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机构提前减仓 年线咫尺之遥

  早报记者 孙立云 实习生 葛佳

  “股灾”与“雪灾”一并崩发。昨日,在大雪纷飞及外围股市重挫的影响下,沪深两市再现崩溃式杀跌,上证指数在仅仅过了三个交易日后再度大跌超过341点击穿4500点,幅度达7.19%,创出历史第二大点数跌幅。


  七大权重股跌停

  昨日沪深两市低开后一路杀跌,沪指半日连破4700、4600、4500点三个关口;午后,权重股出现一波跳水行情,直接拖累上证指数刷新近期新低至4409.08点,最多下跌352.61点,距年线仅一步之遥。

  昨日沪指的下跌,将上周反弹成果损耗殆尽,深证成指也收出长阴。两市成交额共计1700亿元,相比上周末大幅萎缩。

  从盘面观察,沪市前二十大权重股共有7只跌停,其中中国石化中国人寿中国平安等半数权重股跌幅超过9%。金融板块成为昨日做空的主力军,绝大部分个股跌幅均在6%以上,券商股更是遭受重创,国元证券海通证券东北证券长江证券中信证券宏源证券均告跌停。

  单日蒸发2.15万亿

  整体来看,两市上涨个股仅有108只,而跌停的非ST类股则多达386只,超过75%的个股跌幅逾9%,市场表现极为萧条。

  前期活跃的创投概念昨日也陷入调整,10多只个股跌停,只有南纺股份强势依旧。该板块绝大多数个股跌幅都超过4%。

  齐鲁证券盛昕表示,虽然A股市场仍然存在估值过高的调整压力,但热门股的退潮或许才是主因。在权重股无法企稳的情况下,单纯的题材炒作已无力支撑大局。因此昨日板块的全线飘绿酿成了尾盘个股大面积跌停的情况。

  再次大跌使股市市值继续损失。

  根据交易所公布的最新数据显示,截至昨日收盘,沪市总市值为227146亿元,流通市值为58874.98亿元。深市总市值为53442亿元,流通市值为27152亿元。

  据统计,两市总市值为280588亿元,较上一交易日单日蒸发了21511亿元。

  机构继续减持大盘股

  虽然昨日再次的大跌着实有些出乎意料,不过弱势中的调整似乎又在情理之事。据万国测评有关人士介绍,根据上海证券交易所TOPVIEW信息显示,在上周的后半周时间里,机构的减仓行为非常明显,尤其是一些包括银行类的权重指标股,除了华夏银行等少数有所小幅增仓外,多数是遭遇了机构的减仓。

  因此,上述人士表示,很显然,机构在反弹期间选择了继续减持大盘股,机构的调仓行为在继续进行。上周的后半周,大盘指数出现了弱势反弹,从4500点反弹至4800点。“可以说,大盘的下跌是在意料中的,只是没有想到会再跌300多点。”

  盛昕认为,周边市场动荡只是大盘下跌外因,近期扩容、再融资等一系列因素导致资金面紧张,才是根本性的内因。由于政策面上针对未来的不确定性因素仍多,主流资金仍处于调整持仓结构的阶段,整体市场的持续性做多量能相对欠缺。

  如创业板即将推出对资金的分流预期,中国平安巨额再融资圈钱,还有紧缩的货币政策等等。从这个角度看,政策面何时发出松动信号,比如股票基金发行放开等,才是本次调整真正结束的必要条件。

  港股昨日也未能逃过黑色星期一的厄运,美股不振导致港股继续调整,A+H板块集体下挫。恒指全日收报24053点,跌1068点。

  广发证券张万成表示,临近春节长假期间,如果欧美股市继续暴跌,亚太市场也将视其走势而波动,A股投资者深怕节后损失更惨重,因此减仓行为也较为明显,无资金推动反弹。

  盛昕继续指出,面对沪市股指已逼近年线,在此区间必定有较强支撑,虽然消息面较利空,但年线争夺战一触即发,就算点位暂时跌穿,但必定会有反弹,不过中期市场走势仍不看好。而对于主导走势的权重股,目前很多个股的动态市盈率已跌破20倍,因此继续深跌的可能性不大。

  数字看市:

  24元:中石油惨遭腰斩

  昨日权重股集体重挫,市场信心遭受沉重打击。其中最大权重股中石油低开低走,收于24.02元,大跌逾8%,较上市第一天的最高价跌幅超过了50%,股价惨遭“腰斩”。中国石油H股昨日也是震荡下行,跌幅达到5.72%,收报于11.20港元。

  在此轮调整中,权重股成为受伤最重的板块。截至昨日,除了中石油外,提出巨额融资方案的中国平安也遭遇机构“用脚投票”,昨日拉出方案提出后的第三个跌停至72.53元,较其最高价149元也是“腰斩”。

  遭受同样“厄运”的还有中海油服,昨日报收于28元,较其历史最高价54元也近乎50%。据Wind统计显示,截至昨日收盘,两市共有79只个股跌破其上市首日的收盘价。

  59.81%:南航认沽演绎疯狂

  昨日市场上仅存的三只认沽权证再度疯狂,涨幅都在30%以上。

  昨日华菱JTP1最先吹响沽权反攻号角,仅用3分钟,就飙升至17%以上,遭遇首次临时停牌。5分钟后,五粮YGP1也同遭停牌命运。华菱和五粮认沽在第一轮复牌后又现飙涨,使得深交所不得不对其实施临时停牌至收市前5分钟集合竞价。在集合竞价时间,华菱JTP1积蓄多时的买盘爆发,瞬时涨幅飙升至55%,收盘更是大涨59.22%。五粮YGP1涨幅稍小,也达到了33.96%。

  南航认沽由于在上交所交易,未临时停牌。其收盘涨59.81%,最高涨幅达到64.35%,为其除上市首日外的最高涨幅。全日换手率达420.92%,成交额达到288.55亿元。

  49.77倍:沪市平均市盈率

  再次大跌亦使得市场的市盈率急速下降。数据显示,1月25日即上周五,沪市平均市盈率为53.64倍,经过昨日的大跌后,上证所最新信息显示,沪市市盈率已经降至49.77倍,为去年8月底以来首次跌到50倍以下。

  另据森洋投资统计,前沪深300今年的市盈率水平是25倍,明年是20倍,目前市场估值水平已经等同于去年8月份。当前对2008年业绩增长的预测是35%,房地产、金融板块的整体净利润增长率分别是89%和41%。在业绩预期没有变化的情况下,估值水平大幅下降,很多优质股出现了较强的吸引力。

  周边市场

  恒指昨再重挫4.25%美联储左右未来走向

  早报记者 杜琴庆

  受上周五美股跌势及周边市场走低影响,港股市场昨日再度大跌千余点,跌幅达4.25%,再度逼近年线。展望后市,分析师普遍认为,港股仍将受到美股走向影响。同时,本周美联储会议再议降息的结果也将左右港股未来走势。

  中资股领跌

  受上周五美股跌势及周边市场走低影响,中国港股市场在经历上周的大跌大涨后,昨日再度低开,随后继续震荡走低,盘中一度跌幅超过1500点,尾盘小幅拉升,全日收报24053点,跌1068点,跌幅4.25%。港股一日总沽空成交额达77.94亿元,沽空家数252只。

  昨日,国企指数再度领跌港股,国企指数盘中一度跌逾7%,最终收报13319点,跌696点,跌幅4.97%。但由于A股市场昨日出现更大幅度调整,H股相对与A股的折价率较前期反而有所上升,AH平均折价率已由1月16日的0.418略升为昨日的0.465。此外,金融分类指数跌幅达4.5%,地产分类指数跌幅达4.56%。

  受美股的拖累,昨日亚太主要股指也未能承接上周五的强劲反弹,转势普遍大跌。除A股市场以及香港市场大跌之外,中国台湾加权指数也下跌3.28%,收报7485点;韩国首尔综合股价跌3.85%,报1627点;日本日经指数也大幅受挫3.97%,报13087点。

  冲击IPO市场

  香港的新股一直是市场人气和资金充裕度的“晴雨表”,市况一旦大幅波动,投资人的谨慎情况就导致新股市场表现低迷。受到近期香港股市大幅波动影响,深圳首富黄茂如旗下茂业百货(0848.HK)于日前宣布,鉴于市况异常波动,决定搁置招股计划。

  这也是继昌盛中国(1863.HK)之后,近期第二只决定暂缓发行的新股。此外,将于2月1日上市的阳光能源(0757.HK)虽未暂停上市,但也在公开发售前将招股区间下调了10%,由原定的每股4.57港元至5.38港元,调低至每股4.08港元至4.88港元。另外,宏华石油设备(0039.HK)在招股前就传出将推迟上市,而澳门博彩(0078.HK)的上市计划也一直未见下文。将于月底挂牌的基建概念股新福港(0301.HK)公开发售反应也较为冷淡。

  港股后市美股定

  虽然分析师普遍预计到了昨日恒生指数的下跌行情,但是跌幅明显超过预期,可见港股受美股影响巨大。展望后市,分析师普遍认为,本周美联储会议再议降息的结果将左右港股未来走势。

  继美联储上周紧急降息75个基点之后,本月29?30日,美联储将召开例会。市场普遍预计美联储将于30日(本周三)再度宣布降息,这将对美股乃至全球市场构成一定刺激。

  从去年10月以来,本轮香港股市大跌的导火索主要是美股的暴跌,但数据显示,美国道琼斯指数从去年10月的最高点以来至今调整幅度约12%,但恒生指数从最高点以来的跌幅却已高达33%。

  基于此,有市场人士认为,目前港股已超跌,后市下跌空间不大。西南证券研究员张刚昨日则对早报记者表示,港股后市仍将看美国脸色。

  “现在单从港股本身考虑已没有意义,美股影子市场将牵动香港市场。由于引爆香港股市本轮下跌的主要原因就是美股的暴跌,所以港股何时能企稳还得由美股决定。”张刚指出,港股后市走向仍不确定,投资者应谨慎为上,不要贸然入市,即使逢大跌也不要轻易认为可以抄底。

  凯基证券研究员邝民彬也表示,股指下跌主要由于美国股市上周五走低,再加上美联储例会前市场人气谨慎。他说,在目前市场大幅波动以及不确定之际,不宜买入;在他看来,恒生指数短期将重新下探年线,因为担忧美国经济对全球市场的影响仍悬而未决。

  不过,也有市场人士指出,若美联储本周再度降息后,香港各主要银行跟随美国减息,将使香港进入实际利率为负的时代,从理论上说这也将带来资产升值,从而对提振港股起到一定作用。 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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