本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况,经认真核查,现对2007年度公司募集资金使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2004年6月3日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]65号文核准,公司向社会公众公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币7.32元,共募集资金219,600,000.00元,扣除承销费用、保荐费和交易所发行手续费合计11,847,097.95元,余额207,752,902.05元由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2004年6月10日汇入公司在中国建设银行扬州市文昌支行营业部开设的人民币账户(账号：32001745436052500488)。公司本次发行费用共计16,268,000.00元,募集资金净额为203,332,000.00元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字[2004]第40号验资报告验证确认。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
2006年4月11日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了董事会关于2005年度募集资金使用情况的专项说明,专项说明内容显示2005年末募集资金账户余额156,884,063.33元。由于2005年度募集资金使用时,部分支付项目发生混淆,2006年1月10日,公司已将从专户中扣除的手续费支出4.00元记入手续费支出,2006年2月2日,公司已从募集资金专户中划款1,106,770.47元到一般存款帐户。此外,2006年1月4日、9日,收款方已进账,从募集资金专户中扣除金额240,350.00元。因此实际2006年初未使用募集资金余额应为155,536,946.86元。
2007年4月21日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了董事会关于2006年度募集资金使用情况的专项说明,专项说明内容显示,
12006年度募集资金直接投入承诺投资项目87,408,865.90元,支付银行手续费支出3,737.74元,以及公司利用募集资金30,000,000.00元用于补充流动资金,2006年末募集资金合计使用117,412,603.64元,加上2006年度取得的银行存款利息收入1,366,815.05元,尚未使用募集资金理论余额为39,491,158.27元。2006年末募集资金账户实际余额39,384,684.57元,由于2006年度募集资金使用时,部分支付项目发生混淆,2007年4月18日,公司已从一般存款帐户划款123,390.20元到募集资金专户中；2007年4月公司已将银行于2006年12月末已从专户扣除募集资金项目用款及手续费支出金额全部进账,并记入在建工程；此外,2007年1月11日,收款方已进账,从募集资金专户中扣除金额1780.00元。经上述调整后公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存款余额之间没有差异。因此实际2007年初未使用募集资金余额应为39,491,158.27元。
2007年度公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目25,291,712.40元,支付银行手续费支出5,400.04元,2006年末募集资金合计使用25,297,112.44元,加上公司利用自有资金30,000,000.00元用于归还募集资金,以及2007年度取得的银行存款利息收入701,686.41元,尚未使用募集资金理论余额为44,895,732.24元。公司2007年12月31日募集资金专户余额合计为37,747,466.96元,与尚未使用的募集资金余额之间差异金额为7,148,265.28元,差异原因主要系公司对部分应由一般存款账户支付的项目在募集资金专户中支付。2008年年初公司已从一般存款账户将上述款项划款到募集资金专户,经上述调整后公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户存款余额之间没有差异。二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏琼花高科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),2007年,公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》对该《管理制度》进行了修订,并已经公司第三届董事会第五次会议和公司2007年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。截至2007年12月31日,募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 金 额 存储方式
中国农业银行扬州分行营业部 4,768,723.41 活 期
中国建设银行扬州文昌支行营业部 13,515,785.30 活 期
中国银行扬州分行 19,462,958.25 活 期
合 计 37,747,466.96 -
三、2007年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
1、2007年度募集资金实际使用情况如下： 金额单位：人民币万元
募集资金总额 20,333.20 本年度使用募集资金总额 2,529.17
变更用途的募集资金总额 7,059.00
已累计使用募集资金总额 16,509.91
变更用途的募集资金总额比例 34.72%
项
目
可
是否 本 是
行
已变 年 否
截至期末 项目达 性
更项 截至期 度 达
募集资金 截至期末 截至期末 累计投资 到预定 是承诺投资 目 调整后投 本年度投 末投资 实 到
承诺投资 承诺投资 累计投资 金额与承 可使用 否
项目 (含 资总额 入金额 进度 现 预
总额 金额 金额 诺投资金 状态日 发
部分 (%) 的 计
额的差额 期 生
变 效 效
重
更) 益 益
大
变
化引进关键设备生产
2007年智能卡基 否 3,760.00 7,834.00 7,834.00 0 7,834.00 0 100.00% - 否 否
10月材技术改
造技术开发 2008年
否 1,589.00 1,589.00 1,589.00 309.71 847.83 -741.17 53.36% - 否 否中心改造 10月纸/铝/塑复合药用
是 4,074.00 0 0 0 0 0 - - 否 是膜袋技术
改造铝塑复合药用易撕
是 2,985.00 0 0 0 0 0 - - 否 是膜技术改
造新型环保PPC包装 2007年3
否 2,968.00 2,968.00 2,968.00 0 2,968.00 0 100.00% - 否 否材料技术 月
改造高分子透明导电材 2008年
否 7,433.00 7,433.00 7,433.00 1,812.58 1,812.58 -5620.42 24.39% - 否 否料技术改 10月
造
合计 ? 22,809.00 19,824.00 19,824.00 2,122.29 13,462.41 -6361.59 ? ? ?
未达到计划进度原因(分具体项目)
(1)引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保PPC包装材料技术改造项目启动推迟半年；此外,技术中心改造项目因前期准备工作、设备采购所需时间较长,但不需要大量资金投入,目前进展正常。
(2)公司自有资金、募集资金项目较多,投资规模大,项目的建设需要大量的专业技术和工程管理人才,如果全部启动公司募集资金项目将加大公司的经营风险,因此将高分子透明导电材料技术改造项目建设日期推迟至07年开始实施,目前进展正常。
(1)公司铝塑复合药用易撕膜技术改造项目因市场环境发生显著变化,项目产品盈利能力减弱,经2006年2月15日召开的公司2006年度第1次临时股东大会审议通过,同意变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明(2)公司纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目因市场环境发生显著变化,项目产品盈利能力减弱,经2006年4月9日召开的公司2006年度第2次临时股东大会审议通过,放弃该项目建设,将计划投入该项目的募集资金全部投向引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目。
经2006年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过,同意公司将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况6个月,为2006年10月28日至2006年4月28日。2007年4月27日,公司以自有资金3,000万元归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注1]：引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目累计投入9,392.87万元,除募集资金原计划投资金额7,834.00万元外,自有资金投入1,558.87万元；
[注2]：超薄PVC特种包装片材改造项目累计投入3,583.61万元,除募集资金原计划投资金额3,047.50万元外,自有资金投入536.11万元；
[注3]：新型环保PPC包装材料技术改造项目累计投入3,885.95万元,除募集资金原计划投资金额2,968.00万元外,自有资金投入917.95万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更后
变更后项 本年 是否 的项目
截至期末 本年度 投资 项目达到预定
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 度实 达到 可行性
计划累计 实际投 进度 可使用状态日
项目 项目 募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
投资金额 资金额 (%) 期
总额 效益 效益 生重大
变化超薄PVC特 铝塑复合
种包装片 药用易撕
3,047.50 3,047.50 406.88 3,047.50 100% 2008年5月 - 否 否
材技术改 膜技术改
造 造
合计 ? 3,047.50 3,047.50 406.88 3,047.50 ? ? ?
公司铝塑复合药用易撕膜技术改造项目因市场环境发生显著变化,项目产品盈利能力减弱,经2006年2月15日召开的公司2006年度第1次变更原因、决策程序及信息披露情况临时股东大会审议通过同意变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目,说明(分具体项目)
详细情况见公司2006年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更募集资金项目的公告》。未达到计划进度的情况和原因(分具 由于该项目设备采购时间超过预期,目前处于设备安装调试阶段,故体项目)
实际进度与计划进度有所差异。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
五、募集资金投资项目实现效益情况
实际投资项目
截至期末投资项目 预计当年 本年度实现 是否达到预
序
项目名称 累计产能利用率 效益 的效益 计效益
号
引进关键设备生产智能卡基材技
1 4.45% 2,157.00 - 否
术改造
2 技术开发中心改造 - - - 否
3 超薄PVC特种包装片材技术改造 - 860.93 - 否
4 新型环保PPC包装材料技术改造 32.59% 1,145.00 - 否
5 高分子透明导电材料技术改造 - 2,341.11 - 否
公司募集资金项目实际效益与预计效益差异较大,主要原因是：
(1)引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保PPC包装材料技术改造项目启动推迟半年；引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目本期实现产品销售收入2,079,283.18元,试制品对外实现销售收入1,883,115.09元,合计对外销售3,962,398.27元；新型环保PPC包装材料技术改造项目本期实现产品销售收入8,647,774.24元,试制品对外实现销售收入3,443,420.67元,合计对外销售12,091,194.91元。由于项目投产初期公司市场拓展效应尚未显现,加上产量不大,累计折旧等固定成本高,因此没有产生效益。
(2)超薄PVC特种包装片材技术改造项目和高分子透明导电材料技术改造项目尚在建设之中,没有实现对外销售,也没有产生效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十六日
（来源：证券时报)
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