本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]103号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西北证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004年6月28日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股,每股发行价人民币12.57元,募集资金总额188,550,000.00元。
依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,本公司制定了《浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),并经本公司二届七次董事会和股东大会审议通过。根据该《管理办法》,本公司开设了5个银行专户对募集资金专户存储。对募集资金的使用本公司实行专人审批,专款专用。根据中国证券监督管理委员会浙江监管局2004年12月对公司巡检时提出的要求,本公司于2005年1月将剩余募集资金统一划入在上海浦东发展银行杭州分行临安支行开设的专户(账号95080155260000457)。截至2007年12月31日,该账户的余额为零。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2007年12月31日,本公司对前次募集资金计划投入的项目累计投入
第1页共9页资金19,060.24万元,其中以募集资金投入17,714.46万元,以国家专项拨款投入948.76万元,以自筹资金投入397.02万元,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.“建立企业技术中心项目”招股说明书承诺投资总额2,000万元,后因公司产业结构调整,于2006年将其中的1,600万元变更用于投入“年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”。该项变更已于2006年5月20日经本公司2005年年度股东大会审议通过。
2.本公司2005年第二次临时股东大会通过了《关于变更“年产20吨香兰素生产线项目”募集资金投向的议案》、《关于“新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目”结余资金投向的议案》、《关于“扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目”结余资金投向的议案》以及《关于公司拟将变更募集资金项目资金和结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》,具体实施情况如下:
“年产20吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后,2005年度本公司决定放弃实施;“新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目”和“扩产2,400吨/年D-泛酸钙生产线技改项目”的结余资金均进行新项目的投资,上述变更投向及结余的资金共计8,698.86万元,其中990.14万元用于弥补募集资金净额与原拟投资项目承诺投资金额之间的缺口,其余7,708.72万元用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司的股权。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
1.募集资金项目实施前,D-泛醇和D-泛酸钙即为本公司的主导产品,募集资金的实施提高了产品的生产能力,实现的收益体现在产品的整体效益中。本公司将上述产品各期实际产量扣除原设计产能作为募集资金项目在各期实现的新增产量,并根据新增产量占总产量的比例和各期销售该产品的销售收入计算募集资金项目的新增收入,再按新增收入占当期营业收入总额的比例计算当期新增产量在扣除非经常性损益和其他产品损益后的净利润中所占的份额,以此作为募集资金项目所实现的收益。
2.“新建年产200吨泛硫乙胺工程项目”系募集资金投资的新项目,该项目实际收益系各期泛硫乙胺产品销售实现的税后收益。
3.“年产20吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后,已放弃实施。
4.“年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”系变更募集资金投向而实施的新项目,该项目实际收益系各期骨青春牌乐缘片和清清尤清红曲黄酮片产品实现的税后收益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.“建立企业技术中心项目”预期收益反映在本公司整体效益中,无法单独核算。
2.“湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目”系募集资金变更投向后投资的新项目。该项目2005年实际收益已含在收购完成当年的合并净利润中。2005年底,湖州狮王和淄博尤夫完成了技术改造,此后该项目的收益反映在本公司D-泛酸钙产品的收益中。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
1.“新建年产200吨泛硫乙胺工程项目”累计实现收益为承诺收益的0.03%,系产品市场开发进度低于计划进度,产生的收益较小。
2.“年产20吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后,已放弃实施,累计实现收益为零。
3.“新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目”累计实现收益为承诺收益的37.93%,未达到预计收益的主要原因有:(1)原料涨价原因,该产品主要以石化产品为原料,原油价格的上涨使原材料成本比可行性报告预测时有一定幅度的上升;(2)产品销售价格降低导致利润减少;(3)人民币升值原因,该产品主要
以外销为主,人民币升值降低了该产品的利润。
四、其他差异说明
(一)实际投资金额与信息披露投资金额比较
1.与2004年年报披露信息进行对照
2004年年报
实际投资项目
信息披露 实际投资
差额
投资金额 金额新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目 3,444.46 3,444.46新建年产200吨泛硫乙胺工程项目 1,201.23 1,201.23扩产2,400吨/年D-泛酸钙生产线技改项目 2,258.38 2,258.38年产20吨香兰素生产线项目 372.60 372.60合 计 7,276.67 7,276.67
本公司募集资金实际投资金额与本公司2004年年报信息披露投资金额无差异。
2.与2005年中报和2005年年报披露信息进行对照
2005年中报 2005年年报 实际投资项目 信息披露实际投资 信息披露 实际投资 差 额 差额 投资金额 金额 投资金额 金额新建年产1,000吨D- 3,069.74 3,069.74 3,690.26 3,690.26泛醇工程生产线项目 [注]新建年产200吨泛硫乙 1,437.22 1,437.22 1,847.62 1,847.62胺工程项目扩产2,400吨/年D-泛 2,586.40 2,586.40 2,816.61 2,816.61酸钙生产线技改项目年产20吨香兰素生产 [注]线项目建立企业技术中心项目 153.12 153.12湖州狮王和淄博尤夫股 7,708.72 7,708.72权收购项目 合 计 7,093.36 7,093.36 16,216.33 16,216.33
注:“新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目”和“年产20吨香兰素生产线项目”2005年中报信息披露投资金额分别较2004年年报信息披露投资金额少374.72万元和372.60万元,系该两项目尚未使用的土地另行安排,并已用自筹资金归还原支付的土地款,故减少了募集资金使用。本公司募集资金实际投资金额与本公司2005年中报、2005年年报信息披露投资金额无差异。
3.与2006年中报和2006年年报披露信息进行对照
2006年中报 2006年年报 实际投资项目 信息披露实际投资 信息披露实际投资 差 额 差额 投资金额 金额 投资金额 金额新建年产1,000吨D- 3,690.26 3,690.26 3,690.26 3,690.26泛醇工程生产线项目新建年产200吨泛硫乙 2,228.78 2,228.78 2,364.84 2,364.84胺工程项目扩产2,400吨/年D-泛 2,816.61 2,816.61 2,816.61 2,816.61酸钙生产线技改项目建立企业技术中心项目 153.12 153.12 320.12 320.12湖州狮王和淄博尤夫股 7,708.72 7,708.72 7,708.72 7,708.72权收购项目年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清 1,271.93 1,271.93牌红曲黄酮片生产线技术改造项目 合 计 16,597.49 16,597.49 18,172.48 18,172.48
本公司募集资金实际投资金额与本公司2006年中报、2006年年报信息披露投资金额无差异。
4.与2007年中报披露信息进行对照
2007年中报 实际投资项目 信息披露 实际投资 差 额 投资金额 金额 第5页共9页新建年产1,000吨D-泛醇工程生 3,690.26 3,690.26产线项目新建年产200吨泛硫乙胺工程项目 2,643.72 2,643.72扩产2,400吨/年D-泛酸钙生产线 2,816.61 2,816.61技改项目建立企业技术中心项目 354.86 354.86湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目 7,708.72 7,708.72年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术 1,846.07 1,846.07改造项目合 计 19,060.24 19,060.24
本公司募集资金实际投资金额与本公司2007年中报信息披露投资金额无差异。
(二) 实际形成收益与信息披露实现收益比较
1.与2004年年报披露信息进行对照
2004年年报 实际投资项目 信息披露 实际收益 差 额 收益金额 金额新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目 215.97 215.97扩产2,400吨/年D-泛酸钙生产线技改项目 997.14 997.14 合 计 1,213.11 1,213.11
实际收益与2004年年报披露无差异。
2.与2005年年报披露信息进行对照
2005年年报 实际投资项目 信息披露 实际收益 差 额 收益金额 金额新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目 182.98 182.98扩产2,400吨/年D-泛酸钙生产线技改项目 870.33 870.33 湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目 -23.73 -23.73 合 计 1,029.58 1,029.58
实际收益与2005年年报披露无差异。
3.与2006年年报披露信息进行对照
2006年年报 实际投资项目 信息披露 实际收益 差 额 收益金额 金额新建年产1,000吨D-泛醇工程生产线项目 445.52 445.52 新建年产200吨泛硫乙胺工程项目扩产2,400吨/年D-泛酸钙生产线技改项目 2,937.39 2,937.39 合 计 3,382.91 3,382.91
实际收益与2006年年报披露无差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
2008年2月19日
第7页共9页
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2007年12月31日编制单位:浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位:人民币万元募集资金总额:17,714.45 已累计使用募集资金总额:17,714.45变更用途的募集资金总额:9,308.72 各年度使用募集资金总额:17,714.45变更用途的募集资金总额比例:52.55% 2004年:7,276.67
2005年:7,646.72 2006年:2,084.56 2007年:706.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 实际投资 用状态日 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 序 承诺投资 实际投资 实际投资 实际投资 期(或截 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 号 项目 项目 金额 金额 止日项目 额 额 额 额 投资金额 完工程 的差额 度) 新建年产 新建年产 1,000 吨 1,000吨D 1 D-泛醇 -泛醇工 4,905.00 3,387.14 3,690.26 4,905.00 3,387.14 3,690.26 303.12 100.00% 工程生产 程生产线 线项目 项目 新建年产 新建年产 200 吨泛 200 吨泛 2 2,950.00 2,950.00 2,643.72 2,950.00 2,950.00 2,643.72 -306.28 100.00% 硫乙胺工 硫乙胺工 程项目 程项目 扩 产 扩产2,400 2,400 吨 吨/年D- /年D-泛 3 泛酸钙生 4,950,00 2,586.40 2,816.61 4,950,00 2,586.40 2,816.61 230.21 100.00% 酸钙生产 产线技改 线技改项 项目 目 年产 20 吨香兰素 4 4,500.00 4,500.00 生产线项 目 建立企业 建立企业 5 技术中心 技术中心 2,000.00 400.00 354.86 2,000.00 400.00 354.86 -45.14 100.00% 项目 项目 湖州狮王 和淄博尤 6 7,708.72 7,708.72 7,708.72 7,708.72 100.00% 夫股权收 购项目 年产5亿 年产5亿片 片骨青春 骨青春牌 牌乐缘片 乐缘片和4 和4亿片 亿片清清 7 1,600.00 1,846.07 1,600.00 1,846.07 246.07 100.00% 清清尤清 尤清牌红 牌红曲黄 曲黄酮片 酮片生产 生产线技 线技术改 术改造项 第8页共9 页 造项目 目8 合计 19,305.00 18,632.26 19,060.24 19,305.00 18,632.26 19,060.24 427.98 100.00% 第9页共9 页附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2007年12月31日编制单位:浙江杭州鑫富药业股份有限公司 单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 2005年度 2006年度 2007年度 是否 截止日累计 是否达到预计 累计产能利用率 变更 实现效益 效益 序号 项目名称 [注] 承诺效益 实际收益 承诺效益 实际收益 承诺效益 实际收益 新建年产1,000吨D- 1 否 74.67% 1,474.84 182.98 2,095.32 445.52 2,095.32 1,520.40 2,148.90 否 泛醇工程生产线项目 新建年产200吨泛硫乙 2 否 0.11% 1,180.54 1,421.47 1,421.47 0.83 0.83 否 胺工程项目 扩产2,400吨/年D-泛 3 否 269.36% 1,949.09 870.33 2,907.39 2,937.39 3,216.00 18,196.45 22,004.17 是 酸钙生产线技改项目 年产20吨香兰素生产 4 是 505.13 2,020.51 3,030.76 线项目 5 建立企业技术中心项目 是 湖州狮王和淄博尤夫股 6 -23.73 权收购项目 年产5亿片骨青春牌乐 缘片和4亿片清清尤清 7 -565.51 -565.51 否 牌红曲黄酮片生产线技 术改造项目
注:截止日投资项目累计产能利用率=截止日投资项目累计实际产量 截止日投资项目累计设计产能。
(来源:证券时报)
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