机构:长江期货
现货指数交易情况:
今日沪深300指数以5321低开29点,全日无反弹逐波下行,尾盘报收5093点,跌256点,日K线表现为破位长阴线。上证综指报收5330,跌271点。
今日股指仿真各合约继续弱于现货,总共成交64.5万余手,增量3.万余手,总持仓11.9万余手,减仓0.7万余手。IF0711报5562点,跌97点,IF0712收6212,跌488点,IF0803报7400点,跌542点,IF0806报8772点,跌340点。现货月升水469点。
今日市况分析:
基本层面:
1. 昨晚美国股市重挫,受次贷危机、美元暴跌、油价飙升、以及通用汽车蒙受有史以来最大季度亏损等利空消息,主要股指降至六个多星期以来最低水平,美元汇率继续大幅下滑。道琼斯工业平均指数下跌360点,报13300点,跌幅2.64%。纳斯达克综合指数下跌76点,报2,748点,跌幅2.70%。标准普尔500指数下跌44.65点,报1,475.62点,跌幅2.94%。受美元汇率重挫推动,金价再创新高。今日截止下午3点,恒生指数下跌1145点(外围市场走势对投资者造成了一定的心理压力)
2. 根据国家发改委日前提供的数据,10月份尽管36个大中城市的猪肉、鸡蛋平均零售价格均出现环比回落,但蔬菜平均销售价格却出现环比大幅度上升。业内人士认为,蔬菜价格环比大幅度上涨将推动CPI涨幅反弹。至于反弹至何种程度,专家意见不一。高盛预计,10月份CPI涨幅将高达6.8%,从而再创新高;而中国银行报告预计,10月份CPI涨幅将反弹至6.4%,不超过8月份的6.5%。(市场加息预期有所加强)
技术层面:今日沪市大幅下跌,沪K线组合跌破近期箱体下沿,短期均线系统向下,量能略有放大,KDJ短线技术指标探低,MACD中线指标继续走弱。箱形形态失败后,沪指在技术面上演化成中期头部的概率较大。
行为层面:在外围市场大跌的背景下,今日两市直接低开,盘中无法形成强势的反弹,导致投资者进一步看跌,在跌破5400后市场恐慌盘杀出,导致今日指数跌幅近5%。明日为本周最后一个交易日,预期投资者会形成进一步的看空预期。
操作建议
近期交易策略:继续放空近月合约,有反弹则高位抛空远月合约。
作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。
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