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太钢不锈:07年9月10日机构狂买 当前套近30%

机构:国海证券
近期持续受宏观政策抑制房地产股周五再起强势,地产指数大涨5.8%,经验上,将潜在将增强市场做多热情,换句话说,理论受宏观调控最明显的房地产股周五如此强劲,大大缓解周未情结,下周初大盘继续反弹可能性较大。

但周五反弹中成交量不增反降,大盘短线还将受周一和周二长阴抑制,预计大盘短线在4500点至4900点区间震荡。

在个股选择上,我们认为,类似1月22日暴跌才是部分优质股的试金石,正所谓跌时重质,1月22日,大盘暴跌致使千余只个股跌停,但是我们发现,宝钢股份盘中不时出现大单主动买入,全日走势显著强于大盘,无独有偶,武钢股份当日逆市收阳,当日跌幅仅2.16%,主力在钢铁股中活动迹象明显。资料发现,钢铁股作为基金四季度主要加仓板块之一,周五早盘放量打压,午后轻松震荡盘升,洗盘迹象明显。我们认为,钢铁股龙头的异动,或是钢铁股阶段走强的前奏。太钢不锈(000825)作为估值优势突出的钢铁股,目前处于上07年7月中旬以来上升通道的下轨,有望展开强劲的反弹。

太钢不锈(000825)是目前国内最大的不锈钢生产基地,不锈钢产量连续三年进入世界不锈钢企业十强行列。公司总体装备水平已经达到国际和国内领先水平,公司定向增发不超过3.5亿股收购集团资产近日获得证监会批准,募集资金约75亿元,将用于公司150 万吨不锈钢工程冷轧项目的建设,目前该工程的炼钢,热轧项目已建成并投产,冷轧项目将于08 年建成并部分投产,09 年冷轧薄板产量将达190 万吨, 不锈钢产品总产量达300万吨,不锈钢产量占比将从目前的20%提高到30%,由此可见,公司正利用我国蓬勃发展资本市场,通集团资产注入,正朝着"建成全球最具竞争力的不锈钢企业"的发展战略而努力。公司建设的冷轧系统宽幅热线项目于去年年底实现全线热负荷试车一次成功, 标志着太钢300万吨不锈钢生产能力的形成.冷轧宽幅热线是太钢新建不锈钢工程的重要配套工程,是太钢新建不锈钢冷轧工程的第一个大项目,也是连接太钢热连轧和冷轧的关键工序.该工程设计年产115万吨多种规格的冷轧宽幅不锈钢板卷, 是迄今为止世界上装备最先进,功能最齐全,自动化程度最高,产品规格覆盖面最广,产量最大的不锈钢热轧退火酸洗线。随着公司定向增发的实施及向集团收购资产的完成,公司将拥有世界规模最大,技术水平最高的不锈钢生产装备,从而大大提升公司在全球不锈钢行业的竞争能力。

公司07 年前三季度实现营业总收入为604.34 亿元,同比增长142.87%;净利润为36.87 亿元, 同比增长158.50%;实现每股收益1.04 元,1月25日对应的市盈率仅仅17倍,显著低于市场平均水平,投资价值显著。公司良好的投资价值也吸引基金重仓介入,如太钢不锈(000825)07年三季度显示,公司前十大流通股东全是基金,前三大流通股东全是著名的南方基金旗下的基金,分别是南方绩优成长、南方精选和南方高成长,且全部在三季度进行了不同程度的加仓,南方基金合计持有超过1亿股,超过流通股本的11.8%,单只基金持有如此多的单只个股较为少见。另一个值得关注的现象是,2007年9月10日,该股因涨停引发信息披露,9月10日公布的交易信息显示,当日买入的前五大席位全是“机构席位”,买入金额分别是,1. 32亿元、0.90亿元、0.74亿元、0.47亿和0.45亿元,合计买入近4亿元!且当日卖出金额全部为0,表明当日是基金或QFII等机构在疯狂吃进。9月10日,太钢不锈的成交均价29.82元,经验上机构某日大批拉升个股的成交均价高于均价,当日比1月25日收盘价23.42元高约30%!

二级市场上,钢铁板块是四季度基金主要增仓板块之一。该股07年9月中旬33.58元以来整理充分,目前正值07年7月以来上升通道,1月22日大盘暴跌时该股较强,周三以来该股形成有量能支持的多头炮,有望展开强劲反弹,可关注。

国海证券 王安田

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