●(010311)03国债(11):关于2003年国债付息有关事宜的通知
一、本期国债挂牌名称为“03国债(11)”,交易代码为“010311”,付息代 码为“010311”,期限7年,票面利率3.50%,每年付息一次。
二、本期国债付息的债权登记日为11月16日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为11月19日,每百元面 值的利息为3.50元。
三、我公司在确认代理付息资金到账后,于11月16日进行兑息资金清算,并 于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关 结算参与人负责及时支付给投资者。享有本期利息但尚未办理指定交易的投资 者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本期利息。
●(040003)华安现金富利:关于基金收益支付的公告
一.收益支付说明
自2007年10月12日起至2007年11月12日,本基金已实现净收益折算的年收益 率为4.625%。本基金管理人定于2007年11月12日将投资者所拥有的上述期间的 累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
二.收益支付时间
1.收益支付日:2007年11月12日；
2.收益结转基金份额日:2007年11月12日；
3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年11月14日。
三.收益支付对象
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四.收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将 于2007年11月13日直接计入其基金账户,2007年11月14日起可查询及赎回。
●(160606)鹏华货币A:关于新增建行为基金代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有 限公司(以下简称“建设银行”)签署的基金销售服务代理协议的约定,建设银行 将代理本公司旗下鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华货币市 场证券投资基金的销售业务。现具体公告如下:
自2007年11月13日起投资者可以通过建设银行各营业网点办理上述两只基 金的开户、申购、定期定额申购、赎回等基金相关业务。截止目前,建设银行已 经全面代销本公司旗下所有开放式基金的销售业务。
●(160609)鹏华货币B:关于新增建行为基金代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有 限公司(以下简称“建设银行”)签署的基金销售服务代理协议的约定,建设银行 将代理本公司旗下鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华货币市 场证券投资基金的销售业务。现具体公告如下:
自2007年11月13日起投资者可以通过建设银行各营业网点办理上述两只基 金的开户、申购、定期定额申购、赎回等基金相关业务。截止目前,建设银行已 经全面代销本公司旗下所有开放式基金的销售业务。
●(162202)荷银周期:关于增聘基金经理的公告
经泰达荷银基金管理有限公司董事会决议,根据公司业务发展需要,增聘梁 辉先生为泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理,与魏延军先 生共同管理该基金；增聘陈少平女士为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 的基金经理,与梁辉先生共同管理该基金。
●(162207)荷银效率:关于增聘基金经理的公告
经泰达荷银基金管理有限公司董事会决议,根据公司业务发展需要,增聘梁 辉先生为泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理,与魏延军先 生共同管理该基金；增聘陈少平女士为泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 的基金经理,与梁辉先生共同管理该基金。
●(162703)广发小盘:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(200001)长城久恒:关于变更基金经理的公告
因工作需要,并经长城基金管理有限公司第二届董事会资格审查与薪酬委员 会2007年第四次会议审议通过,公司决定由李硕先生担任“长城久恒平衡型证券 投资基金”基金经理,阮涛先生不再担任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金 经理。
●(200002)长城久泰:基金分红预告
一、收益分配预案
每10份基金份额拟派发红利28元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2007年11月20日
2、除息日：2007年11月21日
3、红利发放日：2007年11月22日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确 定日：2007年11月21日除息后的基金份额净值
三、收益分配对象
权益登记日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有 人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年11月22日自基金托管账 户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于 2007年11月22日计入其基金账户,2007年11月23日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照长城基金管理有限公司《开放式证券投资 基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
●(206001)鹏华行业成长:关于新增建行为基金代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有 限公司(以下简称“建设银行”)签署的基金销售服务代理协议的约定,建设银行 将代理本公司旗下鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华货币市 场证券投资基金的销售业务。现具体公告如下:
自2007年11月13日起投资者可以通过建设银行各营业网点办理上述两只基 金的开户、申购、定期定额申购、赎回等基金相关业务。截止目前,建设银行已 经全面代销本公司旗下所有开放式基金的销售业务。
●(240008)华宝收益增长:关于中行开办基金的定期定额投资计划的公告
为了满足广大投资者的理财需求,自2007年11月13日起正式推出华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票型证券投资基金(以下分别 简称“收益增长基金”和“行业精选基金”)的“定期定额投资计划”。“定期 定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过指定销售机构提交申请, 约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指 定资金账户内自动完成扣款及基金申购。
一、适用投资者范围
收益增长基金的“定期定额投资计划”适用于符合《华宝兴业收益增长混 合型证券投资基金合同》规定的所有投资者。行业精选基金的“定期定额投资 计划”适用于符合《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金合同》规定的所有 投资者。
二、适用基金
收益增长基金和行业精选基金。
●(240010)华宝兴业行业精选:关于开办基金的定期定额投资计划的公告
为了满足广大投资者的理财需求,自2007年11月13日起正式推出华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金和华宝兴业行业精选股票型证券投资基金(以下分别 简称“收益增长基金”和“行业精选基金”)的“定期定额投资计划”。“定期 定额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过指定销售机构提交申请, 约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指 定资金账户内自动完成扣款及基金申购。
一、适用投资者范围
收益增长基金的“定期定额投资计划”适用于符合《华宝兴业收益增长混 合型证券投资基金合同》规定的所有投资者。行业精选基金的“定期定额投资 计划”适用于符合《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金合同》规定的所有 投资者。
二、适用基金
收益增长基金和行业精选基金。
●(253010)德盛安心成长:关于在华泰证券开展基金网上交费率优惠的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与华泰证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年11月12日起,对通过华泰 证券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金 代码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码: 257010)、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码: 253010)的投资者给予申购费率优惠。
●(255010)德盛稳健:关于在华泰证券开展基金网上交费率优惠的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与华泰证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年11月12日起,对通过华泰 证券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金 代码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码: 257010)、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码: 253010)的投资者给予申购费率优惠。
●(257010)德盛小盘精选:关于在华泰证券开展基金网上交费率优惠的公告
为了答谢广大投资者对国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支 持和厚爱,经本公司与华泰证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")协商一致, 并报经中国证券监督管理委员会同意,现决定自2007年11月12日起,对通过华泰 证券网上交易系统申购本公司旗下德盛稳健证券投资基金(简称:德盛稳健,基金 代码:255010)、德盛小盘精选证券投资基金 (简称:德盛小盘,基金代码: 257010)、德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:德盛安心,基金代码: 253010)的投资者给予申购费率优惠。
●(270001)广发聚富:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(270002)广发稳健增长:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(270004)广发货币:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(270005)广发聚丰:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(270006)广发优选:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(270007)广发大盘:关于增加财富证券为基金代销机构的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券有限责任公 司(以下简称“财富证券”)签署的销售代理协议,广发聚富开放式证券投资基金 (代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发聚丰 股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码 :270006)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,代码:162703)、广发大盘成 长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发货币市场基金(代码:270004)新增 财富证券为代销机构。自2007年11月13日起投资人可在财富证券的营业网点办 理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
●(290001)泰信天天收益:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资泰信基金管理有限公司(以 下简称为”本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为” 农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持 有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交 易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年11月15日起。
二、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。
●(290002)泰信先行策略:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资泰信基金管理有限公司(以 下简称为”本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为” 农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持 有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交 易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年11月15日起。
二、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。
●(290003)泰信双息双利:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资泰信基金管理有限公司(以 下简称为”本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为” 农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持 有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交 易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年11月15日起。
二、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。
●(290004)泰信优质生活:关于开通农行金穗卡基金网上交易的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资泰信基金管理有限公司(以 下简称为”本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为” 农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持 有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交 易及查询等业务。详情如下:
一、业务开通时间
2007年11月15日起。
二、适用基金范围
本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。
●(320001)诺安平衡:关于参与华泰证券申购网上交易费率优惠的公告
为了答谢广大的投资者厚爱和支持,方便投资者通过网上交易进行基金投资 ,经诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券有限责任公司(以 下简称“华泰证券”)协商,决定自2007年11月13日起,对通过华泰证券网上交易 系统申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由 华泰证券报经中国证监会同意。
一、适用投资者范围
通过华泰证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)
诺安股票证券投资基金(简称:诺安股票,基金代码:320003)
诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长,基金代码:320005)
●(320003)诺安股票:关于参与华泰证券申购网上交易费率优惠的公告
为了答谢广大的投资者厚爱和支持,方便投资者通过网上交易进行基金投资 ,经诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券有限责任公司(以 下简称“华泰证券”)协商,决定自2007年11月13日起,对通过华泰证券网上交易 系统申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由 华泰证券报经中国证监会同意。
一、适用投资者范围
通过华泰证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)
诺安股票证券投资基金(简称:诺安股票,基金代码:320003)
诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长,基金代码:320005)
●(320005)诺安价值增长:关于参与华泰证券申购网上交易费率优惠的公告
为了答谢广大的投资者厚爱和支持,方便投资者通过网上交易进行基金投资 ,经诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券有限责任公司(以 下简称“华泰证券”)协商,决定自2007年11月13日起,对通过华泰证券网上交易 系统申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由 华泰证券报经中国证监会同意。
一、适用投资者范围
通过华泰证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)
诺安股票证券投资基金(简称:诺安股票,基金代码:320003)
诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长,基金代码:320005)
●(481001)工银价值:关于基金份额拆分和修改基金合同的公告
为了满足广大投资者的需求,进一步优化工银瑞信核心价值股票型证券投资 基金(以下简称“基金”或“本基金”；基金代码:481001)的基金份额持有人结 构,经基金管理人工银瑞信基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公 司协商,本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作,同时对基金合同中相应 条款进行修改。现将有关要点公告如下:
一、基金份额的拆分
(一)拆分日
2007年11月16日。
(二)拆分对象
拆分日登记在册(不含拆分日交易)的基金份额。
(三)拆分方式
基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记 在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加, 拆分日基金份额净值调整为1.0000元。
●(483003)工银平衡:关于变更基金经理的公告
因工作需要,工银瑞信基金管理有限公司决定增聘司晓晨先生和曲丽女士为 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理,同时杨建勋先生不再兼任工银 瑞信精选平衡混合型基金基金经理。司晓晨先生和曲丽女士无被监管机构予以 行政处罚或采取行政监管措施情况。上述人员的变更将按有关规定报中国证监 会基金监管部、北京监管局备案。
●(485105)工银瑞信增强收益A:关于运用公司固有资金申购基金的公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证 监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关 规定,现就工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资 金申购旗下工银瑞信增强收益债券型基金的相关事宜公告如下:
本公司拟于2007年11月15日通过代销机构申购工银瑞信增强收益债券型证 券投资基金(A类前端,基金代码:485105)8000万元人民币,申购费为1000元。
●(519508)万家货币:基金收益支付公告
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年11月12将投资者所拥有的自2007年10月11日至 2007年11月12日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不 进行现金支付。
二、收益支付时间
1、收益支付日:2007年11月12日；
2、收益结转基金份额日:2007年11月12日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年11月14日。
三、收益支付对象
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将 于2007年11月13日直接计入其基金账户,2007年11月14日起可查询及赎回。
●(519688)交银精选:基金招募说明书(更新)摘要
基金托管人情况
名称:中国农业银行
住所:北京市复兴路甲23号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立时间:1979年2月23日
注册资金:361亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:(010)68424199
联系人:李芳菲
●(590001)中邮核心优选:基金更新招募说明书摘要
基金托管人
本基金之基金托管人为中国农业银行,其基本情况如下:
名称:中国农业银行
注册地址:北京市复兴路甲23号
办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦
成立日期:1979年2月23日
注册资本:361亿元人民币
法定代表人:项俊波
电话:010—68424199
联系人:李芳菲
●(610001)信达澳银领先增长:关于增加平安银行开办定期定额业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公 司”)已于2007年8月1日通过中国建设银行开通了信达澳银领先增长股票型证券 投资基金(以下简称“信达澳银领先增长基金”)的定期定额投资业务。根据公 司和深圳平安银行股份有限公司签署的代销协议,公司决定从2007年11月13日起 增加深圳平安银行股份有限公司开办信达澳银领先增长基金的定期定额投资业 务。
（来源：上证 中证 证时)
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