浙江杭州鑫富药业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]103号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西北证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004年6月28日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票1,500万股,发行价为每股人民币12.57元。

截至2004年7月5日,本公司共募集资金18,855.00万元,减除发行费用1,140.54万元后,募集资金净额为17,714.45万元。转增业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具浙天会验[2004]第108号《验资报告》。截至2006年12月31日本公司募集资金累计已使用17,007.95万元,剩余706.51万元。2007年度募集资金项目投入金额合计887.76万元,其中以募集资金投入706.51万元,以自有资金投入181.25万元。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合实际情况,制定了《浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2004年10月25日经本公司二届七次董事会审议通过,并业经2004年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合经营需要,本公司开设5个银行专户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。根据中国证券监督管理委员会浙江监管局2004年

    第1页共7页12月对本公司进行巡检时提出的要求,本公司于2005年1月将剩余募集资金统一划入本公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行开立的募集资金专户(账号95080155260000457)。截至2007年12月31日该账户的余额为零。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

    2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

    募集资金到位前,截至2004年6月30日,本公司利用银行贷款对募集资金项目累计已投入1,997.44万元,公司于2004年7月19日以募集资金归还前期投入1,997.44万元,该议案于2004年8月18日经公司二届五次董事会决议通过,并经公司2004年度第二次临时股东大会审议通过。

    3.公司于2004年7月19日用募集资金归还非募集资金项目专项贷款3,140.56万元。公司已向深圳证券交易所提交了专项报告,并于2004年10月25日经董事会审议通过了《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》,该议案已经公司2004年第三次临时股东大会表决通过。该议案通过的以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为5,000万元,期限至2005年5月28日。该项资金已于2005年5月27日全部归还。

    (二)募集资金投资项目本年度实现的效益说明

    1.募集资金项目实施前,D－泛醇和D－泛酸钙即为本公司的主导产品,募集资金的实施提高了产品的生产能力,实现的收益体现在产品的整体效益中。本公司将上述产品各期实际产量扣除原设计产能作为募集资金项目在本年度实现的新增产量,并根据新增产量占总产量的比例和各期销售该产品的销售收入计算募集资金项目的新增收入,再按新增收入占当期营业收入总额的比例计算当期新增产量在扣除非经常性损益和其他产品损益后的净利润中所占的份额,以此作为募集资金项目所实现的收益。

    2.“新建年产200吨泛硫乙胺工程项目”系募集资金投资的新项目,该项目实际收益系本年度泛硫乙胺产品销售实现的税后收益。

    3.“年产20吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后,

    第2页共7页已放弃实施。

    4.“年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”系变更募集资金投向而实施的新项目,该项目实际收益系本年度骨青春牌乐缘片和清清尤清红曲黄酮片产品实现的税后收益。

    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1.“建立企业技术中心项目”预期收益反映在本公司整体效益中,无法单独核算。

    2.“湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目”系募集资金变更投向后投资的新项目。该项目2005年实际收益已含在收购完成当年的合并净利润中。2005年底,湖州狮王和淄博尤夫完成了技术改造,此后该项目的收益反映在本公司泛酸钙产品的收益中。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件二。

    (二)募集资金投资项目变更情况说明

    1.“建立企业技术中心项目”招股说明书承诺投资总额2,000万元,后因公司产业结构调整,于2006年将其中的1,600万元变更用于投入“年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”。该项变更已于2006年5月20日经本公司2005年年度股东大会审议通过。

    2.本公司2005年第二次临时股东大会通过了《关于变更“年产20吨香兰素生产线项目”募集资金投向的议案》、《关于“新建年产1000吨D－泛醇工程生产线项目”结余资金投向的议案》、《关于“扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目”结余资金投向的议案》以及《关于公司拟将变更募集资金项目资金和结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》,具体实施情况如下：

    “年产20吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后,2005年度本公司决定放弃实施“；新建年产1,000吨D－泛醇工程生产线项目”和“扩产2,400吨/年D－泛酸钙生产线技改项目”的结余资金均进行新项目的投资,

    上述变更投向及结余的资金共计8,698.86万元,其中990.14万元用于弥补募集资金净额与原拟投资项目承诺投资金额之间的缺口,其余7,708.72万元用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司的股权。

    (三)募集资金投资项目本年度实现的收益说明

    “年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”本年度实现的收益说明详见本报告三、(二)之说明；“湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目”本年度实现的收益说明详见本报告三、(三)之说明。

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

    董 事 会

    2008年2月16日

    附件一：募集资金使用情况对照表

    附件二：变更募集资金投资项目情况表

    附件一

    募集资金使用情况对照表

    2007年度编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位：人民币万元

    募集资金总额                                                   17,714.45          本年度使用募集资金总额                                                                706.50
    变更用途的募集资金总额                                         9,308.72
    已累计使用募集资金总额                                                              17,714.45
    变更用途的募集资金总额比例                                      52.55%
    是否已                                                                        截至期末累计投入     截至期末投                                            项目可行
    截至期末                 截至期末累                                        项目达到预                   是否达
    变更项    募集资金承     调整后投                  本年度投                   金额与承诺投入金       入进度                     本年度实现               性是否发
    承诺投资项目                                            承诺投入                 计投入金额                                        定可使用状                   到预计
    目(含部   诺投资总额      资总额                    入金额                     额的差额(3)＝        (%)(4)＝                      的效益                 生重大变
    金额(1)                      (2)                                             态日期                      效益
    分变更)                                                                            (2)-(1)          (2)/(1)                                                 化
    新建年产1,000
    吨D－泛醇工程        否        4,905.00      3,387.14     3,387.14                   3,690.26               303.12        100.00    2005年4月         1,520.40      否         否
    生产线项目
    新建年产200
    吨泛硫乙胺工         否        2,950.00      2,950.00     2,950.00       278.88      2,643.72              -306.28        100.00    2007年3月             0.83      否         否
    程项目
    扩产2,400吨/
    年D－泛酸钙生        否        4,950,00     2,586.40     2,586.40                    2,816.61               230.21        100.00    2005年4月       18,196.45       是         否
    产线技改项目
    年产20吨香兰
    是        4,500.00
    素生产线项目
    建立企业技术
    是        2,000.00        400.00       400.00        34.74        354.86               -45.14        100.00    2007年3月                                  否
    中心项目
    湖州狮王和淄
    博尤夫股权收                                7,708.72     7,708.72                    7,708.72                             100.00    2005年6月                                  否
    购项目
    年产5亿片骨青
    春牌乐缘片和4
    亿片清清尤清
    1,600.00      1,600.00       574.14      1,846.07               246.07        100.00    2007年3月          -565.51      否         否
    牌红曲黄酮片
    生产线技术改
    造项目
    合计            －       19,305.00     18,632.26    18,632.26       887.76     19,060.24               427.98        －            －             －           －         －
    附件二
    变更募集资金投资项目情况表
    2007年度编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司                                                                                                             单位：人民币万元
    变更后项目      截至期末计划      本年度实      实际累计     投资进度      项目达到预                               变更后的项目可
    本年度实     是否达到
    变更后的项目       对应的原项目      拟投入募集      累计投入金额      际投入金      投入金额     (%)(3)      定可使用状                               行性是否发生重
    现的效益     预计效益
    资金总额           (1)              额          (2)        =(2)/(1)        态日期                                      大变化
    年产20吨香兰
    素生产线项目、
    新建年产1,000
    湖州狮王和淄博
    吨D－泛醇工程
    尤夫股权收购项                            7,708.72          7,708.72                  7,708.72            100    2005年6月                                       否
    生产线项目、扩
    目
    产2,400吨/年
    D－泛酸钙生产
    线技改项目
    年产5亿片骨青
    春牌乐缘片和4
    建立企业技术中
    亿片清清尤清牌                            1,600.00          1,600.00       574.14     1,846.07            100    2007年3月        -565.51        否              否
    心项目
    红曲黄酮片生产
    线技术改造项目
    合计                －              9,308.72          9,308.72       574.14     9,554.79             －              －     -565.51        －              －

    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 详见本专项报告四(二)之说明

    未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 各募集资金投资项目均达到计划进度。

    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化。

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