山东沃华医药科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166号文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2007年1月10日由主承销商(保荐人)平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票1800万股,每股发行价为10.85元,扣除发行费用1623万元,实际募集资金净额17907万元。

于2007年1月16日存入募集资金专用账户中。

    上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证,并出具鲁天恒信验报字[2007]1101号验资报告。

    截至2007年12月31日累计使用募集资金11,028.38万元,公司2007年12月31日募集资金专户余额为6,989.63万元,为尚未使用的募集资金和存款利息收入。募集资金的存储具体情况如下(单位金额：元)：

    开户行              账户类别             账  号                  余   额
    中国银行潍坊分支行              专户       397101561848094001          69,896,275.44
    69,896,275.44
    合     计

    二、募集资金管理情况

    公司在收到募集资金后,为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国银行潍坊分行设立募集资金专用账户,专款专用,并于2007年2月14日与平安证券有限责任公司、中国银行潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金实际使用情况对照表

    单位：万元

    募集资金总额                    17,907.00  本年度投入募集资金总额                11,028.38
    变更用途的募集资金总额                    0.00
    已累计投入募集资金总额                11,028.38
    变更用途的募集资金总额比例                 0.00%
    截至期
    是否                                         截至
    末累计                               项目
    已变               截至         截至         期末
    募集                            投入金                               可行
    更项         调整  期末   本年  期末         投入                     是否
    资金                            额与承       项目达到预本年度        性是
    目         后投  承诺   度投  累计         进度                     达到
    承诺投资项目          承诺                            诺投入       定可使用状实现的        否发
    (含         资总  投入   入金  投入         (%)                    预计
    投资                            金额的         态日期    效益        生重
    部分          额   金额    额   金额         (4)＝                    效益
    总额                            差额(3)                              大变
    变                (1)          (2)         (2)/(1
    ＝                                  化
    更)                                           )
    (2)-(1)心可舒片GMP车           4,564. 4,564. 4,564. 4,541. 4,541.     99.50 2008年10
    否                                     -22.67                     0.00是   否间建设项目                  45     45    45    78     78          %月01日中药提取物GMP           4,927. 4,927. 4,927. 3,708. 3,708. -1,218. 75.27 2008年10
    否                                                                0.00是   否车间建设项目               17     17    17     77    77     40    %月01日
    2,900. 2,900. 2,900.            -2,900.  0.00 2008年06营销网络建设项目否                           0.00  0.00                             0.00是   否
    00      00    00                  00   %月01日新药研发中心建设        2,640. 2,640. 2,640. 2,777. 2,777.     105.2 2008年10
    否                                     137.63                     0.00是   否项目                        20     20    20    83     83         1%月01日
    15,031 15,031 15,031 11,028 11,02-4,003.
    合计         -                                            -        -         0.00  -    -
    .82    .82   .82   .38   8.38     44未达到计划进度原

    营销网络建设项目拟由公司全资子公司山东沃华医药经营有限公司实施。因(分具体项目)项目可行性发生重

    无大变化的情况说明募集资金投资项目

    无实施地点变更情况募集资金投资项目

    无实施方式调整情况

    公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资

    项目的自筹资金的议案》,截至2007年2月6日,公司预先已投入募集资金投资项目的募集资金投资项目自筹资金6,998.67万元,于2007年2月8日经山东天恒信有限责任会计师事务所对公先期投入及置换情司预先已投入资金募集投资项目的自筹资金进行了专项审核,出具了天恒信审核字况

    【2007】第6号《关于山东沃华医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,并经公司保荐人平安证券有限责任公司书面同意。用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况项目实施出现募集资金结余的金额及募集资金项目尚未实施完毕。

    原因募集资金其他使用尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的商业银行的专项帐户中。

    2、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况比较

    (单位：万元)

    已披露的实际投   经核定的实际投    募集资金投入
    项目             时间
    入额             入额             差异心可舒片GMP
    2007年          4,541.78          4,541.78
    车间建设项目
    中药提取物
    2007GMP                  年
    车间建设                   3,708.77       3,708.77
    项目新药研发中心建   2007年        2,777.83       2,777.83
    设项目营销网络建设项   2007年
    目
    合计                       11,028.38     11,028.38

    前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况无差异。

    3、在募集资金到位前,公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入6,998.67万元。募集资金到位后,已置换先期投入的垫付资金6,998.67万元。

    4、公司在前次募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金投资项目,截止2007年2月6日投入情况如下：

    项目                 实际投入金额          实际投入时间
    2006年-2007年2月6日心可舒片GMP车间建设项目           3,114.39
    GMP                     1,773.23       2006年-2007年2月6日中药提取物     车间建设项目
    2006  -2007    2   6
    新药研发中心建设项目           2,111.05           年       年 月  日
    营销网络建设项目
    合计                   6,998.67

    上述先期投入募集资金投资项目的使用情况,于2007年2月8日经山东天恒信会计师事务所专项审核,并出具了天恒信审核字【2007】第6号专项审核报告审核确认。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司无变更募集资金投资项目情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。无募集资金管理违规情形。

    山东沃华医药股份有限公司

    2008年2月17日

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