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股指期货日评(1.21)

机构:长江期货
 现货指数交易情况:

今日上证综指报收4914点,跌266点,跌幅为5.14%。深圳成指报收17210,跌920点,两市成交2036亿,较上一交易日量能有所放大。沪深300指数以5424点开盘,盘中反复下挫,报收5145点,跌268点。

日K线为长阴线,处于震荡下行态势。沪深两市上涨下跌个股数比例为0.13:1。暗示空方力量已经处于绝对优势。

 股指期货仿真交易情况:

今日沪深300股指仿真各合约总共成交31.1111万手;总持仓10.4829万手。IF0802收报5590点,跌201点,IF0803收报6382点,跌270点,IF0806收报7054点,跌418点,IF0809收报7620点,涨147点。当月期现基差为-445点,基差走弱。

 今日市况分析:

 基本层面:

1, 证监会明确今年上半年推出创业板。中国证监会主席尚福林在近期明确表示争取在今年上半年推出创业板。在16日至17日举行的全国证券期货监管工作会议上,尚福林表示,2008年将加快推出创业板,将完善制度体系与配套规则,争取在今年上半年推出创业板。尚福林在强调力争多层次市场体系建设取得突破时将加快推出创业板放在了首要位置。这是监管层首次明确创业板的推出时间。这表明我国中小企业的融资便利领域进一步拓宽。

2, 刘明康:外资参与中国银行业评估工作年内完成。中国银监会主席刘明康19日在北京召开的银监会2008年工作会议上表示,目前银监会正在对外资入股中资银行产生的效果做一个全面评估,第一阶段的工作已经开始,整个评估预计今年应该可以基本完成。要尽快出台银行控股股东管理办法,通过进一步完善制度、规范程序,切实推动用好延伸检查权,加强对资金流向的跟踪、监控和深查,提高发现、查处问题的能力。规范控股股东行为,防止关联交易风险。

3, 国家发改委报告显示:上月国际粮价创10年历史新高。国家发改委刚发布的一份报告显示,2007年12月份,国际市场小麦价格在上月高位回落之后又大幅度上升,玉米、大米、大豆价格加速上升,均创近10年来历史新高。经济学家修正通胀乐观判断:今年CPI看高至6.5% ,预计我国今年的通货膨胀形势依然严峻。

4, 劳动和社会保障部官员:居民收入增长机制如何健全。劳动和社会保障部劳动工资司司长邱小平、失业保险司司长吴道槐和养老保险司副司长尹志远日前表示:确保最低工资标准能够与经济发展水平相适应,保障低收入劳动者能够分享经济发展的成果。物价上涨的幅度比较大的话,养老金增加的幅度也是应该相应加大的。失业保险金调高65元,促进工资与效益相协调。

5, 欧元区等国经济不容乐观,美元全线走强。 据欧洲央行公布的信贷数据显示,欧元区企业间和家庭仍面临紧缩信贷环境,这意味着欧元区经济将与美国经济一道放缓。上周五美国总统布什对外发布总规模约为1450亿美元的财政措施纲要以挽救濒临衰退边缘的美国经济。该政策可能包括减税等一系列措施,主要降低企业投资税收和个人所得税。受该消息的刺激美元全线走强。

6, 外围市场普遍下跌,道琼斯指数,港股恒生指数,日经指数出现不同程度的大跌,其中恒生指数一度下跌1300多点,最大跌幅接近5.5%。

 技术层面:

 今日上证综合指数以5188点开盘,盘中在主力机构遍打边撤,创投概念板块受上半年推出创业板的刺激成为近期热点,但是由于权重股走弱,大盘在空方的集体打压下的反复震荡下挫。尾市收盘有所收窄。从沪深两市上涨下跌个股数比例相对于上一天的比值来看,市场空力量占优,盘中大多数个股冲高回落。成交量和成交金额的都比上一交易日放大。技术指标MACD,TRIX,DMA指标头部死叉,发出卖出信号,说明短线大盘继续下跌的概率加大。上证指数的日K线已经全面向下击穿短期和中期均线系统呈震荡下行态势。周K线出现两连阴线,暗示中线大盘继续下行的意图。预计大盘短线将继续下跌向下寻求支撑。

 沪深300股指仿真各合约都高开后走低,盘中反复下挫,尾盘有所收窄。主力合约IF0809开盘后走高,盘中震荡下跌,尾盘反弹,小涨147点的报收。成交量持仓量都有所放大,仓差为3969手。说明市场对未来长期走势谨慎乐观。技术分析来看近月合约的MACD,TRIX,DMA指标向下开口增大,所以近月合约和IF0806有回调要求,短线继续向下突破的概率加大。当月期现基差走弱,近月合约与现货的升水在增大,所以近月合约有继续向现货靠拢的要求,远月合约有横盘整理蓄势的可能。

 操作建议:

沪深300股指期货仿真交易策略:

轻仓做空近月,谨慎做多远月。

注意仓位控制和严格执行止损盘。

(长江期货:崔红伟)

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