓝筹行情的基金目前面临营销方面的严格限制,加上市场震荡加剧,未来难以再现三季度那种资金源源流入的盛况,市场人士认为,巨大的“蓝筹泡沫”或已被吹破。
在10月大盘蓝筹疯狂飙升的期间,“蓝筹泡沫”的提法不绝于耳。而一直倡导价值投资的基金等机构,成为这波蓝筹行情的主要倡导者和参与者。齐鲁证券马刚认为,行情从“资金推动型”向“基金推动型”的演变铸就了5000点以上的蓝筹牛市。而基金之所以有能力推动那些航母级的股票,很大原因在它们手中握有巨量资金。
以今年8月17日成立的新基金中邮核心成长为例,该基金募集发行时限定规模150亿元,但从相关资料推测,该基金目前资产净值规模已经超过500亿元。再如 长信金利趋势股票基金,在今年第三季度份额规模增长了7949.50%,从期初的1.64亿份扩容至132亿份,其“同门兄弟” 长信银利在第三季度份额也增长了11倍。像它们这样规模增长10倍的还有十多只,而规模翻番的更达60多只。手握巨量资金的基金在排名的压力下一度纷纷采用快速建仓策略,大举买入蓝筹股,这就是9月中旬以来蓝筹狂飙的大背景。而股指期货推出的脚步渐行渐进,也是促使机构大举抢筹的另一重要原因。
不过,在资金推动下,大盘蓝筹股价很快就上升到一定高度,“蓝筹泡沫”越来越明显,基金等机构投资者也感觉到,按现在的动态市盈率看,蓝筹股已经不便宜,“缺乏吸引力”,而中国石油的回归就是戳破“蓝筹泡沫”的一根针。机构投资者纷纷在高位减仓大盘蓝筹,以腾出资金空间来申购中国石油。
许多大盘蓝筹早就是基金等各大机构的重仓配置品种。从蓝筹行情的投机色彩来看,蓝筹股拉升和题材股行情并没有本质区别。所以,一旦资金流入不能持续,而股票供应扩容持续,特别是优质大盘蓝筹股的供应增加,就会令部分基金不得不减持已有的股票,而大盘蓝筹逐渐下行又推动股指逐级下探。
沪指从10月16日最高的6124.04点下跌到昨日最低的5510.16点,区间跌幅高达10.02%。深成指在此区间的跌幅也高达7.92%。许多大盘蓝筹在10月创出新高后,便步入下行通道,昨日更是创出近一月来新低。全景网统计的22支大盘蓝筹股中,有19支品种从10月最高价到昨日最低价的跌幅均超过了同期沪深股指的跌幅。其中资源类的钢铁、有色、煤炭蓝筹股跌幅居前,而三大国有银行的表现较为抗跌。机构高位套现的需求以及中国石油上市形成的“挤出效应”,使得大盘蓝筹股成为本轮股市调整的空军主力。 (宗和)
部分大盘蓝筹近期回调幅度一览
股票代码 股票简称 10月最高价11月6 日最低价区间跌幅
601600 中国铝业 60.60 40.70 32.84%
601919 中国远洋 68.40 46.08 32.63%
601808 中海油服 54.80 37.95 30.75%
600005 武钢股份 20.83 15.46 25.78%
600019 宝钢股份 22.12 16.58 25.05%
601088 中国神华 94.88 72.00 24.11%
600028 中国石化 29.31 23.36 20.30%
601006 大秦铁路 27.38 21.95 19.83%
601857 中国石油 48.62 39.80 18.14%
600050 中国联通 11.85 9.89 16.54%
600900 长江电力 23.82 19.91 16.41%
601318 中国平安 149.28 125.01 16.26%
000002 万科A 40.78 35.00 15.82%
601628 中国人寿 75.98 66.00 14.17%
000001 深发展A 48.98 42.62 12.98%
600030 中信证券 117.89 104.00 11.78%
601328 交通银行 17.08 15.09 11.65%
600000 浦发银行 60.91 54.20 11.02%
600036 招商银行 46.33 41.60 10.21%
601939 建设银行 11.58 10.50 9.33%
601398 工商银行9.00 8.12 9.78%
601988 中国银行 7.58 7.04 7.12%
(统计数据来自全景网) (本文来源:金羊网-新快报 )
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