■强势基金
□上海证券研发中心张瑾
嘉实主题精选基金前四个交易日净值出现逆势增长,涨幅为0.64%,强势表现值得关注。
收益与分红:自成立以来,嘉实主题精选基金净值增长迅速。运作1年多来,净值增长率达到242.69%,年化净值增长率为157.85%,在股票方向基金中居于第14位。
2007年,该基金净值表现呈现匀速增长的态势,前三个季度的净值增长幅度分别为22.4%、36.00%和39.4%,在同类基金中处于中上游地位。本周该基金净值逆势上扬得益于第一重仓股复牌后的强劲表现。该基金成立以来多次分红,累计份额分红已经达到1.165元,可以看出该基金在分红上毫不吝啬。
资产配置与选券:嘉实主题精选基金是一只混合型基金,投资风格较为稳健。今年以来基金的持股比例始终在80%以下,三季度末为78%,显示出该基金对后市判断仍然较为乐观。从行业配置看,三季度金属非金属、交通运输以及金融保险是该基金的前三大行业。具体的品种上,地产股中该基金青睐华侨城、万科,钢铁股中该基金选择了安阳钢铁、唐钢股份;而银行股中该基金配置了兴业银行和民生银行。除此之外,中国国航、冀东水泥、青岛海尔等行业龙头也在该基金的十大重仓股中占有一席之地。
投资集中度:嘉实主题精选基金股票持仓比例处于中游,行业集中度却比较低,三季度末仅为55.16%,在同类基金中行业配置相对分散。与此同时,该基金的股票集中度却相对较高,三季度末该q基金十大重仓股占股票投资的比重63.36%,在混合型基金中处于前列。
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