债务抵销+现金S三九调整方案以加快清欠

⊙本报记者张良

　　
　　
　　S三九今日宣布拟调整清欠方案，以加快大股东及其关联方资金占用清欠工作进程。公司表示，将通过债务抵销及现金偿还两种方式全面解决占用问题。

　　
　　去年12月18日，S三九曾发布公告，拟通过以资抵债和债务抵销的组合方案全面解决大股东及其关联方37.4亿元非经营性资金占用问题。S三九在今日的公告中解释称，为配合债务重组进程，在债务重组协议生效前完成清欠方案的审批程序，同时考虑到“999”以及“三九”系列注册商标中存在被债权银行冻结的情况，在三九集团债务重组完成后相关债权银行才能办理解冻手续，该项资产转让过户程序周期较长，因而调整清欠方案。新《债务偿还协议》中约定应解决的资金占用总额为37.58亿元，与原方案相同。三九集团、三九药业将通过债务抵销及现金偿还的方式向S三九及其子公司偿还往来债务。该两种债务偿还方式是一个相互关联、互为条件的整体。

　　
　　根据新方案，作为一揽子安排，三九集团代表全体债务人与三九集团债权人委员会进行三九集团债务重组的谈判及商定《三九集团债务重组协议》。债务重组协议生效后，三九集团等偿付方将采取一次性支付现金的方式，用以偿付对各金融债权人的重组债务，其中S三九层面的重组债务本息合计为33.78亿元，S三九相应对三九集团等偿付方负有33.78亿元的应付款项。为此，在新《债务偿还协议》生效且债务重组协议中涉及S三九药层面重组债务的重组安排全部履行，S三九同意将对三九集团应付款项33.78亿元与三九集团及其关联企业负有的往来债务中的同等金额即33.78亿元进行抵销。该方式实质上等同于以现金归还占用。同时，新《债务偿还协议》生效之日起三十日内，三九集团或三九集团、S三九双方共同同意的第三方以立即可使用的现金向S三九偿还3.8亿元的往来债务户。

　　
　　针对S三九医药因对三九药业及三九生化部分债务提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计5.14亿元，三九集团确保在三九集团债务重组中通过一次性偿付各金融债权人，促使和确保相关金融债权人免除S三九对三九药业和三九生化的担保责任。针对S三九子公司深圳九新药业有限公司为三九企业集团永安制药厂、黑河三九满山红药业有限公司共计1067万元的借款的担保责任，三九集团承诺解决并使相关金融债权人免除该担保责任。

　　
　　此外，S三九还在公告中透露，公司全资子公司香港三九企业集团有限公司拟将其持有的山东三九药业有限公司55%股权，CHILLIINVESTMENTLTD拟将其持有的湖南三九南开制药有限公司78%股权转让给公司全资子公司三九药业（香港）有限公司，转让价款分别为2185万元和7100万元。

　　
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