序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) 上期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
最新规模 (亿份) |
成立日期 |
基金经理 |
1 |
163503 | 天治核心 | 0.8555 | 0.8669 | 2.7015 | 8.42 | 2006-01-20 |
余明元 |
2 |
420001 | 天弘精选 | 0.8576 | 0.8681 | 2.3519 | 1.31 | 2005-10-08 |
许利明 |
3 |
398001 | 中海优质成长 | 0.8758 | 0.8842 | 3.0909 | 4.64 | 2004-09-28 |
李涛 |
4 |
290002 | 泰信先行策略 | 0.8984 | 0.9099 | 3.0578 | 98.19 | 2004-06-28 |
董红波 |
5 |
320001 | 诺安平衡 | 0.9011 | 0.9104 | 3.1704 | 122.62 | 2004-05-21 |
陆万山 |
6 |
213002 | 宝盈泛沿海 | 0.9148 | 0.9238 | 2.7983 | 28.48 | 2005-03-08 |
姚刚 |
7 |
460001 | 友邦盛世 | 0.9161 | 0.9289 | 3.2251 | 98.29 | 2005-04-27 |
汪晖、梁丰 |
8 |
121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.9162 | 0.9291 | 2.8981 | 54.43 | 2004-04-29 |
袁野 |
9 |
090001 | 大成价值增长 | 0.9265 | 0.9371 | 3.5971 | 17.45 | 2002-11-11 |
杨建华 |
10 |
519007 | 海富通强化回报 | 0.9270 | 0.9400 | 2.4360 | 52.45 | 2006-05-25 |
蒋征、邵佳民 |
11 |
090006 | 大成财富管理 | 0.9350 | 0.9430 | 2.7650 | 66.35 | 2006-09-13 |
占冠良 |
12 |
162207 | 泰达荷银效率 | 0.9325 | 0.9437 | 2.2698 | 89.74 | 2006-05-12 |
梁辉、 陈少平 |
13 |
519005 | 海富通股票 | 0.9300 | 0.9450 | 2.8940 | 95.04 | 2005-07-29 |
蒋征 |
14 |
260103 | 景顺动力平衡 | 0.9348 | 0.9455 | 3.2355 | 70.70 | 2003-10-24 |
毛从容、涂强、邓春鸣 |
15 |
050201 | 博时价值增长贰号 | 0.9380 | 0.9500 | 2.4050 | 68.92 | 2006-09-27 | 杨锐 |
16 |
000031 | 华夏复兴 | 0.9540 | 0.9540 | 2.4050 | 封闭式基金 |
童汀 | |
17 |
310358 | 申万巴黎新经济 | 0.9521 | 0.9581 | 2.2900 | 55.97 | 2006-12-06 |
常永涛 |
18 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.9475 | 0.9601 | 2.3396 | 56.51 | 2006-11-15 |
周蔚文 |
19 |
040001 | 华安创新 | 0.9590 | 0.9630 | 4.3680 | 9.12 | 2001-09-21 |
刘新勇 |
10 |
350001 | 天治财富增长 | 0.9595 | 0.9645 | 2.5098 | 5.66 | 2004-06-29 |
刘红兵 |
21 |
360007 | 光大优势 | 0.9520 | 0.9676 | 0.9676 | 99.06 | 2007-08-24 |
高宏华 |
22 |
200007 | 长城安心回报 | 0.9542 | 0.9678 | 2.4887 | 98.17 | 2006-08-22 |
杨毅平、杨建华 |
23 |
270005 | 广发聚丰 | 0.9595 | 0.9710 | 5.2220 | 152.49 | 2005-12-23 |
易阳方 |
24 |
519011 | 海富通精选 | 0.9613 | 0.9710 | 4.1003 | 160.27 | 2003-08-22 |
陈洪、丁俊 |
25 |
217005 | 招商先锋 | 0.9614 | 0.9723 | 2.9223 | 95.89 | 2004-06-01 |
张冰 |
26 |
160607 | 鹏华价值 | 0.9600 | 0.9730 | 2.9920 | 134.75 | 2006-07-18 |
程世杰 |
27 |
163804 | 中银收益 | 0.9605 | 0.9748 | 2.1548 | 71.53 | 2006-10-11 |
陈军、孙庆瑞、甘霖 |
28 |
050001 | 博时价值增长 | 0.9660 | 0.9770 | 3.4790 | 409.94 | 2002-10-09 |
杨锐、余洋 |
29 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9683 | 0.9801 | 2.3801 | 47.54 | 2005-06-16 |
王雄辉 |
30 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.9718 | 0.9829 | 1.9929 | 50.34 | 2006-11-30 |
路志刚 |
31 |
020005 | 国泰金马稳健 | 0.9770 | 0.9850 | 4.0590 | 106.06 | 2004-06-18 |
何江旭 |
32 |
580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.9760 | 0.9864 | 2.7064 | 45.32 | 2005-02-01 |
庞良永 |
33 |
160603 | 普天收益基金 | 0.9810 | 0.9900 | 3.4360 | 28.76 | 2003-07-12 |
林宇坤 |
34 |
519003 | 海富通收益增长 | 0.9780 | 0.9900 | 2.6050 | 89.69 | 2004-03-12 |
陈绍胜 |
35 |
481001 | 工银价值 | 0.9810 | 0.9902 | 3.9949 | 11.83 | 2005-08-31 |
王筱苓、詹粤萍 |
36 |
400001 | 东方龙混合型基金 | 0.9724 | 0.9904 | 2.7519 | 12.14 | 2004-11-25 |
杜位移、季雷 |
37 |
040008 | 华安策略优选 | 0.9842 | 0.9935 | 2.5298 | 243.73 | 2007-08-02 |
鲍泓 |
38 |
162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.9811 | 0.9942 | 0.9942 | 118.69 | 2007-08-03 |
李泽刚、魏延军 |
39 |
161601 | 融通新蓝筹 | 0.9777 | 0.9976 | 3.2926 | 279.40 | 2002-09-13 |
刘模林、戴春平 |
40 |
519039 | 长盛同德 | 0.9937 | 0.9985 | 2.8612 | 122.57 | 2007-10-25 |
詹凌蔚、侯继雄、邓永明 |
41 |
519996 | 长信银利精选 | 0.9817 | 0.9988 | 2.9188 | 49.48 | 2005-01-17 | 胡志宝 |
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